Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.47 |
1'628.52 |
1'631.78 |
1'625.26 |
1'626.93 |
1.59 |
27.03.2025 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.49 |
1'630.57 |
1'633.83 |
1'627.31 |
1'628.59 |
1.98 |
27.03.2025 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.31 |
2'965.16 |
2'971.09 |
2'959.23 |
2'962.33 |
2.83 |
27.03.2025 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.32 |
3'030.46 |
3'036.52 |
3'024.40 |
3'026.69 |
3.77 |
27.03.2025 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.33 |
3'064.40 |
3'070.53 |
3'058.27 |
3'059.84 |
4.56 |
27.03.2025 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.74 |
1'953.48 |
1'957.39 |
1'949.57 |
1'950.81 |
2.67 |
27.03.2025 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.75 |
1'983.35 |
1'987.32 |
1'979.38 |
1'980.07 |
3.28 |
27.03.2025 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.77 |
1'995.61 |
1'999.60 |
1'991.62 |
1'991.82 |
3.79 |
27.03.2025 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.79 |
1'267.51 |
1'270.05 |
1'264.97 |
1'265.27 |
2.24 |
27.03.2025 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.81 |
1'269.21 |
1'271.75 |
1'266.67 |
1'266.66 |
2.55 |
27.03.2025 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.60 |
2'934.90 |
2'937.83 |
2'929.03 |
2'922.01 |
12.89 |
27.03.2025 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.61 |
2'939.88 |
2'942.82 |
2'934.00 |
2'926.11 |
13.77 |
27.03.2025 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.08 |
113.76 |
113.76 |
113.76 |
112.46 |
1.30 |
26.03.2025 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
7.16 |
775.34 |
775.34 |
775.34 |
682.47 |
92.87 |
28.02.2025 |
113343073 |
0.27 |
DE |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.96 |
1'182.17 |
1'183.35 |
1'180.99 |
1'182.49 |
-0.32 |
27.03.2025 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.75 |
1'484.71 |
1'485.75 |
1'483.67 |
1'464.65 |
20.06 |
27.03.2025 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.74 |
1'496.99 |
1'498.04 |
1'495.94 |
1'476.33 |
20.66 |
27.03.2025 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.73 |
1'504.49 |
1'505.54 |
1'503.44 |
1'483.43 |
21.06 |
27.03.2025 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.69 |
1'053.52 |
1'055.63 |
1'051.41 |
1'054.32 |
-0.80 |
27.03.2025 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.67 |
1'068.47 |
1'070.61 |
1'066.33 |
1'068.97 |
-0.50 |
27.03.2025 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.66 |
1'075.51 |
1'077.66 |
1'073.36 |
1'075.80 |
-0.29 |
27.03.2025 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.30 |
1'481.88 |
1'489.29 |
1'481.88 |
1'482.79 |
-0.91 |
27.03.2025 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.29 |
1'502.33 |
1'509.84 |
1'502.33 |
1'502.96 |
-0.63 |
27.03.2025 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.28 |
1'509.86 |
1'517.41 |
1'509.86 |
1'510.19 |
-0.33 |
27.03.2025 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.13 |
868.65 |
870.82 |
867.78 |
868.98 |
-0.33 |
27.03.2025 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.89 |
163.68 |
163.84 |
163.52 |
163.80 |
-0.12 |
27.03.2025 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.90 |
165.84 |
166.01 |
165.67 |
165.92 |
-0.08 |
27.03.2025 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.92 |
167.21 |
167.38 |
167.04 |
167.25 |
-0.04 |
27.03.2025 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.33 |
973.63 |
974.12 |
973.14 |
974.37 |
-0.74 |
27.03.2025 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
994.10 |
994.60 |
993.60 |
994.56 |
-0.46 |
27.03.2025 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.31 |
1'004.08 |
1'004.58 |
1'003.58 |
1'004.35 |
-0.27 |
27.03.2025 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.51 |
95.91 |
96.15 |
95.81 |
95.99 |
-0.08 |
26.03.2025 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.52 |
96.79 |
97.03 |
96.69 |
96.84 |
-0.05 |
26.03.2025 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.53 |
97.28 |
97.52 |
97.18 |
97.31 |
-0.03 |
26.03.2025 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.36 |
897.85 |
899.20 |
896.50 |
898.52 |
-0.67 |
27.03.2025 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.38 |
918.57 |
919.95 |
917.19 |
918.99 |
-0.42 |
27.03.2025 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.39 |
930.12 |
931.52 |
928.72 |
930.37 |
-0.25 |
27.03.2025 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.92 |
22'012.24 |
22'036.45 |
21'988.03 |
22'041.12 |
-28.88 |
27.03.2025 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.94 |
22'575.13 |
22'599.96 |
22'550.30 |
22'597.16 |
-22.03 |
27.03.2025 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.96 |
23'236.95 |
23'262.51 |
23'211.39 |
23'249.54 |
-12.59 |
27.03.2025 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.09 |
4'947.78 |
4'952.73 |
4'942.83 |
4'950.47 |
-2.69 |
27.03.2025 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.11 |
5'077.46 |
5'082.54 |
5'072.38 |
5'079.30 |
-1.84 |
27.03.2025 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.12 |
5'138.92 |
5'144.06 |
5'133.78 |
5'139.62 |
-0.70 |
27.03.2025 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.13 |
5'141.87 |
5'147.01 |
5'136.73 |
5'141.87 |
auf Anfrage |
27.03.2025 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.86 |
2'358.29 |
2'359.70 |
2'356.88 |
2'360.03 |
-1.74 |
27.03.2025 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.87 |
2'371.67 |
2'373.09 |
2'370.25 |
2'372.70 |
-1.03 |
27.03.2025 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.89 |
2'435.12 |
2'436.58 |
2'433.66 |
2'435.73 |
-0.61 |
27.03.2025 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.86 |
2'347.80 |
2'349.21 |
2'346.39 |
2'349.47 |
-1.67 |
27.03.2025 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II |
- |
- |
- |
- |
9.53 |
2'367.90 |
2'370.27 |
2'365.53 |
2'284.77 |
83.13 |
27.03.2025 |
34706367 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III |
- |
- |
- |
- |
9.54 |
2'376.70 |
2'379.08 |
2'374.32 |
2'292.82 |
83.88 |
27.03.2025 |
22431333 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.51 |
1'207.34 |
1'210.36 |
1'206.13 |
1'207.82 |
-0.48 |
26.03.2025 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.50 |
1'229.67 |
1'232.74 |
1'228.44 |
1'229.80 |
-0.13 |
26.03.2025 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.49 |
1'235.58 |
1'238.67 |
1'234.34 |
1'235.47 |
0.11 |
26.03.2025 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.15 |
2'494.17 |
2'496.66 |
2'491.68 |
2'496.01 |
-1.84 |
27.03.2025 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.16 |
2'520.43 |
2'522.95 |
2'517.91 |
2'521.57 |
-1.14 |
27.03.2025 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.17 |
2'535.24 |
2'537.78 |
2'532.70 |
2'535.90 |
-0.66 |
27.03.2025 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-8.95 |
2'814.91 |
2'821.95 |
2'807.87 |
2'815.73 |
-0.82 |
27.03.2025 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-8.95 |
2'839.28 |
2'846.38 |
2'832.18 |
2'839.96 |
-0.68 |
27.03.2025 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
1.50 |
1'332.23 |
1'336.23 |
1'330.36 |
1'332.36 |
-0.13 |
27.03.2025 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.41 |
5'620.79 |
5'643.27 |
5'598.31 |
5'622.31 |
-1.52 |
27.03.2025 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-5.45 |
2'399.12 |
2'406.32 |
2'391.92 |
2'400.90 |
-1.78 |
27.03.2025 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-5.43 |
2'411.50 |
2'418.73 |
2'404.27 |
2'412.55 |
-1.05 |
27.03.2025 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-5.42 |
2'434.99 |
2'442.29 |
2'427.69 |
2'435.55 |
-0.56 |
27.03.2025 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.99 |
5'218.34 |
5'224.60 |
5'214.69 |
5'221.84 |
-3.50 |
27.03.2025 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.98 |
5'302.05 |
5'308.41 |
5'298.34 |
5'304.55 |
-2.50 |
27.03.2025 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.96 |
5'352.34 |
5'358.76 |
5'348.59 |
5'352.87 |
-0.53 |
27.03.2025 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.96 |
5'397.99 |
5'404.47 |
5'394.21 |
5'398.12 |
-0.13 |
27.03.2025 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.94 |
2'062.32 |
2'065.41 |
2'060.26 |
2'063.45 |
-1.13 |
27.03.2025 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.91 |
2'081.61 |
2'084.73 |
2'079.53 |
2'081.70 |
-0.09 |
27.03.2025 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.90 |
276.50 |
283.41 |
273.74 |
275.81 |
0.69 |
28.02.2025 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.91 |
280.00 |
287.00 |
277.20 |
279.19 |
0.81 |
28.02.2025 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.93 |
286.37 |
293.53 |
283.51 |
285.43 |
0.94 |
28.02.2025 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.95 |
289.37 |
296.60 |
286.48 |
288.30 |
1.07 |
28.02.2025 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.57 |
1'577.53 |
1'580.69 |
1'574.37 |
1'569.38 |
8.15 |
27.03.2025 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.58 |
1'601.47 |
1'604.67 |
1'598.27 |
1'592.74 |
8.73 |
27.03.2025 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.59 |
1'625.38 |
1'628.63 |
1'622.13 |
1'616.21 |
9.17 |
27.03.2025 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.60 |
143.77 |
145.21 |
143.77 |
141.86 |
1.91 |
28.02.2025 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.53 |
338'922.58 |
342'311.81 |
338'922.58 |
334'493.72 |
4'428.85 |
28.02.2025 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.05 |
1'556.94 |
1'560.83 |
1'553.05 |
1'557.67 |
-0.73 |
27.03.2025 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.24 |
1'214.34 |
1'216.77 |
1'213.73 |
1'214.82 |
-0.48 |
31.12.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.20 |
1'216.18 |
1'218.61 |
1'215.57 |
1'216.54 |
-0.36 |
31.12.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-3.66 |
1'066.09 |
1'068.76 |
1'065.02 |
1'066.54 |
-0.45 |
31.12.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
2.95 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'203.56 |
9.40 |
30.09.2024 |
24665533 |
0.86 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.87 |
1'001.00 |
1'001.00 |
1'001.00 |
965.82 |
35.18 |
31.12.2024 |
33904650 |
0.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.95 |
1'001.51 |
1'001.51 |
1'001.51 |
965.70 |
35.81 |
31.12.2024 |
33904675 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.88 |
1'010.52 |
1'010.52 |
1'010.52 |
954.59 |
55.93 |
31.12.2024 |
40242077 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
5.93 |
1'104.39 |
1'104.39 |
1'104.39 |
972.60 |
131.79 |
31.12.2024 |
55162546 |
0.47 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.80 |
140.04 |
140.32 |
139.97 |
140.12 |
-0.08 |
28.02.2025 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.83 |
140.22 |
140.50 |
140.15 |
140.28 |
-0.06 |
28.02.2025 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.73 |
105.83 |
106.09 |
105.72 |
105.96 |
-0.13 |
28.02.2025 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.83 |
106.77 |
107.04 |
106.66 |
106.87 |
-0.10 |
28.02.2025 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.88 |
107.20 |
107.47 |
107.09 |
107.28 |
-0.08 |
28.02.2025 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-26.13 |
73.87 |
73.87 |
73.83 |
73.91 |
-0.04 |
28.02.2025 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-29.47 |
70.53 |
70.53 |
70.49 |
70.57 |
-0.04 |
28.02.2025 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.95 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'576.42 |
-23.36 |
30.12.2024 |
34388761 |
3.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.85 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'647.56 |
-17.62 |
30.12.2024 |
34388819 |
3.52 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.79 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'679.44 |
-11.68 |
30.12.2024 |
34388823 |
3.44 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
2.97 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
2.81 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
2.69 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
9.48 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
9.04 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
8.57 |
- |
Kurse |
