Produits & cours

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Mixta

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN DE | FR 3.36 1'636.80 1'638.44 1'633.53 1'621.50 15.30 16.09.2021 2903129 0.47 DE | FR cours
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN DE | FR 6.50 2'930.31 2'933.24 2'924.45 2'902.76 27.55 16.09.2021 277251 0.64 DE | FR cours
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN DE | FR 6.57 2'988.51 2'991.50 2'982.53 2'958.05 30.46 16.09.2021 2903137 0.55 DE | FR cours
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN DE | FR 6.61 3'016.65 3'019.67 3'010.62 2'984.51 32.14 16.09.2021 2903143 0.50 DE | FR cours
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN DE | FR 8.12 1'924.34 1'926.26 1'920.49 1'905.54 18.80 16.09.2021 1952320 0.62 DE | FR cours
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN DE | FR 8.19 1'949.63 1'951.58 1'945.73 1'929.06 20.57 16.09.2021 2903147 0.52 DE | FR cours
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN DE | FR 8.23 1'958.22 1'960.18 1'954.30 1'936.67 21.55 16.09.2021 2903150 0.48 DE | FR cours
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN DE | FR 14.20 1'207.45 1'209.86 1'205.04 1'192.46 14.99 16.09.2021 50992141 0.46 DE | FR cours
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN DE | FR 7.21 2'882.18 2'885.06 2'876.42 2'862.05 20.13 16.09.2021 3237560 0.58 DE | FR cours

Marché monétaire

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Marché Monétaire CHF III DE | FR EN DE | FR -0.41 110.97 110.97 110.97 110.54 0.43 15.09.2021 2733870 0.11 DE | FR cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -2.67 1'454.12 1'455.57 1'452.67 1'435.65 18.47 16.09.2021 19376713 0.28 DE | FR cours
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -2.64 1'461.08 1'462.54 1'459.62 1'441.95 19.13 16.09.2021 10964589 0.22 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères CHF I DE | FR EN DE | FR 0.06 1'509.20 1'510.26 1'508.14 1'503.72 5.48 16.09.2021 287595 0.31 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères CHF II DE | FR EN DE | FR 0.11 1'518.47 1'519.53 1'517.41 1'512.09 6.38 16.09.2021 2902885 0.24 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères CHF III DE | FR EN DE | FR 0.14 1'523.93 1'525.00 1'522.86 1'516.94 6.99 16.09.2021 2902904 0.20 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -1.71 1'250.69 1'253.19 1'248.19 1'234.21 16.48 16.09.2021 10964492 0.37 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -1.67 1'265.75 1'268.28 1'263.22 1'248.34 17.41 16.09.2021 19376482 0.28 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.64 1'272.29 1'274.83 1'269.75 1'254.30 17.99 16.09.2021 10964552 0.22 DE | FR cours
IST Obligations Suisses Index I DE | FR EN DE | FR -1.67 1'538.33 1'539.87 1'536.79 1'524.75 13.58 16.09.2021 287597 0.28 DE | FR cours
IST Obligations Suisses Index II DE | FR EN DE | FR -1.64 1'557.36 1'558.92 1'555.80 1'542.90 14.46 16.09.2021 2902859 0.20 DE | FR cours
IST Obligations Suisses Index III DE | FR EN DE | FR -1.61 1'562.96 1'564.52 1'561.40 1'547.84 15.12 16.09.2021 2902867 0.16 DE | FR cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.05 1'010.85 1'013.38 1'009.84 1'011.57 -0.72 16.09.2021 55369482 0.34 DE | FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -0.80 176.75 176.93 176.57 173.38 3.37 16.09.2021 4493575 0.63 DE | FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -0.77 178.70 178.88 178.52 175.19 3.51 16.09.2021 19506361 0.56 DE | FR cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -0.73 179.92 180.10 179.74 176.32 3.60 16.09.2021 4493674 0.50 DE | FR cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 0.32 1'264.09 1'264.72 1'263.46 1'249.00 15.09 16.09.2021 277252 0.37 DE | FR cours
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 0.36 1'287.93 1'288.57 1'287.29 1'271.81 16.12 16.09.2021 2902911 0.28 DE | FR cours
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 0.39 1'299.03 1'299.68 1'298.38 1'282.27 16.76 16.09.2021 2902918 0.22 DE | FR cours
IST Obligations Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 0.10 104.72 104.98 104.62 104.90 -0.18 15.09.2021 12063397 0.68 DE | FR cours
IST Obligations Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 0.14 105.47 105.73 105.36 105.59 -0.12 15.09.2021 19372050 0.60 DE | FR cours
IST Obligations Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 0.17 105.85 106.11 105.74 105.93 -0.08 15.09.2021 19372410 0.56 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères I DE | FR EN DE | FR 0.44 1'122.59 1'124.27 1'120.91 1'107.82 14.77 16.09.2021 287599 0.37 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères II DE | FR EN DE | FR 0.48 1'146.08 1'147.80 1'144.36 1'130.34 15.74 16.09.2021 2903043 0.28 DE | FR cours
IST Obligations Etrangères III DE | FR EN DE | FR 0.51 1'158.86 1'160.60 1'157.12 1'142.50 16.36 16.09.2021 2903045 0.22 DE | FR cours

Actions suisses

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I DE | FR EN DE | FR 24.73 26'054.14 26'082.80 26'025.48 25'805.68 248.46 16.09.2021 287594 0.51 DE | FR cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II DE | FR EN DE | FR 24.79 26'654.33 26'683.65 26'625.01 26'384.64 269.69 16.09.2021 2903072 0.41 DE | FR cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III DE | FR EN DE | FR 24.90 27'348.87 27'378.95 27'318.79 27'046.10 302.77 16.09.2021 2903074 0.27 DE | FR cours
IST Actions Suisses SMI Index I DE | FR EN DE | FR 15.33 4'199.97 4'204.17 4'195.77 4'107.12 92.85 16.09.2021 287596 0.24 DE | FR cours
IST Actions Suisses SMI Index II DE | FR EN DE | FR 15.36 4'303.96 4'308.26 4'299.66 4'207.08 96.88 16.09.2021 2903068 0.19 DE | FR cours
IST Actions Suisses SMI Index III DE | FR EN DE | FR 15.40 4'349.46 4'353.81 4'345.11 4'249.84 99.62 16.09.2021 2903071 0.11 DE | FR cours
IST Actions Suisses SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 15.44 4'379.88 4'384.26 4'375.50 4'277.57 102.31 16.09.2021 13456022 0.04 DE | FR cours
IST Actions Suisses SPI Plus I DE | FR EN DE | FR 17.32 2'148.00 2'149.29 2'146.71 2'104.17 43.83 16.09.2021 2733872 0.34 DE | FR cours
IST Actions Suisses SPI Plus II DE | FR EN DE | FR 17.37 2'155.54 2'156.83 2'154.25 2'110.48 45.06 16.09.2021 2903078 0.27 DE | FR cours
IST Actions Suisses SPI Plus III DE | FR EN DE | FR 17.40 2'210.09 2'211.42 2'208.76 2'163.00 47.09 16.09.2021 2903079 0.23 DE | FR cours
IST2 Actions Suisses SPI Plus I DE | FR EN DE | FR 17.32 2'138.49 2'139.77 2'137.21 2'094.84 43.65 16.09.2021 3237591 0.34 DE | FR cours
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 14.98 2'170.83 2'173.00 2'168.66 2'130.29 40.54 16.09.2021 34706367 0.53 DE | FR cours
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 15.01 2'175.83 2'178.01 2'173.65 2'134.43 41.40 16.09.2021 22431333 0.48 DE | FR cours

Actions étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN DE | FR 13.14 1'121.75 1'124.55 1'120.63 1'121.19 0.56 15.09.2021 2353012 0.60 DE | FR cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN DE | FR 13.19 1'140.08 1'142.93 1'138.94 1'138.90 1.18 15.09.2021 2903169 0.53 DE | FR cours
IST Actions Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN DE | FR 13.22 1'143.95 1'146.81 1'142.81 1'142.36 1.59 15.09.2021 2903174 0.49 DE | FR cours
IST Actions Global Low Vol I DE | FR EN DE | FR 21.30 2'070.69 2'072.76 2'068.62 2'031.74 38.95 16.09.2021 14316840 0.65 DE | FR cours
IST Actions Global Low Vol II DE | FR EN DE | FR 21.35 2'088.07 2'090.16 2'085.98 2'047.74 40.33 16.09.2021 14316842 0.57 DE | FR cours
IST Actions Global Low Vol III DE | FR EN DE | FR 21.39 2'097.38 2'099.48 2'095.28 2'056.12 41.26 16.09.2021 14316843 0.52 DE | FR cours
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 25.38 3'100.66 3'103.14 3'098.18 3'066.65 34.01 16.09.2021 456992 0.23 DE | FR cours
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 25.41 3'146.65 3'149.17 3'144.13 3'111.09 35.56 16.09.2021 2903095 0.17 DE | FR cours
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 25.48 3'187.70 3'190.25 3'185.15 3'149.74 37.96 16.09.2021 2903097 0.12 DE | FR cours
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 25.49 3'196.22 3'198.78 3'193.66 3'157.68 38.54 16.09.2021 2256502 0.08 DE | FR cours
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 22.04 2'986.95 2'994.42 2'979.48 2'980.27 6.68 16.09.2021 4493571 0.50 DE | FR cours
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 22.07 3'011.76 3'019.29 3'004.23 3'004.09 7.67 16.09.2021 19655212 0.45 DE | FR cours
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 20.14 800.75 803.47 799.55 783.00 17.75 16.09.2021 456993 0.23 DE | FR cours
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 20.18 812.39 815.15 811.17 794.10 18.29 16.09.2021 2903099 0.17 DE | FR cours
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 20.24 822.58 825.38 821.35 803.57 19.01 16.09.2021 2903101 0.12 DE | FR cours
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 20.25 824.92 827.72 823.68 805.71 19.21 16.09.2021 2256507 0.08 DE | FR cours
IST Europe Index SRI III DE | FR - - 23.78 1'325.41 1'329.39 1'323.55 1'304.45 20.96 16.09.2021 56541550 sur demande DE | FR cours
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 23.11 8'282.60 8'315.73 8'249.47 8'259.90 22.70 16.09.2021 277250 0.76 DE | FR cours
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 23.16 8'433.29 8'467.02 8'399.56 8'406.18 27.11 16.09.2021 2903109 0.71 DE | FR cours
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 23.20 8'495.77 8'529.75 8'461.79 8'465.63 30.14 16.09.2021 2903112 0.66 DE | FR cours
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 20.30 2'880.01 2'888.65 2'871.37 2'876.46 3.55 16.09.2021 20068511 0.78 DE | FR cours
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 20.35 2'888.78 2'897.45 2'880.11 2'883.81 4.97 16.09.2021 20068518 0.73 DE | FR cours
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 20.39 2'912.77 2'921.51 2'904.03 2'906.75 6.02 16.09.2021 20068521 0.69 DE | FR cours
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 23.17 4'347.54 4'353.19 4'342.76 4'287.78 59.76 16.09.2021 96700 0.23 DE | FR cours
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 23.20 4'411.06 4'416.79 4'406.21 4'348.93 62.13 16.09.2021 2903088 0.17 DE | FR cours
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 23.27 4'441.31 4'447.08 4'436.42 4'375.96 65.35 16.09.2021 2903090 0.12 DE | FR cours
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 23.28 4'476.74 4'482.56 4'471.82 4'410.18 66.56 16.09.2021 2256493 0.08 DE | FR cours
IST Globe Index SRI III DE | FR - - 24.56 1'304.94 1'306.64 1'303.50 1'290.54 14.40 16.09.2021 56541683 sur demande DE | FR cours
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 18.19 1'764.54 1'767.72 1'761.72 1'739.42 25.12 16.09.2021 28243176 0.19 DE | FR cours
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 18.27 1'774.76 1'777.95 1'771.92 1'747.94 26.82 16.09.2021 28243326 0.09 DE | FR cours
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 14.10 441.38 442.17 440.59 432.43 8.95 16.09.2021 456994 0.23 DE | FR cours
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 14.14 447.66 448.47 446.85 438.43 9.23 16.09.2021 2903107 0.17 DE | FR cours
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 14.21 454.51 455.33 453.69 444.78 9.73 16.09.2021 2256511 0.08 DE | FR cours

Immobilier suisse

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Immo Invest Suisse I DE | FR EN DE | FR 4.26 245.97 252.12 243.51 244.09 1.88 31.08.2021 2903122 1.01 DE | FR cours
IST Immo Invest Suisse II DE | FR EN DE | FR 4.32 248.21 254.42 245.73 246.09 2.12 31.08.2021 2903120 0.91 DE | FR cours
IST Immo Invest Suisse III DE | FR EN DE | FR 4.38 253.06 259.39 250.53 250.69 2.37 31.08.2021 2733869 0.81 DE | FR cours
IST Immo Invest Suisse "G" DE | FR EN DE | FR 4.46 254.75 261.12 252.20 252.12 2.63 31.08.2021 30242881 0.70 DE | FR cours
IST Immo Optima Suisse I DE | FR EN DE | FR 6.80 1'429.36 1'432.22 1'426.50 1'411.47 17.89 16.09.2021 1478761 1.18 DE | FR cours
IST Immo Optima Suisse II DE | FR EN DE | FR 6.85 1'447.99 1'450.89 1'445.09 1'429.09 18.90 16.09.2021 2903115 1.11 DE | FR cours
IST Immo Optima Suisse III DE | FR EN DE | FR 6.88 1'467.53 1'470.47 1'464.59 1'447.76 19.77 16.09.2021 2903116 1.05 DE | FR cours
IST Immobilier Résidentiel Suisse DE | FR EN DE | FR 2.05 128.09 131.29 124.89 124.57 3.52 31.08.2021 24522912 0.59 DE | FR cours
IST Immobilier Suisse Focus DE | FR EN DE | FR 2.48 287'255.80 287'255.80 287'255.80 277'676.92 9'578.88 31.08.2021 259857 0.49 DE | FR cours

Immobilier étranger

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 26.48 1'798.58 1'803.08 1'794.08 1'762.03 36.55 16.09.2021 037905098 0.59 DE | FR cours
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 26.53 1'833.09 1'837.67 1'828.51 1'794.92 38.17 16.09.2021 037905101 0.52 DE | FR cours
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 26.57 1'853.84 1'858.47 1'849.21 1'814.62 39.22 16.09.2021 037905102 0.47 DE | FR cours
IST Immobilier Global USD III (USD) DE | FR EN - 3.73 1'299.00 1'301.60 1'298.35 1'300.69 -1.69 30.06.2021 34217428 1.40 - cours
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 3.85 1'148.64 1'151.51 1'147.49 1'150.32 -1.68 30.06.2021 37905094 1.47 - cours

Infrastructure

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - 7.05 1'194.48 1'194.48 1'194.48 1'189.61 4.87 30.06.2021 24665533 sur demande - cours
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - 1.44 1'078.18 1'078.18 1'078.18 1'054.78 23.40 26.07.2021 33904650 0.58 - cours
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 1.47 1'078.18 1'078.18 1'078.18 1'054.69 23.49 26.07.2021 33904675 0.64 - cours
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 0.49 1'097.37 1'097.37 1'097.37 1'046.99 50.38 26.07.2021 40242077 0.53 - cours

Alternatifs

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2020 Directives de placement Historique des cours
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.56 113.49 113.72 113.43 113.84 -0.35 31.08.2021 29905488 1.28 DE | FR cours
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.64 114.30 114.53 114.24 114.52 -0.22 31.08.2021 29908189 1.14 DE | FR cours
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN DE | FR 0.66 114.32 114.55 114.26 114.41 -0.09 31.08.2021 110134577 1.03 DE | FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.24 98.13 98.38 98.03 98.44 -0.31 31.08.2021 31131494 1.28 DE | FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.17 98.73 98.98 98.63 98.97 -0.24 31.08.2021 31131874 1.19 DE | FR cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.15 98.99 99.24 98.89 99.19 -0.20 31.08.2021 31137216 1.14 DE | FR cours
IST ILS Side Pocket USD (USD) DE | FR - - -2.19 97.81 97.81 97.76 97.92 -0.11 31.08.2021 58879336 sur demande - cours
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) DE | FR - - 1.35 101.35 101.35 101.30 101.48 -0.13 31.08.2021 58879356 sur demande - cours
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 27.14 1'693.85 1'693.85 1'693.85 1'696.64 -2.79 30.06.2021 34388761 sur demande - cours
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 27.23 1'728.15 1'728.15 1'728.15 1'729.28 -1.13 30.06.2021 34388819 sur demande - cours
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 27.30 1'743.81 1'743.81 1'743.81 1'742.95 0.86 30.06.2021 34388823 sur demande - cours
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - 6.55 1'299.62 1'299.62 1'299.62 1'302.54 -2.92 03.05.2021 46435227 sur demande - cours
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - 6.63 1'318.54 1'318.54 1'318.54 1'319.32 -0.78 03.05.2021 46435244 sur demande - cours