Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.93 |
1'617.09 |
1'620.32 |
1'613.86 |
1'618.63 |
-1.54 |
19.12.2024 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.98 |
1'618.91 |
1'622.15 |
1'615.67 |
1'620.27 |
-1.36 |
19.12.2024 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.44 |
2'913.47 |
2'919.30 |
2'907.64 |
2'917.48 |
-4.01 |
19.12.2024 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.50 |
2'977.15 |
2'983.10 |
2'971.20 |
2'980.86 |
-3.71 |
19.12.2024 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.55 |
3'010.09 |
3'016.11 |
3'004.07 |
3'013.50 |
-3.41 |
19.12.2024 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.23 |
1'908.68 |
1'912.50 |
1'904.86 |
1'910.66 |
-1.98 |
19.12.2024 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.29 |
1'937.55 |
1'941.43 |
1'933.67 |
1'939.30 |
-1.75 |
19.12.2024 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.34 |
1'949.27 |
1'953.17 |
1'945.37 |
1'950.81 |
-1.54 |
19.12.2024 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
8.63 |
1'208.95 |
1'211.37 |
1'206.53 |
1'209.11 |
-0.16 |
19.12.2024 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
8.68 |
1'210.41 |
1'212.83 |
1'207.99 |
1'210.44 |
-0.03 |
19.12.2024 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.43 |
2'874.07 |
2'876.94 |
2'868.32 |
2'872.20 |
1.87 |
19.12.2024 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.50 |
2'878.48 |
2'881.36 |
2'872.72 |
2'876.23 |
2.25 |
19.12.2024 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.15 |
113.64 |
113.64 |
113.64 |
112.33 |
1.31 |
18.12.2024 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
8.22 |
783.05 |
783.05 |
783.05 |
682.47 |
100.58 |
29.11.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-100.00 |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
25.09.2024 |
19376713 |
auf Anfrage |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-2.64 |
1'195.61 |
1'196.81 |
1'194.41 |
1'195.75 |
-0.14 |
19.12.2024 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.75 |
1'495.01 |
1'496.06 |
1'493.96 |
1'495.70 |
-0.69 |
19.12.2024 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.81 |
1'507.14 |
1'508.19 |
1'506.09 |
1'507.64 |
-0.50 |
19.12.2024 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.85 |
1'514.53 |
1'515.59 |
1'513.47 |
1'514.90 |
-0.37 |
19.12.2024 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.76 |
1'062.07 |
1'064.19 |
1'059.95 |
1'062.44 |
-0.37 |
19.12.2024 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.71 |
1'076.96 |
1'079.11 |
1'074.81 |
1'077.18 |
-0.22 |
19.12.2024 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.67 |
1'083.94 |
1'086.11 |
1'081.77 |
1'084.07 |
-0.13 |
19.12.2024 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.77 |
1'517.77 |
1'525.36 |
1'517.77 |
1'518.18 |
-0.41 |
19.12.2024 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.81 |
1'538.54 |
1'546.23 |
1'538.54 |
1'538.82 |
-0.28 |
19.12.2024 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.85 |
1'546.09 |
1'553.82 |
1'546.09 |
1'546.24 |
-0.15 |
19.12.2024 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.47 |
867.56 |
869.73 |
866.69 |
867.71 |
-0.15 |
19.12.2024 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.72 |
159.30 |
159.46 |
159.14 |
159.35 |
-0.05 |
19.12.2024 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.78 |
161.39 |
161.55 |
161.23 |
161.42 |
-0.03 |
19.12.2024 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.82 |
162.69 |
162.85 |
162.53 |
162.71 |
-0.02 |
19.12.2024 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.54 |
969.28 |
969.76 |
968.80 |
969.61 |
-0.33 |
19.12.2024 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.60 |
989.50 |
989.99 |
989.01 |
989.71 |
-0.21 |
19.12.2024 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.64 |
999.33 |
999.83 |
998.83 |
999.45 |
-0.12 |
19.12.2024 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.03 |
94.16 |
94.40 |
94.07 |
94.20 |
-0.04 |
18.12.2024 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.07 |
95.01 |
95.25 |
94.91 |
95.03 |
-0.02 |
18.12.2024 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.12 |
95.48 |
95.72 |
95.38 |
95.50 |
-0.02 |
18.12.2024 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.75 |
887.85 |
889.18 |
886.52 |
888.15 |
-0.30 |
19.12.2024 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.81 |
908.20 |
909.56 |
906.84 |
908.39 |
-0.19 |
19.12.2024 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.85 |
919.52 |
920.90 |
918.14 |
919.63 |
-0.11 |
19.12.2024 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.72 |
20'699.40 |
20'722.17 |
20'676.63 |
20'712.27 |
-12.87 |
19.12.2024 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.79 |
21'224.74 |
21'248.09 |
21'201.39 |
21'234.57 |
-9.83 |
19.12.2024 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.88 |
21'841.70 |
21'865.73 |
21'817.67 |
21'847.30 |
-5.60 |
19.12.2024 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.60 |
4'343.46 |
4'347.80 |
4'339.12 |
4'344.64 |
-1.18 |
19.12.2024 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.64 |
4'456.82 |
4'461.28 |
4'452.36 |
4'457.63 |
-0.81 |
19.12.2024 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.69 |
4'510.18 |
4'514.69 |
4'505.67 |
4'510.49 |
-0.31 |
19.12.2024 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.72 |
4'512.40 |
4'516.91 |
4'507.89 |
4'512.40 |
auf Anfrage |
19.12.2024 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.73 |
2'095.30 |
2'096.56 |
2'094.04 |
2'096.04 |
-0.74 |
19.12.2024 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.79 |
2'106.79 |
2'108.05 |
2'105.53 |
2'107.25 |
-0.46 |
19.12.2024 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.83 |
2'162.93 |
2'164.23 |
2'161.63 |
2'163.20 |
-0.27 |
19.12.2024 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.73 |
2'085.95 |
2'087.20 |
2'084.70 |
2'086.69 |
-0.74 |
19.12.2024 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.48 |
2'129.01 |
2'131.14 |
2'126.88 |
2'128.39 |
0.62 |
19.12.2024 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.52 |
2'136.70 |
2'138.84 |
2'134.56 |
2'135.89 |
0.81 |
19.12.2024 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.87 |
1'212.99 |
1'216.02 |
1'211.78 |
1'213.11 |
-0.12 |
18.12.2024 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.94 |
1'235.23 |
1'238.32 |
1'233.99 |
1'235.20 |
0.03 |
18.12.2024 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.98 |
1'241.04 |
1'244.14 |
1'239.80 |
1'240.90 |
0.14 |
18.12.2024 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.03 |
2'389.73 |
2'392.12 |
2'387.34 |
2'390.54 |
-0.81 |
19.12.2024 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.10 |
2'414.49 |
2'416.90 |
2'412.08 |
2'414.99 |
-0.50 |
19.12.2024 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.15 |
2'428.42 |
2'430.85 |
2'425.99 |
2'428.71 |
-0.29 |
19.12.2024 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
18.26 |
3'034.51 |
3'042.10 |
3'026.92 |
3'034.88 |
-0.37 |
19.12.2024 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
18.27 |
3'060.70 |
3'068.35 |
3'053.05 |
3'061.01 |
-0.31 |
19.12.2024 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
9.35 |
1'332.34 |
1'336.34 |
1'330.47 |
1'332.40 |
-0.06 |
19.12.2024 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.35 |
5'474.25 |
5'496.15 |
5'452.35 |
5'474.93 |
-0.68 |
19.12.2024 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.43 |
2'498.80 |
2'506.30 |
2'491.30 |
2'499.65 |
-0.85 |
19.12.2024 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.49 |
2'511.28 |
2'518.81 |
2'503.75 |
2'511.80 |
-0.52 |
19.12.2024 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.54 |
2'535.47 |
2'543.08 |
2'527.86 |
2'535.77 |
-0.30 |
19.12.2024 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
26.99 |
5'310.81 |
5'317.18 |
5'307.09 |
5'312.35 |
-1.54 |
19.12.2024 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
27.04 |
5'395.43 |
5'401.90 |
5'391.65 |
5'396.53 |
-1.10 |
19.12.2024 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
27.13 |
5'445.51 |
5'452.04 |
5'441.70 |
5'445.74 |
-0.23 |
19.12.2024 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
27.15 |
5'491.74 |
5'498.33 |
5'487.90 |
5'491.80 |
-0.06 |
19.12.2024 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
21.51 |
1'541.44 |
1'543.60 |
1'539.74 |
1'541.51 |
-0.07 |
19.12.2024 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.07 |
2'098.51 |
2'101.66 |
2'096.41 |
2'099.02 |
-0.51 |
19.12.2024 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.18 |
2'117.57 |
2'120.75 |
2'115.45 |
2'117.61 |
-0.04 |
19.12.2024 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.64 |
273.10 |
279.93 |
270.37 |
273.28 |
-0.18 |
29.11.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.73 |
276.48 |
283.39 |
273.72 |
276.62 |
-0.14 |
29.11.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.82 |
282.71 |
289.78 |
279.88 |
282.81 |
-0.10 |
29.11.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.92 |
285.59 |
292.73 |
282.73 |
285.64 |
-0.05 |
29.11.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
19.41 |
1'577.41 |
1'580.56 |
1'574.26 |
1'568.69 |
8.72 |
19.12.2024 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
19.48 |
1'601.08 |
1'604.28 |
1'597.88 |
1'592.03 |
9.05 |
19.12.2024 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
19.53 |
1'624.81 |
1'628.06 |
1'621.56 |
1'615.50 |
9.31 |
19.12.2024 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.28 |
142.64 |
144.07 |
142.64 |
142.05 |
0.59 |
29.11.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.02 |
336'757.99 |
340'125.57 |
336'757.99 |
334'968.84 |
1'789.15 |
29.11.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.25 |
1'474.33 |
1'478.02 |
1'470.64 |
1'474.86 |
-0.53 |
19.12.2024 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.31 |
1'505.61 |
1'509.37 |
1'501.85 |
1'505.94 |
-0.33 |
19.12.2024 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.33 |
1'238.52 |
1'241.00 |
1'237.90 |
1'239.94 |
-1.42 |
28.06.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.31 |
1'240.14 |
1'242.62 |
1'239.52 |
1'241.20 |
-1.06 |
28.06.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.13 |
1'083.03 |
1'085.74 |
1'081.95 |
1'084.43 |
-1.40 |
28.06.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.96 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'246.04 |
2.53 |
01.07.2024 |
24665533 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.13 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'022.35 |
28.83 |
30.09.2024 |
33904650 |
0.66 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.20 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'022.21 |
29.37 |
30.09.2024 |
33904675 |
0.61 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
1.83 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'008.76 |
50.78 |
30.09.2024 |
40242077 |
0.57 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.42 |
1'088.64 |
1'088.64 |
1'088.64 |
972.93 |
115.71 |
30.09.2024 |
55162546 |
0.51 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.16 |
139.26 |
139.54 |
139.19 |
139.30 |
-0.04 |
29.11.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.20 |
139.44 |
139.72 |
139.37 |
139.47 |
-0.03 |
29.11.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.36 |
106.45 |
106.72 |
106.34 |
106.50 |
-0.05 |
29.11.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.44 |
107.38 |
107.65 |
107.27 |
107.42 |
-0.04 |
29.11.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.48 |
107.80 |
108.07 |
107.69 |
107.83 |
-0.03 |
29.11.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-19.20 |
80.80 |
80.80 |
80.76 |
80.82 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.99 |
79.01 |
79.01 |
78.97 |
79.03 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.91 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'686.47 |
-42.70 |
27.09.2024 |
34388761 |
2.91 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.79 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'758.44 |
-38.52 |
27.09.2024 |
34388819 |
2.79 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.73 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'790.80 |
-33.58 |
27.09.2024 |
34388823 |
2.72 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
3.38 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
3.22 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
3.09 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
0.88 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
0.87 |
- |
Kurse |
