Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.81 | 1'633.98 | 1'637.25 | 1'630.71 | 1'632.91 | 1.07 | 19.06.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.83 | 1'636.22 | 1'639.49 | 1'632.95 | 1'634.57 | 1.65 | 19.06.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.17 | 2'961.14 | 2'967.06 | 2'955.22 | 2'959.43 | 1.71 | 19.06.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.20 | 3'026.78 | 3'032.83 | 3'020.73 | 3'023.73 | 3.05 | 19.06.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 3'061.03 | 3'067.15 | 3'054.91 | 3'056.86 | 4.17 | 19.06.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.35 | 1'945.96 | 1'949.85 | 1'942.07 | 1'944.02 | 1.94 | 19.06.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.38 | 1'975.98 | 1'979.93 | 1'972.03 | 1'973.16 | 2.82 | 19.06.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.40 | 1'988.43 | 1'992.41 | 1'984.45 | 1'984.89 | 3.54 | 19.06.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.43 | 1'250.84 | 1'253.34 | 1'248.34 | 1'248.73 | 2.11 | 19.06.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.45 | 1'252.67 | 1'255.18 | 1'250.16 | 1'250.11 | 2.56 | 19.06.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.25 | 2'924.71 | 2'927.63 | 2'918.86 | 2'912.45 | 12.26 | 19.06.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.28 | 2'930.08 | 2'933.01 | 2'924.22 | 2'916.54 | 13.54 | 19.06.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 112.80 | 1.29 | 18.06.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.98 | 786.06 | 786.06 | 786.06 | 764.64 | 21.42 | 31.05.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.23 | 1'190.80 | 1'191.99 | 1'189.61 | 1'191.27 | -0.47 | 19.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.66 | 1'505.76 | 1'506.81 | 1'504.71 | 1'486.46 | 19.30 | 19.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.68 | 1'518.43 | 1'519.49 | 1'517.37 | 1'498.33 | 20.10 | 19.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.70 | 1'526.18 | 1'527.25 | 1'525.11 | 1'505.55 | 20.63 | 19.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.20 | 1'062.93 | 1'065.06 | 1'060.80 | 1'064.11 | -1.18 | 19.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.23 | 1'078.16 | 1'080.32 | 1'076.00 | 1'078.89 | -0.73 | 19.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.25 | 1'085.36 | 1'087.53 | 1'083.19 | 1'085.78 | -0.42 | 19.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.19 | 1'513.88 | 1'520.69 | 1'513.88 | 1'515.23 | -1.35 | 19.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.17 | 1'534.92 | 1'541.83 | 1'534.92 | 1'535.85 | -0.93 | 19.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.15 | 1'542.75 | 1'549.69 | 1'542.75 | 1'543.24 | -0.49 | 19.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.67 | 873.37 | 875.55 | 872.50 | 873.84 | -0.47 | 19.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.79 | 166.70 | 166.87 | 166.53 | 166.88 | -0.18 | 19.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.82 | 168.93 | 169.10 | 168.76 | 169.04 | -0.11 | 19.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.84 | 170.33 | 170.50 | 170.16 | 170.40 | -0.07 | 19.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -2.78 | 949.71 | 950.18 | 949.24 | 950.79 | -1.08 | 19.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -2.75 | 969.81 | 970.29 | 969.33 | 970.48 | -0.67 | 19.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -2.73 | 979.64 | 980.13 | 979.15 | 980.03 | -0.39 | 19.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.23 | 94.26 | 94.50 | 94.17 | 94.38 | -0.12 | 18.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.21 | 95.14 | 95.38 | 95.04 | 95.22 | -0.08 | 18.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.19 | 95.63 | 95.87 | 95.53 | 95.68 | -0.05 | 18.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.34 | 882.63 | 883.95 | 881.31 | 883.62 | -0.99 | 19.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.31 | 903.13 | 904.48 | 901.78 | 903.75 | -0.62 | 19.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -1.29 | 914.57 | 915.94 | 913.20 | 914.93 | -0.36 | 19.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 8.77 | 22'819.21 | 22'844.31 | 22'794.11 | 22'862.10 | -42.89 | 19.06.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 8.81 | 23'406.80 | 23'432.55 | 23'381.05 | 23'439.28 | -32.48 | 19.06.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 8.85 | 24'097.99 | 24'124.50 | 24'071.48 | 24'116.56 | -18.57 | 19.06.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.36 | 4'650.31 | 4'654.96 | 4'645.66 | 4'654.29 | -3.98 | 19.06.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.38 | 4'772.64 | 4'777.41 | 4'767.87 | 4'775.36 | -2.72 | 19.06.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.40 | 4'830.95 | 4'835.78 | 4'826.12 | 4'831.99 | -1.04 | 19.06.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.41 | 4'834.06 | 4'838.89 | 4'829.23 | 4'834.06 | auf Anfrage | 19.06.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.44 | 2'264.32 | 2'265.68 | 2'262.96 | 2'266.86 | -2.54 | 19.06.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.47 | 2'277.48 | 2'278.85 | 2'276.11 | 2'279.01 | -1.53 | 19.06.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.49 | 2'338.63 | 2'340.03 | 2'337.23 | 2'339.54 | -0.91 | 19.06.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.44 | 2'254.25 | 2'255.60 | 2'252.90 | 2'256.72 | -2.47 | 19.06.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | - | 6.17 | 2'295.28 | 2'297.58 | 2'292.98 | 2'212.52 | 82.76 | 19.06.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | - | 6.19 | 2'304.02 | 2'306.32 | 2'301.72 | 2'220.31 | 83.71 | 19.06.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.97 | 1'177.21 | 1'180.15 | 1'176.03 | 1'177.87 | -0.66 | 18.06.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.94 | 1'199.15 | 1'202.15 | 1'197.95 | 1'199.30 | -0.15 | 18.06.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.93 | 1'205.02 | 1'208.03 | 1'203.81 | 1'204.82 | 0.20 | 18.06.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.18 | 2'413.62 | 2'416.03 | 2'411.21 | 2'416.30 | -2.68 | 19.06.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.15 | 2'439.37 | 2'441.81 | 2'436.93 | 2'441.03 | -1.66 | 19.06.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.14 | 2'453.93 | 2'456.38 | 2'451.48 | 2'454.89 | -0.96 | 19.06.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -13.72 | 2'667.44 | 2'674.11 | 2'660.77 | 2'668.58 | -1.14 | 19.06.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -13.72 | 2'690.59 | 2'697.32 | 2'683.86 | 2'691.54 | -0.95 | 19.06.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | 0.57 | 1'320.07 | 1'324.03 | 1'318.22 | 1'320.26 | -0.19 | 19.06.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 0.56 | 5'573.30 | 5'595.59 | 5'551.01 | 5'575.50 | -2.20 | 19.06.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -8.29 | 2'326.94 | 2'333.92 | 2'319.96 | 2'329.42 | -2.48 | 19.06.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -8.27 | 2'339.27 | 2'346.29 | 2'332.25 | 2'340.71 | -1.44 | 19.06.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -8.25 | 2'362.28 | 2'369.37 | 2'355.19 | 2'363.02 | -0.74 | 19.06.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.67 | 5'127.59 | 5'133.74 | 5'124.00 | 5'132.61 | -5.02 | 19.06.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.66 | 5'210.33 | 5'216.58 | 5'206.68 | 5'213.91 | -3.58 | 19.06.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.62 | 5'260.64 | 5'266.95 | 5'256.96 | 5'261.41 | -0.77 | 19.06.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -4.62 | 5'305.70 | 5'312.07 | 5'301.99 | 5'305.89 | -0.19 | 19.06.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.66 | 2'137.99 | 2'141.20 | 2'135.85 | 2'139.63 | -1.64 | 19.06.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.71 | 2'158.49 | 2'161.73 | 2'156.33 | 2'158.63 | -0.14 | 19.06.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.56 | 1'624.50 | 1'627.75 | 1'621.25 | 1'606.11 | 18.39 | 19.06.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.59 | 1'649.38 | 1'652.68 | 1'646.08 | 1'630.03 | 19.35 | 19.06.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.61 | 1'674.15 | 1'677.50 | 1'670.80 | 1'654.06 | 20.09 | 19.06.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -4.63 | 1'485.51 | 1'489.22 | 1'481.80 | 1'486.56 | -1.05 | 19.06.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |
