Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
1'629.07 |
1'632.33 |
1'625.81 |
1'628.59 |
0.48 |
27.01.2025 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
1'630.99 |
1'634.25 |
1'627.73 |
1'630.24 |
0.75 |
27.01.2025 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.17 |
2'961.21 |
2'967.13 |
2'955.29 |
2'962.60 |
-1.39 |
27.01.2025 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.18 |
3'026.14 |
3'032.19 |
3'020.09 |
3'026.98 |
-0.84 |
27.01.2025 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.18 |
3'059.78 |
3'065.90 |
3'053.66 |
3'060.14 |
-0.36 |
27.01.2025 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.57 |
1'950.27 |
1'954.17 |
1'946.37 |
1'950.88 |
-0.61 |
27.01.2025 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.58 |
1'979.89 |
1'983.85 |
1'975.93 |
1'980.13 |
-0.24 |
27.01.2025 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.58 |
1'991.97 |
1'995.95 |
1'987.99 |
1'991.89 |
0.08 |
27.01.2025 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.27 |
1'261.13 |
1'263.65 |
1'258.61 |
1'260.96 |
0.17 |
27.01.2025 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.28 |
1'262.73 |
1'265.26 |
1'260.20 |
1'262.36 |
0.37 |
27.01.2025 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.39 |
2'928.69 |
2'931.62 |
2'922.83 |
2'923.92 |
4.77 |
27.01.2025 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.39 |
2'933.38 |
2'936.31 |
2'927.51 |
2'928.04 |
5.34 |
27.01.2025 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.01 |
113.68 |
113.68 |
113.68 |
112.38 |
1.30 |
24.01.2025 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
7.58 |
778.40 |
778.40 |
778.40 |
682.47 |
95.93 |
31.12.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.35 |
1'189.36 |
1'190.55 |
1'188.17 |
1'189.57 |
-0.21 |
27.01.2025 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
1'486.61 |
1'487.65 |
1'485.57 |
1'466.05 |
20.56 |
27.01.2025 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
1'498.76 |
1'499.81 |
1'497.71 |
1'477.74 |
21.02 |
27.01.2025 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
1'506.18 |
1'507.23 |
1'505.13 |
1'484.86 |
21.32 |
27.01.2025 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.30 |
1'057.64 |
1'059.76 |
1'055.52 |
1'058.18 |
-0.54 |
27.01.2025 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.29 |
1'072.54 |
1'074.69 |
1'070.39 |
1'072.87 |
-0.33 |
27.01.2025 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.29 |
1'079.54 |
1'081.70 |
1'077.38 |
1'079.73 |
-0.19 |
27.01.2025 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.04 |
1'501.03 |
1'508.54 |
1'501.03 |
1'501.64 |
-0.61 |
27.01.2025 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.04 |
1'521.64 |
1'529.25 |
1'521.64 |
1'522.06 |
-0.42 |
27.01.2025 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.03 |
1'529.17 |
1'536.82 |
1'529.17 |
1'529.39 |
-0.22 |
27.01.2025 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.01 |
867.49 |
869.66 |
866.62 |
867.71 |
-0.22 |
27.01.2025 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.41 |
161.33 |
161.49 |
161.17 |
161.41 |
-0.08 |
27.01.2025 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.42 |
163.45 |
163.61 |
163.29 |
163.50 |
-0.05 |
27.01.2025 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.42 |
164.78 |
164.94 |
164.62 |
164.81 |
-0.03 |
27.01.2025 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.03 |
977.09 |
977.58 |
976.60 |
977.58 |
-0.49 |
27.01.2025 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.03 |
997.54 |
998.04 |
997.04 |
997.85 |
-0.31 |
27.01.2025 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.03 |
1'007.48 |
1'007.98 |
1'006.98 |
1'007.66 |
-0.18 |
27.01.2025 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.71 |
97.04 |
97.28 |
96.94 |
97.09 |
-0.05 |
24.01.2025 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.72 |
97.93 |
98.17 |
97.83 |
97.97 |
-0.04 |
24.01.2025 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.71 |
98.41 |
98.66 |
98.31 |
98.43 |
-0.02 |
24.01.2025 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.25 |
896.80 |
898.15 |
895.45 |
897.25 |
-0.45 |
27.01.2025 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.25 |
917.41 |
918.79 |
916.03 |
917.69 |
-0.28 |
27.01.2025 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.25 |
928.88 |
930.27 |
927.49 |
929.05 |
-0.17 |
27.01.2025 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.93 |
22'013.82 |
22'038.04 |
21'989.60 |
22'032.88 |
-19.06 |
27.01.2025 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.94 |
22'574.19 |
22'599.02 |
22'549.36 |
22'588.74 |
-14.55 |
27.01.2025 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.94 |
23'232.60 |
23'258.16 |
23'207.04 |
23'240.91 |
-8.31 |
27.01.2025 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.02 |
4'723.64 |
4'728.36 |
4'718.92 |
4'725.39 |
-1.75 |
27.01.2025 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.02 |
4'847.13 |
4'851.98 |
4'842.28 |
4'848.32 |
-1.19 |
27.01.2025 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.02 |
4'905.41 |
4'910.32 |
4'900.50 |
4'905.87 |
-0.46 |
27.01.2025 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.03 |
4'907.99 |
4'912.90 |
4'903.08 |
4'907.99 |
auf Anfrage |
27.01.2025 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
2'256.79 |
2'258.14 |
2'255.44 |
2'257.89 |
-1.10 |
27.01.2025 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
2'269.32 |
2'270.68 |
2'267.96 |
2'270.00 |
-0.68 |
27.01.2025 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
2'329.88 |
2'331.28 |
2'328.48 |
2'330.28 |
-0.40 |
27.01.2025 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
2'246.72 |
2'248.07 |
2'245.37 |
2'247.81 |
-1.09 |
27.01.2025 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.55 |
2'281.86 |
2'284.14 |
2'279.58 |
2'280.94 |
0.92 |
27.01.2025 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.55 |
2'290.20 |
2'292.49 |
2'287.91 |
2'288.99 |
1.21 |
27.01.2025 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.00 |
1'238.13 |
1'241.23 |
1'236.89 |
1'238.36 |
-0.23 |
24.01.2025 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.00 |
1'260.90 |
1'264.05 |
1'259.64 |
1'260.90 |
auf Anfrage |
24.01.2025 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.01 |
1'266.88 |
1'270.05 |
1'265.61 |
1'266.72 |
0.16 |
24.01.2025 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.84 |
2'486.67 |
2'489.16 |
2'484.18 |
2'487.88 |
-1.21 |
27.01.2025 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.84 |
2'512.60 |
2'515.11 |
2'510.09 |
2'513.35 |
-0.75 |
27.01.2025 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.85 |
2'527.20 |
2'529.73 |
2'524.67 |
2'527.64 |
-0.44 |
27.01.2025 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.35 |
3'164.39 |
3'172.30 |
3'156.48 |
3'164.94 |
-0.55 |
27.01.2025 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.35 |
3'191.73 |
3'199.71 |
3'183.75 |
3'192.19 |
-0.46 |
27.01.2025 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
2.63 |
1'347.03 |
1'351.07 |
1'345.14 |
1'347.12 |
-0.09 |
27.01.2025 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.05 |
5'766.73 |
5'789.80 |
5'743.66 |
5'767.73 |
-1.00 |
27.01.2025 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.75 |
2'581.75 |
2'589.50 |
2'574.00 |
2'583.04 |
-1.29 |
27.01.2025 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.76 |
2'594.82 |
2'602.60 |
2'587.04 |
2'595.62 |
-0.80 |
27.01.2025 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.76 |
2'619.93 |
2'627.79 |
2'612.07 |
2'620.41 |
-0.48 |
27.01.2025 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.17 |
5'495.67 |
5'502.26 |
5'491.82 |
5'497.99 |
-2.32 |
27.01.2025 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.17 |
5'583.47 |
5'590.17 |
5'579.56 |
5'585.12 |
-1.65 |
27.01.2025 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.18 |
5'635.75 |
5'642.51 |
5'631.80 |
5'636.10 |
-0.35 |
27.01.2025 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.18 |
5'683.69 |
5'690.51 |
5'679.71 |
5'683.78 |
-0.09 |
27.01.2025 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
-0.32 |
1'554.10 |
1'556.28 |
1'552.39 |
1'554.20 |
-0.10 |
27.01.2025 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.26 |
2'150.59 |
2'153.82 |
2'148.44 |
2'151.34 |
-0.75 |
27.01.2025 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.27 |
2'170.36 |
2'173.62 |
2'168.19 |
2'170.42 |
-0.06 |
27.01.2025 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.99 |
274.04 |
280.89 |
271.30 |
274.31 |
-0.27 |
31.12.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.10 |
277.47 |
284.41 |
274.70 |
277.68 |
-0.21 |
31.12.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.19 |
283.74 |
290.83 |
280.90 |
283.89 |
-0.15 |
31.12.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.30 |
286.66 |
293.83 |
283.79 |
286.73 |
-0.07 |
31.12.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.83 |
1'581.61 |
1'584.77 |
1'578.45 |
1'572.66 |
8.95 |
27.01.2025 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.84 |
1'605.46 |
1'608.67 |
1'602.25 |
1'596.08 |
9.38 |
27.01.2025 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.84 |
1'629.32 |
1'632.58 |
1'626.06 |
1'619.59 |
9.73 |
27.01.2025 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.74 |
142.91 |
144.34 |
142.91 |
141.86 |
1.05 |
31.12.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.14 |
337'151.04 |
340'522.55 |
337'151.04 |
334'493.72 |
2'657.31 |
31.12.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.88 |
1'553.92 |
1'557.80 |
1'550.04 |
1'554.70 |
-0.78 |
27.01.2025 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.88 |
1'587.00 |
1'590.97 |
1'583.03 |
1'587.49 |
-0.49 |
27.01.2025 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.56 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.53 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-3.33 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
auf Anfrage |
30.09.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
2.95 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'212.96 |
1'203.56 |
9.40 |
30.09.2024 |
24665533 |
0.86 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.87 |
1'001.00 |
1'001.00 |
1'001.00 |
965.82 |
35.18 |
31.12.2024 |
33904650 |
0.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.95 |
1'001.51 |
1'001.51 |
1'001.51 |
965.70 |
35.81 |
31.12.2024 |
33904675 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.88 |
1'010.52 |
1'010.52 |
1'010.52 |
954.59 |
55.93 |
31.12.2024 |
40242077 |
0.60 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
5.93 |
1'104.39 |
1'104.39 |
1'104.39 |
972.60 |
131.79 |
31.12.2024 |
55162546 |
0.47 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
14.17 |
140.50 |
140.78 |
140.43 |
140.56 |
-0.06 |
31.12.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
14.21 |
140.68 |
140.96 |
140.61 |
140.73 |
-0.05 |
31.12.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.88 |
106.96 |
107.23 |
106.85 |
107.04 |
-0.08 |
31.12.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.96 |
107.89 |
108.16 |
107.78 |
107.95 |
-0.06 |
31.12.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
9.01 |
108.32 |
108.59 |
108.21 |
108.37 |
-0.05 |
31.12.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-31.19 |
68.81 |
68.81 |
68.78 |
68.83 |
-0.02 |
31.12.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-34.58 |
65.42 |
65.42 |
65.39 |
65.44 |
-0.02 |
31.12.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.95 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'576.42 |
-23.36 |
30.12.2024 |
34388761 |
3.65 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.85 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'647.56 |
-17.62 |
30.12.2024 |
34388819 |
3.52 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.79 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'679.44 |
-11.68 |
30.12.2024 |
34388823 |
3.44 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
2.97 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
2.81 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
2.69 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
9.48 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
9.04 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
8.57 |
- |
Kurse |
