Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.58 |
1'611.71 |
1'614.93 |
1'608.49 |
1'613.50 |
-1.79 |
28.10.2024 |
2903129 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.62 |
1'613.41 |
1'616.64 |
1'610.18 |
1'615.14 |
-1.73 |
28.10.2024 |
2903135 |
0.41 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.61 |
2'918.16 |
2'924.00 |
2'912.32 |
2'921.88 |
-3.72 |
28.10.2024 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.66 |
2'981.69 |
2'987.65 |
2'975.73 |
2'985.35 |
-3.66 |
28.10.2024 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.70 |
3'014.47 |
3'020.50 |
3'008.44 |
3'018.06 |
-3.59 |
28.10.2024 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.62 |
1'915.69 |
1'919.52 |
1'911.86 |
1'917.56 |
-1.87 |
28.10.2024 |
1952320 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.67 |
1'944.50 |
1'948.39 |
1'940.61 |
1'946.31 |
-1.81 |
28.10.2024 |
2903147 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.71 |
1'956.12 |
1'960.03 |
1'952.21 |
1'957.87 |
-1.75 |
28.10.2024 |
2903150 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.68 |
1'231.68 |
1'234.14 |
1'229.22 |
1'232.13 |
-0.45 |
28.10.2024 |
50991045 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.72 |
1'233.08 |
1'235.55 |
1'230.61 |
1'233.48 |
-0.40 |
28.10.2024 |
50992141 |
0.38 |
DE|FR |
Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.41 |
2'873.54 |
2'876.41 |
2'867.79 |
2'874.02 |
-0.48 |
28.10.2024 |
3237560 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.47 |
2'877.70 |
2'880.58 |
2'871.94 |
2'878.05 |
-0.35 |
28.10.2024 |
22444384 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.97 |
113.44 |
113.44 |
113.44 |
113.44 |
auf Anfrage |
25.10.2024 |
2733870 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
5.68 |
764.64 |
764.64 |
764.64 |
682.47 |
82.17 |
30.09.2024 |
113343073 |
0.29 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.82 |
1'205.61 |
1'206.82 |
1'204.40 |
1'205.66 |
-0.05 |
28.10.2024 |
10964589 |
0.23 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.85 |
1'482.14 |
1'483.18 |
1'481.10 |
1'482.38 |
-0.24 |
28.10.2024 |
287595 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.90 |
1'494.03 |
1'495.08 |
1'492.98 |
1'494.20 |
-0.17 |
28.10.2024 |
2902885 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.94 |
1'501.27 |
1'502.32 |
1'500.22 |
1'501.40 |
-0.13 |
28.10.2024 |
2902904 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.33 |
1'066.70 |
1'068.83 |
1'064.57 |
1'066.83 |
-0.13 |
28.10.2024 |
10964492 |
0.37 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.28 |
1'081.57 |
1'083.73 |
1'079.41 |
1'081.65 |
-0.08 |
28.10.2024 |
19376482 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.25 |
1'088.51 |
1'090.69 |
1'086.33 |
1'088.56 |
-0.05 |
28.10.2024 |
10964552 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.29 |
1'496.55 |
1'504.03 |
1'496.55 |
1'496.69 |
-0.14 |
28.10.2024 |
287597 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.32 |
1'516.95 |
1'524.53 |
1'516.95 |
1'517.05 |
-0.10 |
28.10.2024 |
2902859 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.36 |
1'524.30 |
1'531.92 |
1'524.30 |
1'524.35 |
-0.05 |
28.10.2024 |
2902867 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.53 |
876.27 |
878.46 |
875.39 |
876.32 |
-0.05 |
28.10.2024 |
55369482 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.42 |
160.38 |
160.54 |
160.22 |
160.40 |
-0.02 |
28.10.2024 |
4493575 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.47 |
162.46 |
162.62 |
162.30 |
162.47 |
-0.01 |
28.10.2024 |
19506361 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.51 |
163.77 |
163.93 |
163.61 |
163.78 |
-0.01 |
28.10.2024 |
4493674 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.82 |
962.48 |
962.96 |
962.00 |
962.60 |
-0.12 |
28.10.2024 |
277252 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.87 |
982.47 |
982.96 |
981.98 |
982.54 |
-0.07 |
28.10.2024 |
2902911 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.91 |
992.17 |
992.67 |
991.67 |
992.21 |
-0.04 |
28.10.2024 |
2902918 |
0.23 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.20 |
93.40 |
93.63 |
93.31 |
93.41 |
-0.01 |
25.10.2024 |
12063397 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.24 |
94.23 |
94.47 |
94.14 |
94.24 |
-0.01 |
25.10.2024 |
19372050 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.28 |
94.70 |
94.94 |
94.61 |
94.71 |
-0.01 |
25.10.2024 |
19372410 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.19 |
883.05 |
884.37 |
881.73 |
883.16 |
-0.11 |
28.10.2024 |
287599 |
0.37 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.24 |
903.22 |
904.57 |
901.87 |
903.29 |
-0.07 |
28.10.2024 |
2903043 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.28 |
914.43 |
915.80 |
913.06 |
914.47 |
-0.04 |
28.10.2024 |
2903045 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.77 |
21'941.69 |
21'965.83 |
21'917.55 |
21'946.29 |
-4.60 |
28.10.2024 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.83 |
22'496.29 |
22'521.04 |
22'471.54 |
22'499.83 |
-3.54 |
28.10.2024 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.91 |
23'147.24 |
23'172.70 |
23'121.78 |
23'149.24 |
-2.00 |
28.10.2024 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
13.24 |
4'657.73 |
4'662.39 |
4'653.07 |
4'658.15 |
-0.42 |
28.10.2024 |
287596 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
13.28 |
4'779.03 |
4'783.81 |
4'774.25 |
4'779.32 |
-0.29 |
28.10.2024 |
2903068 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
13.32 |
4'835.90 |
4'840.74 |
4'831.06 |
4'836.01 |
-0.11 |
28.10.2024 |
2903071 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
13.35 |
4'838.08 |
4'842.92 |
4'833.24 |
4'838.08 |
auf Anfrage |
28.10.2024 |
119497173 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.48 |
2'231.71 |
2'233.05 |
2'230.37 |
2'231.97 |
-0.26 |
28.10.2024 |
2733872 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.54 |
2'243.76 |
2'245.11 |
2'242.41 |
2'243.92 |
-0.16 |
28.10.2024 |
2903078 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.57 |
2'303.41 |
2'304.79 |
2'302.03 |
2'303.51 |
-0.10 |
28.10.2024 |
2903079 |
0.20 |
DE|FR |
Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.48 |
2'221.72 |
2'223.05 |
2'220.39 |
2'221.98 |
-0.26 |
28.10.2024 |
3237591 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.81 |
2'215.62 |
2'217.84 |
2'213.40 |
2'215.40 |
0.22 |
28.10.2024 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.85 |
2'223.49 |
2'225.71 |
2'221.27 |
2'223.20 |
0.29 |
28.10.2024 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.29 |
1'207.00 |
1'210.02 |
1'205.79 |
1'207.04 |
-0.04 |
25.10.2024 |
2353012 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.34 |
1'229.01 |
1'232.08 |
1'227.78 |
1'229.00 |
0.01 |
25.10.2024 |
2903169 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
17.38 |
1'234.72 |
1'237.81 |
1'233.49 |
1'234.68 |
0.04 |
25.10.2024 |
2903174 |
0.42 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.27 |
2'335.64 |
2'337.98 |
2'333.30 |
2'335.92 |
-0.28 |
28.10.2024 |
14316840 |
0.61 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.33 |
2'359.65 |
2'362.01 |
2'357.29 |
2'359.82 |
-0.17 |
28.10.2024 |
14316842 |
0.55 |
DE|FR |
Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.37 |
2'373.12 |
2'375.49 |
2'370.75 |
2'373.22 |
-0.10 |
28.10.2024 |
14316843 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
15.19 |
2'955.73 |
2'963.12 |
2'948.34 |
2'955.85 |
-0.12 |
28.10.2024 |
4493571 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
15.20 |
2'981.21 |
2'988.66 |
2'973.76 |
2'981.31 |
-0.10 |
28.10.2024 |
19655212 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
11.67 |
1'360.64 |
1'364.72 |
1'358.74 |
1'360.66 |
-0.02 |
28.10.2024 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
IST Europe Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.43 |
5'536.43 |
5'558.58 |
5'514.28 |
5'537.03 |
-0.60 |
28.10.2024 |
277250 |
0.75 |
DE|FR |
Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.53 |
5'697.64 |
5'720.43 |
5'674.85 |
5'697.88 |
-0.24 |
28.10.2024 |
2903112 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.18 |
2'448.81 |
2'456.16 |
2'441.46 |
2'449.12 |
-0.31 |
28.10.2024 |
20068511 |
0.72 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.23 |
2'460.84 |
2'468.22 |
2'453.46 |
2'461.03 |
-0.19 |
28.10.2024 |
20068518 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.27 |
2'484.40 |
2'491.85 |
2'476.95 |
2'484.52 |
-0.12 |
28.10.2024 |
20068521 |
0.62 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.57 |
5'126.26 |
5'132.41 |
5'122.67 |
5'126.78 |
-0.52 |
28.10.2024 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.62 |
5'207.64 |
5'213.89 |
5'203.99 |
5'208.01 |
-0.37 |
28.10.2024 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.69 |
5'255.42 |
5'261.73 |
5'251.74 |
5'255.50 |
-0.08 |
28.10.2024 |
2903090 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
22.71 |
5'299.93 |
5'306.29 |
5'296.22 |
5'299.95 |
-0.02 |
28.10.2024 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
18.60 |
1'504.45 |
1'506.56 |
1'502.80 |
1'504.47 |
-0.02 |
28.10.2024 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.84 |
2'094.36 |
2'097.50 |
2'092.27 |
2'094.53 |
-0.17 |
28.10.2024 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.93 |
2'113.08 |
2'116.25 |
2'110.97 |
2'113.09 |
-0.01 |
28.10.2024 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.94 |
271.25 |
278.03 |
268.54 |
270.63 |
0.62 |
30.09.2024 |
2903122 |
0.97 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.02 |
274.56 |
281.42 |
271.81 |
273.66 |
0.90 |
30.09.2024 |
2903120 |
0.87 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.09 |
280.70 |
287.72 |
277.89 |
279.53 |
1.17 |
30.09.2024 |
2733869 |
0.78 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.17 |
283.52 |
290.61 |
280.68 |
282.04 |
1.48 |
30.09.2024 |
30242881 |
0.67 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
11.80 |
1'476.86 |
1'479.81 |
1'473.91 |
1'476.21 |
0.65 |
28.10.2024 |
1478761 |
1.20 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
11.86 |
1'498.90 |
1'501.90 |
1'495.90 |
1'498.17 |
0.73 |
28.10.2024 |
2903115 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
11.90 |
1'521.03 |
1'524.07 |
1'517.99 |
1'520.24 |
0.79 |
28.10.2024 |
2903116 |
1.10 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.85 |
142.05 |
143.47 |
142.05 |
137.54 |
4.51 |
30.09.2024 |
24522912 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.47 |
334'968.84 |
338'318.53 |
334'968.84 |
324'515.64 |
10'453.20 |
30.09.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
8.23 |
1'575.95 |
1'579.89 |
1'572.01 |
1'576.14 |
-0.19 |
28.10.2024 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
8.29 |
1'609.26 |
1'613.28 |
1'605.24 |
1'609.38 |
-0.12 |
28.10.2024 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
IST Global REIT III (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.83 |
1'491.85 |
1'495.58 |
1'488.12 |
1'492.18 |
-0.33 |
28.02.2024 |
37905102 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.33 |
1'238.52 |
1'241.00 |
1'237.90 |
1'239.94 |
-1.42 |
28.06.2024 |
34217428 |
1.23 |
- |
Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.31 |
1'240.14 |
1'242.62 |
1'239.52 |
1'241.20 |
-1.06 |
28.06.2024 |
113382075 |
1.19 |
- |
Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.13 |
1'083.03 |
1'085.74 |
1'081.95 |
1'084.43 |
-1.40 |
28.06.2024 |
37905094 |
1.25 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.52 |
1'261.90 |
1'261.90 |
1'261.90 |
1'246.10 |
15.80 |
28.03.2024 |
24665533 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.13 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'051.18 |
1'022.35 |
28.83 |
30.09.2024 |
33904650 |
0.66 |
- |
Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
10.20 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'051.58 |
1'022.21 |
29.37 |
30.09.2024 |
33904675 |
0.61 |
- |
Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
1.83 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'059.54 |
1'008.48 |
51.06 |
30.09.2024 |
40242077 |
0.57 |
- |
Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.42 |
1'088.64 |
1'088.64 |
1'088.64 |
972.93 |
115.71 |
30.09.2024 |
55162546 |
0.51 |
- |
Kurse |
Alternative
Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
10.94 |
136.52 |
136.79 |
136.45 |
136.77 |
-0.25 |
30.09.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
10.96 |
136.68 |
136.95 |
136.61 |
136.89 |
-0.21 |
30.09.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
6.98 |
105.10 |
105.36 |
104.99 |
105.44 |
-0.34 |
30.09.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.05 |
106.00 |
106.27 |
105.89 |
106.26 |
-0.26 |
30.09.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
7.07 |
106.40 |
106.67 |
106.29 |
106.62 |
-0.22 |
30.09.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-17.47 |
82.53 |
82.53 |
82.49 |
82.66 |
-0.13 |
30.09.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-15.71 |
84.29 |
84.29 |
84.25 |
84.42 |
-0.13 |
30.09.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.91 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'686.47 |
-42.70 |
27.09.2024 |
34388761 |
2.91 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.79 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'758.44 |
-38.52 |
27.09.2024 |
34388819 |
2.79 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.73 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'790.80 |
-33.58 |
27.09.2024 |
34388823 |
2.72 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.60 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'388.48 |
-1.48 |
28.06.2024 |
46434812 |
3.38 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.52 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.51 |
0.15 |
28.06.2024 |
46435227 |
3.22 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.46 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'408.28 |
1.37 |
28.06.2024 |
46435244 |
3.09 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.57 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'175.11 |
1.02 |
28.06.2024 |
121019700 |
0.88 |
- |
Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
0.87 |
- |
Kurse |