Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3:
*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Mixta Optima
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Mixta Optima 15 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.10 |
1'619.25 |
1'622.49 |
1'616.01 |
1'618.68 |
0.57 |
15.01.2025 |
2903129 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 15 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.10 |
1'621.13 |
1'624.37 |
1'617.89 |
1'620.32 |
0.81 |
15.01.2025 |
2903135 |
0.43 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.18 |
2'932.04 |
2'937.90 |
2'926.18 |
2'933.22 |
-1.18 |
15.01.2025 |
277251 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.18 |
2'996.27 |
3'002.26 |
2'990.28 |
2'996.95 |
-0.68 |
15.01.2025 |
2903137 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 25 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.18 |
3'029.53 |
3'035.59 |
3'023.47 |
3'029.78 |
-0.25 |
15.01.2025 |
2903143 |
0.45 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.31 |
1'926.08 |
1'929.93 |
1'922.23 |
1'926.55 |
-0.47 |
15.01.2025 |
1952320 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.32 |
1'955.30 |
1'959.21 |
1'951.39 |
1'955.44 |
-0.14 |
15.01.2025 |
2903147 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 35 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.32 |
1'967.20 |
1'971.13 |
1'963.27 |
1'967.05 |
0.15 |
15.01.2025 |
2903150 |
0.45 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 75 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.94 |
1'232.72 |
1'235.19 |
1'230.25 |
1'232.49 |
0.23 |
15.01.2025 |
50991045 |
0.44 |
DE|FR |
cours |
| IST Mixta Optima 75 III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.95 |
1'234.26 |
1'236.73 |
1'231.79 |
1'233.85 |
0.41 |
15.01.2025 |
50992141 |
0.39 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.15 |
2'893.01 |
2'895.90 |
2'887.22 |
2'888.04 |
4.97 |
15.01.2025 |
3237560 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.15 |
2'897.58 |
2'900.48 |
2'891.78 |
2'892.09 |
5.49 |
15.01.2025 |
22444384 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Marché Monétaire CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.01 |
113.66 |
113.66 |
113.66 |
112.36 |
1.30 |
14.01.2025 |
2733870 |
0.11 |
DE|FR |
cours |
Hypothèques
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III |
DE|FR |
- |
- |
DE|FR |
7.58 |
778.40 |
778.40 |
778.40 |
682.47 |
95.93 |
31.12.2024 |
113343073 |
0.27 |
DE|FR |
cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Governo Bond Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.94 |
1'182.35 |
1'183.53 |
1'181.17 |
1'182.54 |
-0.19 |
15.01.2025 |
10964589 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.51 |
1'488.34 |
1'489.38 |
1'487.30 |
1'467.68 |
20.66 |
15.01.2025 |
287595 |
0.32 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.51 |
1'500.48 |
1'501.53 |
1'499.43 |
1'479.38 |
21.10 |
15.01.2025 |
2902885 |
0.26 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.50 |
1'507.88 |
1'508.94 |
1'506.82 |
1'486.50 |
21.38 |
15.01.2025 |
2902904 |
0.22 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.95 |
1'050.74 |
1'052.84 |
1'048.64 |
1'051.23 |
-0.49 |
15.01.2025 |
10964492 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.95 |
1'065.52 |
1'067.65 |
1'063.39 |
1'065.82 |
-0.30 |
15.01.2025 |
19376482 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.94 |
1'072.45 |
1'074.59 |
1'070.31 |
1'072.62 |
-0.17 |
15.01.2025 |
10964552 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.94 |
1'502.48 |
1'509.99 |
1'502.48 |
1'503.03 |
-0.55 |
15.01.2025 |
287597 |
0.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.94 |
1'523.09 |
1'530.71 |
1'523.09 |
1'523.47 |
-0.38 |
15.01.2025 |
2902859 |
0.13 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Suisses Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.94 |
1'530.61 |
1'538.26 |
1'530.61 |
1'530.81 |
-0.20 |
15.01.2025 |
2902867 |
0.09 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.60 |
862.35 |
864.51 |
861.49 |
862.55 |
-0.20 |
15.01.2025 |
55369482 |
0.30 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.07 |
158.97 |
159.13 |
158.81 |
159.04 |
-0.07 |
15.01.2025 |
4493575 |
0.56 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.07 |
161.05 |
161.21 |
160.89 |
161.10 |
-0.05 |
15.01.2025 |
19506361 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.07 |
162.36 |
162.52 |
162.20 |
162.39 |
-0.03 |
15.01.2025 |
4493674 |
0.46 |
DE|FR |
cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Governo Bond I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.60 |
970.94 |
971.43 |
970.45 |
971.38 |
-0.44 |
15.01.2025 |
277252 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Governo Bond II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.60 |
991.24 |
991.74 |
990.74 |
991.52 |
-0.28 |
15.01.2025 |
2902911 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Governo Bond III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.60 |
1'001.11 |
1'001.61 |
1'000.61 |
1'001.27 |
-0.16 |
15.01.2025 |
2902918 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Emerging Markets I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
94.96 |
95.20 |
94.87 |
95.01 |
-0.05 |
14.01.2025 |
12063397 |
0.57 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligationen Emerging Markets II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
95.83 |
96.07 |
95.73 |
95.86 |
-0.03 |
14.01.2025 |
19372050 |
0.51 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Emerging Markets III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.51 |
96.30 |
96.54 |
96.20 |
96.32 |
-0.02 |
14.01.2025 |
19372410 |
0.47 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
889.07 |
890.40 |
887.74 |
889.47 |
-0.40 |
15.01.2025 |
287599 |
0.34 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
909.49 |
910.85 |
908.13 |
909.74 |
-0.25 |
15.01.2025 |
2903043 |
0.28 |
DE|FR |
cours |
| IST Obligations Etrangères III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-0.62 |
920.84 |
922.22 |
919.46 |
920.99 |
-0.15 |
15.01.2025 |
2903045 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
Actions suisses
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.37 |
21'266.92 |
21'290.31 |
21'243.53 |
21'284.03 |
-17.11 |
15.01.2025 |
287594 |
0.40 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.38 |
21'807.78 |
21'831.77 |
21'783.79 |
21'820.84 |
-13.06 |
15.01.2025 |
2903072 |
0.33 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.38 |
22'443.18 |
22'467.87 |
22'418.49 |
22'450.64 |
-7.46 |
15.01.2025 |
2903074 |
0.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.55 |
4'482.50 |
4'486.98 |
4'478.02 |
4'484.07 |
-1.57 |
15.01.2025 |
287596 |
0.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.56 |
4'599.63 |
4'604.23 |
4'595.03 |
4'600.70 |
-1.07 |
15.01.2025 |
2903068 |
0.12 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.56 |
4'654.86 |
4'659.51 |
4'650.21 |
4'655.27 |
-0.41 |
15.01.2025 |
2903071 |
0.08 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.56 |
4'657.26 |
4'661.92 |
4'652.60 |
4'657.26 |
sur demande |
15.01.2025 |
119497173 |
0.05 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.54 |
2'160.03 |
2'161.33 |
2'158.73 |
2'161.01 |
-0.98 |
15.01.2025 |
2733872 |
0.31 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.54 |
2'171.98 |
2'173.28 |
2'170.68 |
2'172.59 |
-0.61 |
15.01.2025 |
2903078 |
0.25 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.54 |
2'229.91 |
2'231.25 |
2'228.57 |
2'230.27 |
-0.36 |
15.01.2025 |
2903079 |
0.21 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.54 |
2'150.39 |
2'151.68 |
2'149.10 |
2'151.37 |
-0.98 |
15.01.2025 |
3237591 |
0.31 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses Minimum Variance II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.75 |
2'199.76 |
2'201.96 |
2'197.56 |
2'198.93 |
0.83 |
15.01.2025 |
34706367 |
0.52 |
DE|FR |
cours |
| IST2 Actions Suisses Minimum Variance III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.75 |
2'207.76 |
2'209.97 |
2'205.55 |
2'206.67 |
1.09 |
15.01.2025 |
22431333 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.02 |
1'213.37 |
1'216.40 |
1'212.16 |
1'213.65 |
-0.28 |
14.01.2025 |
2353012 |
0.53 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.02 |
1'235.67 |
1'238.76 |
1'234.43 |
1'235.74 |
-0.07 |
14.01.2025 |
2903169 |
0.47 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.01 |
1'241.52 |
1'244.62 |
1'240.28 |
1'241.45 |
0.07 |
14.01.2025 |
2903174 |
0.43 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.91 |
2'440.06 |
2'442.50 |
2'437.62 |
2'441.15 |
-1.09 |
15.01.2025 |
14316840 |
0.64 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.91 |
2'465.45 |
2'467.92 |
2'462.98 |
2'466.12 |
-0.67 |
15.01.2025 |
14316842 |
0.58 |
DE|FR |
cours |
| IST Actions Global Low Vol III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.91 |
2'479.75 |
2'482.23 |
2'477.27 |
2'480.14 |
-0.39 |
15.01.2025 |
14316843 |
0.54 |
DE|FR |
cours |
| IST America Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.93 |
3'182.34 |
3'190.30 |
3'174.38 |
3'182.83 |
-0.49 |
15.01.2025 |
4493571 |
0.50 |
DE|FR |
cours |
| IST America Small Mid Caps "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
2.93 |
3'209.82 |
3'217.84 |
3'201.80 |
3'210.23 |
-0.41 |
15.01.2025 |
19655212 |
0.49 |
DE|FR |
cours |
| IST Europe Index SRI III |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
0.50 |
1'319.11 |
1'323.07 |
1'317.26 |
1'319.19 |
-0.08 |
15.01.2025 |
56541550 |
0.12 |
DE|FR |
cours |
| IST Europe Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.11 |
5'548.35 |
5'570.54 |
5'526.16 |
5'549.25 |
-0.90 |
15.01.2025 |
2903112 |
0.66 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.02 |
2'563.12 |
2'570.81 |
2'555.43 |
2'564.27 |
-1.15 |
15.01.2025 |
20068511 |
0.76 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.02 |
2'576.03 |
2'583.76 |
2'568.30 |
2'576.74 |
-0.71 |
15.01.2025 |
20068518 |
0.70 |
DE|FR |
cours |
| IST Global Small Mid Caps III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.02 |
2'600.93 |
2'608.73 |
2'593.13 |
2'601.35 |
-0.42 |
15.01.2025 |
20068521 |
0.66 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index I |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.62 |
5'466.40 |
5'472.96 |
5'462.57 |
5'468.48 |
-2.08 |
15.01.2025 |
96700 |
0.19 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.63 |
5'553.66 |
5'560.32 |
5'549.77 |
5'555.14 |
-1.48 |
15.01.2025 |
2903088 |
0.15 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index III |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.63 |
5'605.52 |
5'612.25 |
5'601.60 |
5'605.84 |
-0.32 |
15.01.2025 |
2903090 |
0.07 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
1.63 |
5'653.17 |
5'659.95 |
5'649.21 |
5'653.25 |
-0.08 |
15.01.2025 |
2256493 |
0.06 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index SRI I |
DE|FR |
EN |
EN |
- |
1.75 |
1'586.42 |
1'588.64 |
1'584.67 |
1'586.51 |
-0.09 |
15.01.2025 |
56541683 |
0.10 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.95 |
2'123.08 |
2'126.26 |
2'120.96 |
2'123.76 |
-0.68 |
15.01.2025 |
28243176 |
0.16 |
DE|FR |
cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
0.96 |
2'142.53 |
2'145.74 |
2'140.39 |
2'142.59 |
-0.06 |
15.01.2025 |
28243326 |
0.06 |
DE|FR |
cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire en CHF |
Prix d'émission en CHF |
Prix de rachat en CHF |
Valeur en capital en CHF |
Revenu couru en CHF |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Immo Invest Suisse I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
2.99 |
274.04 |
280.89 |
271.30 |
274.31 |
-0.27 |
31.12.2024 |
2903122 |
0.95 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.10 |
277.47 |
284.41 |
274.70 |
277.68 |
-0.21 |
31.12.2024 |
2903120 |
0.85 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.19 |
283.74 |
290.83 |
280.90 |
283.89 |
-0.15 |
31.12.2024 |
2733869 |
0.76 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
3.30 |
286.66 |
293.83 |
283.79 |
286.73 |
-0.07 |
31.12.2024 |
30242881 |
0.65 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse I |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.90 |
1'598.37 |
1'601.57 |
1'595.17 |
1'589.26 |
9.11 |
15.01.2025 |
1478761 |
1.24 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse II |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.90 |
1'622.43 |
1'625.67 |
1'619.19 |
1'612.91 |
9.52 |
15.01.2025 |
2903115 |
1.18 |
DE|FR |
cours |
| IST Immo Optima Suisse III |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
1.90 |
1'646.52 |
1'649.81 |
1'643.23 |
1'636.68 |
9.84 |
15.01.2025 |
2903116 |
1.14 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
0.74 |
142.91 |
144.34 |
142.91 |
141.86 |
1.05 |
31.12.2024 |
24522912 |
0.49 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Suisse Focus |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
4.14 |
337'151.04 |
340'522.55 |
337'151.04 |
334'493.72 |
2'657.31 |
31.12.2024 |
259857 |
0.44 |
DE|FR |
cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Global REIT I (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.05 |
1'509.22 |
1'512.99 |
1'505.45 |
1'509.93 |
-0.71 |
15.01.2025 |
37905098 |
0.54 |
DE|FR |
cours |
| IST Global REIT II (CHF) |
DE|FR |
EN |
EN |
DE|FR |
-1.05 |
1'541.31 |
1'545.16 |
1'537.46 |
1'541.75 |
-0.44 |
15.01.2025 |
37905101 |
0.48 |
DE|FR |
cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.56 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
1'261.00 |
sur demande |
30.09.2024 |
34217428 |
1.24 |
- |
cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-0.53 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
1'262.78 |
sur demande |
30.09.2024 |
113382075 |
1.20 |
- |
cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-3.33 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
1'069.77 |
sur demande |
30.09.2024 |
37905094 |
1.18 |
- |
cours |
Infrastructure
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST3 Infrastructure Global (CHF) |
- |
EN |
- |
- |
5.96 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'248.57 |
1'246.04 |
2.53 |
01.07.2024 |
24665533 |
0.86 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.87 |
1'001.00 |
1'001.00 |
1'001.00 |
965.82 |
35.18 |
31.12.2024 |
33904650 |
0.65 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
4.95 |
1'001.51 |
1'001.51 |
1'001.51 |
965.70 |
35.81 |
31.12.2024 |
33904675 |
0.60 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-2.88 |
1'010.52 |
1'010.52 |
1'010.52 |
954.59 |
55.93 |
31.12.2024 |
40242077 |
0.60 |
- |
cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
5.93 |
1'104.39 |
1'104.39 |
1'104.39 |
972.60 |
131.79 |
31.12.2024 |
55162546 |
0.47 |
- |
cours |
Alternatifs
| Groupe de placements |
Rapport mensuel |
ESG Factsheet |
MSCI ESG Report* |
Indicateurs |
Performance YTD en % |
Valeur d'inventaire |
Prix d'émission |
Prix de rachat |
Valeur en capital |
Revenu couru |
Date d'échéance |
No de valeur |
TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 |
Directives de placement/Prospectus |
Historique des cours |
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.16 |
139.26 |
139.54 |
139.19 |
139.30 |
-0.04 |
29.11.2024 |
29908189 |
1.14 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
13.20 |
139.44 |
139.72 |
139.37 |
139.47 |
-0.03 |
29.11.2024 |
110134577 |
1.11 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.36 |
106.45 |
106.72 |
106.34 |
106.50 |
-0.05 |
29.11.2024 |
31131494 |
1.25 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.44 |
107.38 |
107.65 |
107.27 |
107.42 |
-0.04 |
29.11.2024 |
31131874 |
1.17 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
8.48 |
107.80 |
108.07 |
107.69 |
107.83 |
-0.03 |
29.11.2024 |
31137216 |
1.13 |
DE|FR |
cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-19.20 |
80.80 |
80.80 |
80.76 |
80.82 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131931589 |
0.76 |
DE |
cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) |
DE|FR |
EN |
- |
DE|FR |
-20.99 |
79.01 |
79.01 |
78.97 |
79.03 |
-0.02 |
29.11.2024 |
131930124 |
0.76 |
DE |
cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.95 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'553.06 |
2'576.42 |
-23.36 |
30.12.2024 |
34388761 |
3.65 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.85 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'629.94 |
2'647.56 |
-17.62 |
30.12.2024 |
34388819 |
3.52 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.79 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'667.76 |
2'679.44 |
-11.68 |
30.12.2024 |
34388823 |
3.44 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.34 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'348.29 |
1'350.65 |
-2.36 |
30.09.2024 |
46434812 |
2.97 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.23 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.20 |
1'359.35 |
-0.15 |
30.09.2024 |
46435227 |
2.81 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) |
DE|FR |
EN |
- |
- |
-4.15 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'371.27 |
1'369.78 |
1.49 |
30.09.2024 |
46435244 |
2.69 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
9.48 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
4.78 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'225.37 |
1'224.11 |
1.26 |
30.09.2024 |
121019700 |
9.04 |
- |
cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) |
DE|FR |
- |
- |
- |
5.26 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'236.97 |
1'229.81 |
7.16 |
30.09.2024 |
121019701 |
8.57 |
- |
cours |
