Produits & cours

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Mixta

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Mixta Optima 15 I PDF PDF 4.06 1'437.50 1'438.94 1'436.06 1'416.44 21.06 22.09.2017 1952316 0.65 PDF cours
IST Mixta Optima 15 II PDF PDF 4.18 1'448.18 1'449.63 1'446.73 1'424.89 23.29 22.09.2017 2903129 0.50 PDF cours
IST Mixta Optima 25 I PDF PDF 6.30 2'483.79 2'486.27 2'481.31 2'448.58 35.21 22.09.2017 277251 0.72 PDF cours
IST Mixta Optima 25 II PDF PDF 6.40 2'521.98 2'524.50 2'519.46 2'483.17 38.81 22.09.2017 2903137 0.59 PDF cours
IST Mixta Optima 25 III PDF PDF 6.44 2'540.66 2'543.20 2'538.12 2'500.37 40.29 22.09.2017 2903143 0.54 PDF cours
IST Mixta Optima 35 I PDF PDF 7.29 1'592.26 1'593.85 1'590.67 1'569.66 22.60 22.09.2017 1952320 0.71 PDF cours
IST Mixta Optima 35 II PDF PDF 7.39 1'606.10 1'607.71 1'604.49 1'581.35 24.75 22.09.2017 2903147 0.58 PDF cours
IST Mixta Optima 35 III PDF PDF 7.43 1'609.96 1'611.57 1'608.35 1'584.42 25.54 22.09.2017 2903150 0.53 PDF cours
IST2 Mixta Optima 30 I PDF PDF 6.74 2'437.51 2'439.95 2'435.07 2'404.48 33.03 22.09.2017 3237560 0.66 PDF cours

Marché monétaire

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Marché Monétaire CHF I PDF PDF -0.35 113.38 113.38 113.38 112.26 1.12 22.09.2017 3025231 0.13 PDF cours
IST Marché Monétaire CHF III PDF PDF -0.33 113.51 113.51 113.51 112.37 1.14 22.09.2017 2733870 0.11 PDF cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF II PDF PDF -0.34 1'376.01 1'377.39 1'374.63 1'345.94 30.07 22.09.2017 19376713 0.27 PDF cours
IST Governo Bond Hedged CHF III PDF PDF -0.29 1'380.02 1'381.40 1'378.64 1'349.05 30.97 22.09.2017 10964589 0.21 PDF cours
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF II PDF PDF -0.04 1'071.49 1'072.56 1'070.42 1'039.71 31.78 22.09.2017 14285277 0.37 PDF cours
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF III PDF PDF -0.01 1'074.25 1'075.32 1'073.18 1'041.86 32.39 22.09.2017 14285278 0.32 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF I PDF PDF 0.23 1'490.43 1'491.47 1'489.39 1'466.10 24.33 22.09.2017 287595 0.33 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF II PDF PDF 0.29 1'495.55 1'496.60 1'494.50 1'470.12 25.43 22.09.2017 2902885 0.26 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF III PDF PDF 0.32 1'498.54 1'499.59 1'497.49 1'472.47 26.07 22.09.2017 2902904 0.22 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I PDF PDF 0.78 1'158.51 1'159.67 1'157.35 1'128.14 30.37 22.09.2017 10964492 0.43 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II PDF PDF 0.89 1'167.18 1'168.35 1'166.01 1'134.87 32.31 22.09.2017 19376482 0.28 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III PDF PDF 0.93 1'170.66 1'171.83 1'169.49 1'137.57 33.09 22.09.2017 10964552 0.22 PDF cours
IST Obligations Suisses I PDF PDF -0.41 1'496.83 1'498.33 1'495.33 1'476.11 20.72 22.09.2017 287597 0.28 PDF cours
IST Obligations Suisses II PDF PDF -0.35 1'511.01 1'512.52 1'509.50 1'488.91 22.10 22.09.2017 2902859 0.20 PDF cours
IST Obligations Suisses III PDF PDF -0.32 1'514.03 1'515.54 1'512.52 1'491.29 22.74 22.09.2017 2902867 0.16 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I PDF PDF 2.58 153.62 153.77 153.47 152.25 1.37 22.09.2017 4493575 0.81 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II PDF PDF 2.70 154.68 154.83 154.53 153.08 1.60 22.09.2017 19506361 0.66 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III PDF PDF 2.77 155.32 155.48 155.16 153.57 1.75 22.09.2017 4493674 0.56 PDF cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond I PDF PDF 3.63 1'206.46 1'207.06 1'205.86 1'181.68 24.78 22.09.2017 277252 0.39 PDF cours
IST Governo Bond II PDF PDF 3.72 1'224.45 1'225.06 1'223.84 1'197.91 26.54 22.09.2017 2902911 0.27 PDF cours
IST Governo Bond III PDF PDF 3.76 1'232.30 1'232.92 1'231.68 1'204.89 27.41 22.09.2017 2902918 0.21 PDF cours
IST Governo Monde Fundamental I PDF PDF 5.61 1'100.03 1'101.13 1'098.93 1'069.50 30.53 22.09.2017 14285272 0.47 PDF cours
IST Governo Monde Fundamental III PDF PDF 5.73 1'108.30 1'109.41 1'107.19 1'075.98 32.32 22.09.2017 14285274 0.32 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets I PDF PDF 10.62 107.18 107.45 107.07 107.32 -0.14 21.09.2017 12063397 0.79 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets II PDF PDF 10.70 107.62 107.89 107.51 107.68 -0.06 21.09.2017 19372050 0.71 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets III PDF PDF 10.72 107.83 108.10 107.72 107.85 -0.02 21.09.2017 19372410 0.67 PDF cours
IST Obligations Etrangères I PDF PDF 5.89 1'059.31 1'059.84 1'058.78 1'031.65 27.66 22.09.2017 287599 0.43 PDF cours
IST Obligations Etrangères II PDF PDF 6.00 1'076.59 1'077.13 1'076.05 1'046.97 29.62 22.09.2017 2903043 0.28 PDF cours
IST Obligations Etrangères III PDF PDF 6.05 1'086.23 1'086.77 1'085.69 1'055.74 30.49 22.09.2017 2903045 0.22 PDF cours

Actions suisses

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I PDF PDF 25.35 16'525.85 16'544.03 16'507.67 16'382.06 143.79 22.09.2017 287594 0.60 PDF cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II PDF PDF 25.47 16'834.68 16'853.20 16'816.16 16'669.10 165.58 22.09.2017 2903072 0.47 PDF cours
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III PDF PDF 25.62 17'171.64 17'190.53 17'152.75 16'977.41 194.23 22.09.2017 2903074 0.30 PDF cours
IST Actions Suisses Indexées SMI I PDF PDF 14.51 2'834.74 2'837.57 2'831.91 2'771.76 62.98 22.09.2017 287596 0.34 PDF cours
IST Actions Suisses Indexées SMI II PDF PDF 14.63 2'896.26 2'899.16 2'893.36 2'828.03 68.23 22.09.2017 2903068 0.19 PDF cours
IST Actions Suisses Indexées SMI III PDF PDF 14.70 2'919.07 2'921.99 2'916.15 2'848.35 70.72 22.09.2017 2903071 0.12 PDF cours
IST Actions Suisses Indexées SMI "G" PDF PDF 14.76 2'931.39 2'934.32 2'928.46 2'858.46 72.93 22.09.2017 13456022 sur demande PDF cours
IST Actions Suisses SPI Plus I PDF PDF 16.04 1'482.57 1'483.46 1'481.68 1'453.40 29.17 22.09.2017 2733872 0.36 PDF cours
IST Actions Suisses SPI Plus II PDF PDF 16.11 1'483.52 1'484.41 1'482.63 1'452.98 30.54 22.09.2017 2903078 0.28 PDF cours
IST Actions Suisses SPI Plus III PDF PDF 16.14 1'518.51 1'519.42 1'517.60 1'487.00 31.51 22.09.2017 2903079 0.24 PDF cours
IST2 Actions Suisses SPI Plus I PDF PDF 16.03 1'476.06 1'476.95 1'475.17 1'447.01 29.05 22.09.2017 3237591 0.36 PDF cours
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II PDF PDF 15.79 1'513.90 1'515.41 1'512.39 1'497.82 16.08 22.09.2017 34706367 0.56 PDF cours
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III PDF PDF 15.83 1'514.53 1'516.04 1'513.02 1'496.86 17.67 22.09.2017 22431333 0.52 PDF cours

Actions étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Actions Emerging Markets I PDF PDF 22.52 1'010.38 1'012.91 1'005.83 988.94 21.44 21.09.2017 2353012 0.82 PDF cours
IST Actions Emerging Markets II PDF PDF 22.58 1'024.14 1'026.70 1'019.53 1'001.80 22.34 21.09.2017 2903169 0.75 PDF cours
IST Actions Emerging Markets III PDF PDF 22.62 1'025.98 1'028.54 1'021.36 1'003.25 22.73 21.09.2017 2903174 0.71 PDF cours
IST Actions Global High Dividend I PDF PDF 7.88 1'598.83 1'600.43 1'597.23 1'562.64 36.19 22.09.2017 14316840 0.74 PDF cours
IST Actions Global High Dividend II PDF PDF 7.96 1'606.84 1'608.45 1'605.23 1'568.98 37.86 22.09.2017 14316842 0.64 PDF cours
IST Actions Global High Dividend III PDF PDF 8.00 1'610.92 1'612.53 1'609.31 1'572.22 38.70 22.09.2017 14316843 0.59 PDF cours
IST America Index I PDF PDF 8.05 1'697.64 1'699.68 1'695.60 1'666.28 31.36 22.09.2017 456992 0.24 PDF cours
IST America Index II PDF PDF 8.10 1'719.07 1'721.13 1'717.01 1'686.37 32.70 22.09.2017 2903095 0.18 PDF cours
IST America Index III PDF PDF 8.14 1'737.38 1'739.46 1'735.30 1'703.42 33.96 22.09.2017 2903097 0.13 PDF cours
IST America Index "G" PDF PDF 8.17 1'739.75 1'741.84 1'737.66 1'705.14 34.61 22.09.2017 2256502 0.09 PDF cours
IST America Small Mid Caps II PDF PDF -0.45 1'918.35 1'923.15 1'913.55 1'912.68 5.67 22.09.2017 4493567 0.67 PDF cours
IST America Small Mid Caps "G" PDF PDF -0.37 1'928.16 1'932.98 1'923.34 1'920.51 7.65 22.09.2017 19655212 sur demande PDF cours
IST Europe Index I PDF PDF 17.52 662.62 665.20 660.04 644.76 17.86 22.09.2017 456993 0.24 PDF cours
IST Europe Index II PDF PDF 17.57 670.78 673.40 668.16 652.35 18.43 22.09.2017 2903099 0.18 PDF cours
IST Europe Index III PDF PDF 17.62 677.71 680.35 675.07 658.76 18.95 22.09.2017 2903101 0.13 PDF cours
IST Europe Index "G" PDF PDF 17.65 678.63 681.28 675.98 659.43 19.20 22.09.2017 2256507 0.09 PDF cours
IST Europe Small Mid Caps I PDF PDF 28.42 4'865.88 4'885.34 4'846.42 4'822.99 42.89 22.09.2017 277250 0.88 PDF cours
IST Europe Small Mid Caps II PDF PDF 28.52 4'941.73 4'961.50 4'921.96 4'894.01 47.72 22.09.2017 2903109 0.78 PDF cours
IST Europe Small Mid Caps III PDF PDF 28.61 4'966.43 4'986.30 4'946.56 4'914.32 52.11 22.09.2017 2903112 0.68 PDF cours
IST Global Small Mid Caps I PDF PDF 8.73 1'850.99 1'856.54 1'845.44 1'846.16 4.83 22.09.2017 20068511 0.91 PDF cours
IST Global Small Mid Caps II PDF PDF 8.78 1'851.86 1'857.42 1'846.30 1'843.98 7.88 22.09.2017 20068518 0.82 PDF cours
IST Global Small Mid Caps III PDF PDF 8.85 1'863.89 1'869.48 1'858.30 1'856.29 7.60 22.09.2017 20068521 0.68 PDF cours
IST Globe Index I PDF PDF 10.23 2'682.92 2'688.02 2'677.82 2'627.17 55.75 22.09.2017 96700 0.24 PDF cours
IST Globe Index II PDF PDF 10.28 2'716.18 2'721.34 2'711.02 2'658.26 57.92 22.09.2017 2903088 0.18 PDF cours
IST Globe Index III PDF PDF 10.32 2'728.30 2'733.48 2'723.12 2'668.72 59.58 22.09.2017 2903090 0.13 PDF cours
IST Globe Index "G" PDF PDF 10.35 2'746.47 2'751.69 2'741.25 2'685.55 60.92 22.09.2017 2256493 0.09 PDF cours
IST Globe Index Hedged CHF I PDF PDF 10.27 1'119.43 1'122.12 1'116.74 1'096.17 23.26 22.09.2017 28241795 0.26 PDF cours
IST Globe Index Hedged CHF II PDF PDF 10.32 1'119.92 1'122.61 1'117.23 1'095.74 24.18 22.09.2017 28243176 0.20 PDF cours
IST Globe Index Hedged CHF "G" PDF PDF 10.40 1'121.86 1'124.55 1'119.17 1'096.87 24.99 22.09.2017 28243326 0.09 PDF cours
IST Pacific Index I PDF PDF 10.08 336.83 337.44 336.22 329.45 7.38 22.09.2017 456994 0.24 PDF cours
IST Pacific Index II PDF PDF 10.13 340.87 341.48 340.26 333.21 7.66 22.09.2017 2903107 0.18 PDF cours
IST Pacific Index "G" PDF PDF 10.20 344.82 345.44 344.20 336.78 8.04 22.09.2017 2256511 0.09 PDF cours

Immobilier suisse

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Immo Invest Suisse I PDF PDF 4.50 201.58 206.62 199.56 198.93 2.65 31.08.2017 2903122 1.13 PDF cours
IST Immo Invest Suisse II PDF PDF 4.57 202.60 207.67 200.57 199.76 2.84 31.08.2017 2903120 1.03 PDF cours
IST Immo Invest Suisse III PDF PDF 4.64 205.76 210.90 203.70 202.69 3.07 31.08.2017 2733869 0.93 PDF cours
IST Immo Invest Suisse "G" PDF PDF 4.73 206.21 211.37 204.15 202.91 3.30 31.08.2017 30242881 sur demande PDF cours
IST Immo Optima Suisse I PDF PDF 4.30 1'054.99 1'057.10 1'052.88 1'032.33 22.66 22.09.2017 1478761 1.44 PDF cours
IST Immo Optima Suisse II PDF PDF 4.36 1'065.64 1'067.77 1'063.51 1'041.93 23.71 22.09.2017 2903115 1.36 PDF cours
IST Immo Optima Suisse III PDF PDF 4.43 1'076.94 1'079.09 1'074.79 1'051.95 24.99 22.09.2017 2903116 1.26 PDF cours
IST Immobilier Résidentiel Suisse PDF PDF 1.74 111.27 114.33 108.21 100.00 11.27 31.08.2017 24522912 0.52 PDF cours
IST Immobilier Suisse Focus 3.05 249'223.17 256'076.81 242'369.53 240'812.74 8'410.43 31.08.2017 259857 0.68 cours

Immobilier étranger

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Immo Optima Europe I (CHF) PDF PDF 15.14 1'423.31 1'426.87 1'419.75 1'399.01 24.30 22.09.2017 1952317 0.66 PDF cours
IST Immo Optima Europe II (CHF) PDF PDF 15.22 1'446.48 1'450.10 1'442.86 1'420.63 25.85 22.09.2017 2903123 0.57 PDF cours
IST Immo Optima Europe III (CHF) PDF PDF 15.30 1'458.49 1'462.14 1'454.84 1'431.14 27.35 22.09.2017 2903125 0.47 PDF cours
IST Immobilier Global USD III (USD) PDF 1.34 1'013.37 1'015.40 1'012.86 1'014.78 -1.41 30.06.2017 34217428 sur demande cours

Infrastructure

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST3 Infrastructure Global (CHF) 5.99 1'154.57 1'154.57 1'154.57 1'117.15 37.42 30.06.2017 24665533 sur demande cours
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) 4.16 1'041.59 1'041.59 1'041.59 1'027.00 14.59 30.06.2017 33904650 sur demande cours
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) 4.19 1'041.87 1'041.87 1'041.87 1'027.00 14.87 30.06.2017 33904675 sur demande cours

Alternatifs

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Insurance Linked Strategies I (USD) PDF PDF 2.97 109.13 109.35 109.08 109.21 -0.08 31.08.2017 29905488 1.30 PDF cours
IST Insurance Linked Strategies III (USD) PDF PDF 3.01 109.17 109.39 109.12 109.39 -0.22 31.08.2017 29908189 1.13 PDF cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) PDF PDF 1.18 104.55 104.81 104.45 104.88 -0.33 31.08.2017 31131494 1.36 PDF cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) PDF PDF 1.28 104.66 104.92 104.56 104.91 -0.25 31.08.2017 31131874 1.17 PDF cours
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) PDF PDF 1.32 104.74 105.00 104.64 104.94 -0.20 31.08.2017 31137216 1.11 PDF cours
IST3 Private Equity EUR I (EUR) PDF 0.00 985.83 sur demande sur demande 985.83 sur demande 31.03.2017 34388761 sur demande cours
IST3 Private Equity EUR II (EUR) PDF -7.04 929.63 929.63 929.63 927.39 2.24 30.06.2017 34388819 sur demande cours
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