Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Mixta Optima
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.14 |
1'604.90 |
1'608.11 |
1'601.69 |
1'606.59 |
-1.69 |
10.10.2024 |
2903129 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
4.18 |
1'606.55 |
1'609.76 |
1'603.34 |
1'608.22 |
-1.67 |
10.10.2024 |
2903135 |
0.41 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.09 |
2'903.72 |
2'909.53 |
2'897.91 |
2'907.19 |
-3.47 |
10.10.2024 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.13 |
2'966.85 |
2'972.78 |
2'960.92 |
2'970.34 |
-3.49 |
10.10.2024 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.18 |
2'999.39 |
3'005.39 |
2'993.39 |
3'002.88 |
-3.49 |
10.10.2024 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.09 |
1'906.29 |
1'910.10 |
1'902.48 |
1'908.00 |
-1.71 |
10.10.2024 |
1952320 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.14 |
1'934.90 |
1'938.77 |
1'931.03 |
1'936.61 |
-1.71 |
10.10.2024 |
2903147 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
6.18 |
1'946.42 |
1'950.31 |
1'942.53 |
1'948.11 |
-1.69 |
10.10.2024 |
2903150 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.96 |
1'223.70 |
1'226.15 |
1'221.25 |
1'224.08 |
-0.38 |
10.10.2024 |
50991045 |
0.43 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
10.00 |
1'225.06 |
1'227.51 |
1'222.61 |
1'225.42 |
-0.36 |
10.10.2024 |
50992141 |
0.38 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.94 |
2'860.75 |
2'863.61 |
2'855.03 |
2'860.92 |
-0.17 |
10.10.2024 |
3237560 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.99 |
2'864.81 |
2'867.67 |
2'859.08 |
2'864.94 |
-0.13 |
10.10.2024 |
22444384 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Geldmarkt CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.89 |
113.35 |
113.35 |
113.35 |
113.35 |
auf Anfrage |
09.10.2024 |
2733870 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
5.68 |
764.64 |
764.64 |
764.64 |
682.47 |
82.17 |
30.09.2024 |
113343073 |
0.29 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-100.00 |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
25.09.2024 |
19376713 |
0.28 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.37 |
1'211.19 |
1'212.40 |
1'209.98 |
1'211.21 |
-0.02 |
10.10.2024 |
10964589 |
0.23 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.06 |
1'470.92 |
1'471.95 |
1'469.89 |
1'471.01 |
-0.09 |
10.10.2024 |
287595 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.11 |
1'482.68 |
1'483.72 |
1'481.64 |
1'482.74 |
-0.06 |
10.10.2024 |
2902885 |
0.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.14 |
1'489.83 |
1'490.87 |
1'488.79 |
1'489.88 |
-0.05 |
10.10.2024 |
2902904 |
0.21 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.08 |
1'069.35 |
1'071.49 |
1'067.21 |
1'069.40 |
-0.05 |
10.10.2024 |
10964492 |
0.37 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.04 |
1'084.22 |
1'086.39 |
1'082.05 |
1'084.25 |
-0.03 |
10.10.2024 |
19376482 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.01 |
1'091.15 |
1'093.33 |
1'088.97 |
1'091.17 |
-0.02 |
10.10.2024 |
10964552 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.25 |
1'481.64 |
1'489.05 |
1'481.64 |
1'481.69 |
-0.05 |
10.10.2024 |
287597 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.28 |
1'501.81 |
1'509.32 |
1'501.81 |
1'501.85 |
-0.04 |
10.10.2024 |
2902859 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.32 |
1'509.06 |
1'516.61 |
1'509.06 |
1'509.08 |
-0.02 |
10.10.2024 |
2902867 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.22 |
882.33 |
884.54 |
881.45 |
882.35 |
-0.02 |
10.10.2024 |
55369482 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.82 |
159.45 |
159.61 |
159.29 |
159.46 |
-0.01 |
10.10.2024 |
4493575 |
0.64 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.86 |
161.51 |
161.67 |
161.35 |
161.51 |
auf Anfrage |
10.10.2024 |
19506361 |
0.58 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.89 |
162.81 |
162.97 |
162.65 |
162.81 |
auf Anfrage |
10.10.2024 |
4493674 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.01 |
964.24 |
964.72 |
963.76 |
964.28 |
-0.04 |
10.10.2024 |
277252 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.06 |
984.25 |
984.74 |
983.76 |
984.28 |
-0.03 |
10.10.2024 |
2902911 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.09 |
993.94 |
994.44 |
993.44 |
993.96 |
-0.02 |
10.10.2024 |
2902918 |
0.23 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.24 |
94.36 |
94.60 |
94.27 |
94.36 |
auf Anfrage |
09.10.2024 |
12063397 |
0.56 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.28 |
95.20 |
95.44 |
95.10 |
95.20 |
auf Anfrage |
09.10.2024 |
19372050 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.32 |
95.67 |
95.91 |
95.57 |
95.67 |
auf Anfrage |
09.10.2024 |
19372410 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.24 |
883.47 |
884.80 |
882.14 |
883.51 |
-0.04 |
10.10.2024 |
287599 |
0.37 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.29 |
903.61 |
904.97 |
902.25 |
903.63 |
-0.02 |
10.10.2024 |
2903043 |
0.31 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Obligationen Ausland III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
3.32 |
914.81 |
916.18 |
913.44 |
914.82 |
-0.01 |
10.10.2024 |
2903045 |
0.27 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.11 |
22'011.40 |
22'035.61 |
21'987.19 |
22'013.05 |
-1.65 |
10.10.2024 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.17 |
22'567.01 |
22'591.83 |
22'542.19 |
22'568.26 |
-1.25 |
10.10.2024 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz Erg.werte III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.24 |
23'218.95 |
23'244.49 |
23'193.41 |
23'219.67 |
-0.72 |
10.10.2024 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
11.77 |
4'597.22 |
4'601.82 |
4'592.62 |
4'597.37 |
-0.15 |
10.10.2024 |
287596 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
11.80 |
4'716.84 |
4'721.56 |
4'712.12 |
4'716.94 |
-0.10 |
10.10.2024 |
2903068 |
0.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
11.85 |
4'772.86 |
4'777.63 |
4'768.09 |
4'772.90 |
-0.04 |
10.10.2024 |
2903071 |
0.07 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
11.87 |
4'774.94 |
4'779.71 |
4'770.17 |
4'774.94 |
auf Anfrage |
10.10.2024 |
119497173 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.21 |
2'206.13 |
2'207.45 |
2'204.81 |
2'206.22 |
-0.09 |
10.10.2024 |
2733872 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.27 |
2'217.98 |
2'219.31 |
2'216.65 |
2'218.04 |
-0.06 |
10.10.2024 |
2903078 |
0.24 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.30 |
2'276.90 |
2'278.27 |
2'275.53 |
2'276.93 |
-0.03 |
10.10.2024 |
2903079 |
0.20 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.21 |
2'196.26 |
2'197.58 |
2'194.94 |
2'196.35 |
-0.09 |
10.10.2024 |
3237591 |
0.30 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.50 |
2'189.50 |
2'191.69 |
2'187.31 |
2'189.42 |
0.08 |
10.10.2024 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.54 |
2'197.24 |
2'199.44 |
2'195.04 |
2'197.14 |
0.10 |
10.10.2024 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.28 |
1'227.53 |
1'230.60 |
1'226.30 |
1'227.58 |
-0.05 |
09.10.2024 |
2353012 |
0.52 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.34 |
1'249.88 |
1'253.00 |
1'248.63 |
1'249.92 |
-0.04 |
09.10.2024 |
2903169 |
0.46 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
19.37 |
1'255.67 |
1'258.81 |
1'254.41 |
1'255.69 |
-0.02 |
09.10.2024 |
2903174 |
0.42 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
18.70 |
2'347.28 |
2'349.63 |
2'344.93 |
2'347.34 |
-0.06 |
10.10.2024 |
14316842 |
0.55 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
18.74 |
2'360.64 |
2'363.00 |
2'358.28 |
2'360.68 |
-0.04 |
10.10.2024 |
14316843 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.71 |
2'892.14 |
2'899.37 |
2'884.91 |
2'892.18 |
-0.04 |
10.10.2024 |
4493571 |
0.51 |
DE|FR |
Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
12.72 |
2'917.05 |
2'924.34 |
2'909.76 |
2'917.09 |
-0.04 |
10.10.2024 |
19655212 |
0.50 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
14.04 |
1'389.46 |
1'393.63 |
1'387.51 |
1'389.47 |
-0.01 |
10.10.2024 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.34 |
5'480.20 |
5'502.12 |
5'458.28 |
5'480.41 |
-0.21 |
10.10.2024 |
277250 |
0.75 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.41 |
5'591.15 |
5'613.51 |
5'568.79 |
5'591.30 |
-0.15 |
10.10.2024 |
2903109 |
0.69 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
5.44 |
5'639.50 |
5'662.06 |
5'616.94 |
5'639.59 |
-0.09 |
10.10.2024 |
2903112 |
0.65 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.25 |
2'428.17 |
2'435.45 |
2'420.89 |
2'428.28 |
-0.11 |
10.10.2024 |
20068511 |
0.72 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.30 |
2'440.02 |
2'447.34 |
2'432.70 |
2'440.09 |
-0.07 |
10.10.2024 |
20068518 |
0.66 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
9.34 |
2'463.34 |
2'470.73 |
2'455.95 |
2'463.38 |
-0.04 |
10.10.2024 |
20068521 |
0.62 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.23 |
5'069.98 |
5'076.06 |
5'066.43 |
5'070.16 |
-0.18 |
10.10.2024 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.27 |
5'150.36 |
5'156.54 |
5'146.75 |
5'150.49 |
-0.13 |
10.10.2024 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.34 |
5'197.44 |
5'203.68 |
5'193.80 |
5'197.47 |
-0.03 |
10.10.2024 |
2903090 |
0.08 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
21.35 |
5'241.41 |
5'247.70 |
5'237.74 |
5'241.42 |
-0.01 |
10.10.2024 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
17.71 |
1'493.19 |
1'495.28 |
1'491.55 |
1'493.20 |
-0.01 |
10.10.2024 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.37 |
2'085.95 |
2'089.08 |
2'083.86 |
2'086.01 |
-0.06 |
10.10.2024 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
16.46 |
2'104.49 |
2'107.65 |
2'102.39 |
2'104.50 |
-0.01 |
10.10.2024 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert in CHF |
Ausgabepreis in CHF |
Rücknahmepreis in CHF |
Kapitalwert in CHF |
Aufgelaufener Ertrag in CHF |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.45 |
269.94 |
276.69 |
267.24 |
269.37 |
0.57 |
30.08.2024 |
2903122 |
0.97 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.52 |
273.22 |
280.05 |
270.49 |
272.39 |
0.83 |
30.08.2024 |
2903120 |
0.87 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.58 |
279.31 |
286.29 |
276.52 |
278.24 |
1.07 |
30.08.2024 |
2733869 |
0.78 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.65 |
282.09 |
289.14 |
279.27 |
280.73 |
1.36 |
30.08.2024 |
30242881 |
0.67 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
10.93 |
1'465.29 |
1'468.22 |
1'462.36 |
1'465.42 |
-0.13 |
10.10.2024 |
1478761 |
1.20 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
10.98 |
1'487.11 |
1'490.08 |
1'484.14 |
1'487.22 |
-0.11 |
10.10.2024 |
2903115 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
11.01 |
1'509.04 |
1'512.06 |
1'506.02 |
1'509.13 |
-0.09 |
10.10.2024 |
2903116 |
1.10 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.85 |
142.05 |
143.47 |
142.05 |
137.54 |
4.51 |
30.09.2024 |
24522912 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.47 |
334'968.84 |
338'318.53 |
334'968.84 |
324'515.64 |
10'453.20 |
30.09.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.94 |
1'571.69 |
1'575.62 |
1'567.76 |
1'571.76 |
-0.07 |
10.10.2024 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
7.99 |
1'604.85 |
1'608.86 |
1'600.84 |
1'604.89 |
-0.04 |
10.10.2024 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Global REIT III (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.83 |
1'491.85 |
1'495.58 |
1'488.12 |
1'492.18 |
-0.33 |
28.02.2024 |
37905102 |
0.44 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.33 |
1'238.52 |
1'241.00 |
1'237.90 |
1'239.94 |
-1.42 |
28.06.2024 |
34217428 |
1.23 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.31 |
1'240.14 |
1'242.62 |
1'239.52 |
1'241.20 |
-1.06 |
28.06.2024 |
113382075 |
1.19 |
- |
Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.13 |
1'083.03 |
1'085.74 |
1'081.95 |
1'084.43 |
-1.40 |
28.06.2024 |
37905094 |
1.25 |
- |
Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.52 |
1'261.90 |
1'261.90 |
1'261.90 |
1'246.10 |
15.80 |
28.03.2024 |
24665533 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.50 |
997.39 |
997.39 |
997.39 |
978.82 |
18.57 |
28.06.2024 |
33904650 |
0.66 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.55 |
997.64 |
997.64 |
997.64 |
978.69 |
18.95 |
28.06.2024 |
33904675 |
0.61 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.25 |
1'017.11 |
1'017.11 |
1'017.11 |
975.90 |
41.21 |
28.06.2024 |
40242077 |
0.57 |
- |
Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
2.88 |
1'072.56 |
1'072.56 |
1'072.56 |
977.16 |
95.40 |
28.06.2024 |
55162546 |
0.51 |
- |
Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe |
Monatsbericht |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Kennzahlen |
Performance YTD in % |
Inventarwert |
Ausgabepreis |
Rücknahmepreis |
Kapitalwert |
Aufgelaufener Ertrag |
Stichtag |
Valor |
TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 |
Anlagerichtlinien / Prospekt |
Historische Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.22 |
133.17 |
133.44 |
133.10 |
133.37 |
-0.20 |
30.08.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.24 |
133.33 |
133.60 |
133.26 |
133.49 |
-0.16 |
30.08.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.77 |
102.93 |
103.19 |
102.83 |
103.21 |
-0.28 |
30.08.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.84 |
103.81 |
104.07 |
103.71 |
104.02 |
-0.21 |
30.08.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.86 |
104.20 |
104.46 |
104.10 |
104.37 |
-0.17 |
30.08.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-17.65 |
82.35 |
82.35 |
82.31 |
82.47 |
-0.12 |
30.08.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-16.38 |
83.62 |
83.62 |
83.58 |
83.74 |
-0.12 |
30.08.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.91 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'643.77 |
2'686.47 |
-42.70 |
27.09.2024 |
34388761 |
2.91 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.79 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'719.92 |
2'758.44 |
-38.52 |
27.09.2024 |
34388819 |
2.79 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-6.73 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'757.22 |
2'790.80 |
-33.58 |
27.09.2024 |
34388823 |
2.72 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.60 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'387.00 |
1'388.48 |
-1.48 |
28.06.2024 |
46434812 |
3.38 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.52 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.66 |
1'397.51 |
0.15 |
28.06.2024 |
46435227 |
3.22 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-1.46 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'409.65 |
1'408.28 |
1.37 |
28.06.2024 |
46435244 |
3.09 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
auf Anfrage |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.57 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'176.13 |
1'175.11 |
1.02 |
28.06.2024 |
121019700 |
0.88 |
- |
Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
0.93 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'186.16 |
1'180.49 |
5.67 |
28.06.2024 |
121019701 |
0.87 |
- |
Kurse |
