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Balanced

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR -1.70 1'608.36 1'609.97 1'605.14 1'607.39 0.97 25.01.2022 2903129 0.51 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR -2.51 2'872.48 2'875.35 2'866.74 2'871.47 1.01 25.01.2022 277251 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR -2.50 2'930.17 2'933.10 2'924.31 2'928.56 1.61 25.01.2022 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR -2.50 2'958.29 2'961.25 2'952.37 2'956.18 2.11 25.01.2022 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR -3.22 1'875.72 1'877.60 1'871.97 1'874.93 0.79 25.01.2022 1952320 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR -3.21 1'900.78 1'902.68 1'896.98 1'899.61 1.17 25.01.2022 2903147 0.46 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR -3.21 1'909.50 1'911.41 1'905.68 1'908.01 1.49 25.01.2022 2903150 0.41 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR -5.84 1'160.53 1'162.85 1'158.21 1'160.44 0.09 25.01.2022 50992141 0.40 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR -2.94 2'807.53 2'810.34 2'801.91 2'802.80 4.73 25.01.2022 3237560 0.62 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.05 110.70 110.70 110.70 110.07 0.63 24.01.2022 2733870 0.11 DE | FR Prices

Mortgages

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - - -0.15 998.51 998.51 998.51 1'000.00 -1.49 31.12.2021 113343073 EN_auf Anfrage DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.09 1'415.38 1'416.80 1'413.96 1'415.81 -0.43 25.01.2022 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.09 1'422.37 1'423.79 1'420.95 1'422.61 -0.24 25.01.2022 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.67 1'485.85 1'486.89 1'484.81 1'479.39 6.46 25.01.2022 287595 0.29 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.66 1'495.29 1'496.34 1'494.24 1'488.50 6.79 25.01.2022 2902885 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.66 1'500.88 1'501.93 1'499.83 1'493.87 7.01 25.01.2022 2902904 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN - DE | FR -1.34 1'212.39 1'214.81 1'209.97 1'213.00 -0.61 25.01.2022 10964492 0.34 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN - DE | FR -1.33 1'227.25 1'229.70 1'224.80 1'227.62 -0.37 25.01.2022 19376482 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN - DE | FR -1.33 1'233.77 1'236.24 1'231.30 1'233.98 -0.21 25.01.2022 10964552 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR -0.88 1'514.57 1'521.39 1'513.06 1'515.17 -0.60 25.01.2022 287597 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR -0.88 1'533.52 1'540.42 1'531.99 1'533.93 -0.41 25.01.2022 2902859 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR -0.88 1'539.26 1'546.19 1'537.72 1'539.47 -0.21 25.01.2022 2902867 0.15 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.16 975.29 977.73 974.31 975.53 -0.24 25.01.2022 55369482 0.34 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -4.01 165.96 166.13 165.79 166.04 -0.08 25.01.2022 4493575 0.55 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -4.01 167.83 168.00 167.66 167.88 -0.05 25.01.2022 19506361 0.49 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -4.01 169.00 169.17 168.83 169.03 -0.03 25.01.2022 4493674 0.45 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -0.51 1'195.88 1'196.48 1'195.28 1'196.48 -0.60 25.01.2022 277252 0.32 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -0.50 1'218.70 1'219.31 1'218.09 1'219.07 -0.37 25.01.2022 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -0.50 1'229.38 1'229.99 1'228.77 1'229.59 -0.21 25.01.2022 2902918 0.22 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 0.11 99.01 99.26 98.91 99.07 -0.06 24.01.2022 12063397 0.66 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 0.11 99.73 99.98 99.63 99.77 -0.04 24.01.2022 19372050 0.60 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 0.12 100.11 100.36 100.01 100.13 -0.02 24.01.2022 19372410 0.56 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN - DE | FR -1.12 1'051.59 1'053.17 1'050.01 1'052.12 -0.53 25.01.2022 287599 0.34 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN - DE | FR -1.11 1'073.83 1'075.44 1'072.22 1'074.16 -0.33 25.01.2022 2903043 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN - DE | FR -1.11 1'085.96 1'087.59 1'084.33 1'086.15 -0.19 25.01.2022 2903045 0.24 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -10.22 23'503.45 23'529.30 23'477.60 23'525.35 -21.90 25.01.2022 287594 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -10.22 24'050.95 24'077.41 24'024.49 24'067.52 -16.57 25.01.2022 2903072 0.34 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -10.21 24'685.64 24'712.79 24'658.49 24'694.96 -9.32 25.01.2022 2903074 0.23 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN EN DE | FR -7.23 4'172.50 4'176.67 4'168.33 4'174.79 -2.29 25.01.2022 287596 0.18 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR -7.23 4'276.42 4'280.70 4'272.14 4'278.20 -1.78 25.01.2022 2903068 0.14 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR -7.23 4'322.25 4'326.57 4'317.93 4'323.48 -1.23 25.01.2022 2903071 0.09 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -7.23 4'353.24 4'357.59 4'348.89 4'353.77 -0.53 25.01.2022 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR -7.34 2'094.08 2'095.34 2'092.82 2'095.15 -1.07 25.01.2022 2733872 0.31 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR -7.34 2'101.89 2'103.15 2'100.63 2'102.54 -0.65 25.01.2022 2903078 0.25 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR -7.34 2'155.39 2'156.68 2'154.10 2'155.77 -0.38 25.01.2022 2903079 0.20 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR -7.34 2'084.82 2'086.07 2'083.57 2'085.88 -1.06 25.01.2022 3237591 0.31 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN EN DE | FR -7.61 2'092.81 2'094.90 2'090.72 2'092.01 0.80 25.01.2022 34706367 0.50 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN EN DE | FR -7.61 2'097.93 2'100.03 2'095.83 2'096.84 1.09 25.01.2022 22431333 0.46 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR -1.41 1'083.41 1'086.12 1'082.33 1'083.22 0.19 24.01.2022 2353012 0.52 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR -1.41 1'101.35 1'104.10 1'100.25 1'100.95 0.40 24.01.2022 2903169 0.46 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR -1.40 1'105.24 1'108.00 1'104.13 1'104.70 0.54 24.01.2022 2903174 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR -4.78 2'055.23 2'057.29 2'053.17 2'056.26 -1.03 25.01.2022 14316840 0.63 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR -4.78 2'072.92 2'074.99 2'070.85 2'073.55 -0.63 25.01.2022 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR -4.77 2'082.46 2'084.54 2'080.38 2'082.82 -0.36 25.01.2022 14316843 0.53 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN EN DE | FR -8.09 2'968.43 2'970.81 2'966.06 2'969.64 -1.21 25.01.2022 456992 0.21 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN EN DE | FR -8.09 3'012.80 3'015.22 3'010.39 3'013.72 -0.92 25.01.2022 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN EN DE | FR -8.09 3'052.84 3'055.28 3'050.39 3'053.05 -0.21 25.01.2022 2903097 0.10 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -8.09 3'061.19 3'063.64 3'058.74 3'061.21 -0.02 25.01.2022 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -10.62 2'768.63 2'775.55 2'761.71 2'769.14 -0.51 25.01.2022 4493571 0.46 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR -10.62 2'791.73 2'798.71 2'784.75 2'792.14 -0.41 25.01.2022 19655212 0.42 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN EN DE | FR -4.53 759.28 761.86 758.14 759.58 -0.31 25.01.2022 456993 0.21 DE | FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN EN DE | FR -4.55 770.30 772.91 769.14 770.56 -0.26 25.01.2022 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN EN DE | FR -4.52 780.26 782.91 779.09 780.31 -0.05 25.01.2022 2903101 0.10 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -4.52 782.53 785.19 781.36 782.53 -0.01 25.01.2022 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Index SRI III DE | FR - EN - -7.45 1'200.52 1'204.12 1'198.84 1'200.60 -0.08 25.01.2022 56541550 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -15.47 6'719.52 6'746.40 6'692.64 6'723.31 -3.79 25.01.2022 277250 0.74 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -15.47 6'843.25 6'870.62 6'815.88 6'845.59 -2.34 25.01.2022 2903109 0.68 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -15.46 6'894.95 6'922.53 6'867.37 6'896.29 -1.34 25.01.2022 2903112 0.64 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -10.89 2'528.72 2'536.31 2'521.13 2'529.92 -1.20 25.01.2022 20068511 0.72 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -10.89 2'536.96 2'544.57 2'529.35 2'537.63 -0.67 25.01.2022 20068518 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -10.88 2'558.39 2'566.07 2'550.71 2'558.70 -0.31 25.01.2022 20068521 0.62 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR -7.05 4'128.29 4'133.66 4'123.75 4'130.13 -1.84 25.01.2022 96700 0.21 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR -7.05 4'189.21 4'194.66 4'184.60 4'190.50 -1.29 25.01.2022 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR -7.05 4'219.04 4'224.52 4'214.40 4'219.28 -0.24 25.01.2022 2903090 0.10 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -7.04 4'252.97 4'258.50 4'248.29 4'252.95 0.02 25.01.2022 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index SRI III DE | FR - EN - -8.66 1'255.69 1'257.32 1'254.31 1'255.78 -0.09 25.01.2022 56541683 0.14 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -7.89 1'691.86 1'694.91 1'689.15 1'692.47 -0.61 25.01.2022 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR -7.88 1'702.29 1'705.35 1'699.57 1'702.31 -0.02 25.01.2022 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN EN DE | FR -3.03 397.01 397.72 396.30 397.17 -0.16 25.01.2022 456994 0.21 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN EN DE | FR -3.03 402.71 403.44 401.99 402.82 -0.11 25.01.2022 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -3.02 409.01 409.75 408.27 409.01 EN_auf Anfrage 25.01.2022 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 6.94 252.31 258.62 249.79 252.57 -0.26 31.12.2021 2903122 1.01 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 7.04 254.69 261.06 252.14 254.89 -0.20 31.12.2021 2903120 0.91 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 7.14 259.75 266.24 257.15 259.89 -0.14 31.12.2021 2733869 0.82 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN - DE | FR 7.26 261.58 268.12 258.96 261.65 -0.07 31.12.2021 30242881 0.71 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN - DE | FR -0.09 1'441.80 1'444.68 1'438.92 1'433.87 7.93 25.01.2022 1478761 1.11 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN - DE | FR -0.08 1'460.90 1'463.82 1'457.98 1'452.59 8.31 25.01.2022 2903115 1.05 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN - DE | FR -0.08 1'480.83 1'483.79 1'477.87 1'472.22 8.61 25.01.2022 2903116 1.00 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN - DE | FR 4.25 130.86 134.13 127.59 129.82 1.04 31.12.2021 24522912 0.54 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN - DE | FR 6.30 297'988.12 297'988.12 297'988.12 295'654.78 2'333.34 31.12.2021 259857 0.45 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -5.89 1'746.03 1'750.40 1'741.66 1'746.91 -0.88 25.01.2022 37905098 0.54 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -5.88 1'779.92 1'784.37 1'775.47 1'780.47 -0.55 25.01.2022 37905101 0.48 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -5.88 1'800.32 1'804.82 1'795.82 1'800.63 -0.31 25.01.2022 37905102 0.44 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - - 6.37 1'332.00 1'334.66 1'331.33 1'332.01 -0.01 30.09.2021 34217428 1.40 - Prices
IST Real Estate Global USD G (USD) DE | FR EN - - 6.37 1'332.00 1'334.66 1'331.33 1'332.01 -0.01 30.09.2021 113382075 1.40 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR - - - 7.12 1'184.80 1'187.76 1'183.62 1'184.80 EN_auf Anfrage 30.09.2021 37905094 1.50 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - - 10.91 1'212.10 1'212.10 1'212.10 1'208.85 3.25 01.10.2021 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - - 1.30 1'055.28 1'055.28 1'055.28 995.54 59.74 31.12.2021 33904650 0.63 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - - 1.35 1'055.42 1'055.42 1'055.42 1'032.26 23.16 31.12.2021 33904675 0.57 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - - -0.12 1'090.73 1'090.73 1'090.73 1'030.99 59.74 31.12.2021 40242077 0.55 - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.09 115.22 115.45 115.16 115.31 -0.09 31.12.2021 29905488 1.23 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.22 116.09 116.32 116.03 116.14 -0.05 31.12.2021 29908189 1.11 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.25 116.13 116.36 116.07 116.17 -0.04 31.12.2021 110134577 1.07 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.80 99.16 99.41 99.06 99.24 -0.08 31.12.2021 31131494 1.21 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.90 99.79 100.04 99.69 99.85 -0.06 31.12.2021 31131874 1.14 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.94 100.07 100.32 99.97 100.12 -0.05 31.12.2021 31137216 1.08 DE | FR Prices
IST ILS Side Pocket USD (USD) DE | FR - - - 0.12 100.12 100.12 100.07 100.16 -0.04 31.12.2021 58879336 1.06 - Prices
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) DE | FR - - - 3.18 103.18 103.18 103.13 103.22 -0.04 31.12.2021 58879356 1.09 - Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 34.81 1'796.00 1'796.00 1'796.00 1'800.01 -4.01 30.09.2021 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 34.95 1'832.98 1'832.98 1'832.98 1'834.72 -1.74 30.09.2021 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 35.05 1'850.01 1'850.01 1'850.01 1'849.33 0.68 30.09.2021 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - 12.48 1'371.42 1'371.42 1'371.42 1'374.34 -2.92 30.09.2021 46434812 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 12.78 1'375.55 1'375.55 1'375.55 1'380.79 -5.24 30.09.2021 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - 11.79 1'382.25 1'382.25 1'382.25 1'385.35 -3.10 30.09.2021 46435244 EN_auf Anfrage - Prices