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*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Balanced

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR 1.48 1'499.09 1'502.09 1'496.09 1'499.31 -0.22 02.10.2023 2903129 0.46 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 III DE | FR EN EN DE | FR 1.52 1'499.86 1'502.86 1'496.86 1'500.07 -0.21 02.10.2023 2903135 0.41 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR 1.37 2'693.01 2'698.40 2'687.62 2'693.44 -0.43 02.10.2023 277251 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR 1.42 2'749.86 2'755.36 2'744.36 2'750.28 -0.42 02.10.2023 2903137 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR 1.46 2'778.60 2'784.16 2'773.04 2'779.02 -0.42 02.10.2023 2903143 0.43 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR 1.64 1'748.48 1'751.98 1'744.98 1'748.69 -0.21 02.10.2023 1952320 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR 1.68 1'773.63 1'777.18 1'770.08 1'773.83 -0.20 02.10.2023 2903147 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR 1.72 1'783.28 1'786.85 1'779.71 1'783.47 -0.19 02.10.2023 2903150 0.42 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 II DE | FR EN EN DE | FR 3.26 1'084.82 1'086.99 1'082.65 1'085.04 -0.22 02.10.2023 50991045 0.37 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR 3.30 1'085.48 1'087.65 1'083.31 1'085.70 -0.22 02.10.2023 50992141 0.32 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR 2.12 2'632.39 2'635.02 2'627.13 2'632.44 -0.05 02.10.2023 3237560 0.52 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR 2.17 2'634.51 2'637.14 2'629.24 2'634.54 -0.03 02.10.2023 22444384 0.46 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.26 111.76 111.76 111.76 111.06 0.70 29.09.2023 2733870 0.12 DE | FR Prices

Mortgages

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR 4.41 686.10 686.10 686.10 674.44 11.66 31.08.2023 113343073 0.23 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -3.94 1'151.86 1'153.01 1'150.71 1'151.87 -0.01 02.10.2023 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -3.91 1'158.39 1'159.55 1'157.23 1'158.40 -0.01 02.10.2023 10964589 0.22 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR 2.83 1'391.13 1'392.10 1'390.16 1'391.15 -0.02 02.10.2023 287595 0.30 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR 2.87 1'401.40 1'402.38 1'400.42 1'401.42 -0.02 02.10.2023 2902885 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR 2.91 1'407.59 1'408.58 1'406.60 1'407.60 -0.01 02.10.2023 2902904 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -1.65 1'009.51 1'011.53 1'007.49 1'009.52 -0.01 02.10.2023 10964492 0.33 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.61 1'022.92 1'024.97 1'020.87 1'022.93 -0.01 02.10.2023 19376482 0.27 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.58 1'029.04 1'031.10 1'026.98 1'029.04 EN_auf Anfrage 02.10.2023 10964552 0.23 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR 3.75 1'377.86 1'384.75 1'377.86 1'377.87 -0.01 02.10.2023 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR 3.78 1'396.04 1'403.02 1'396.04 1'396.05 -0.01 02.10.2023 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR 3.81 1'402.21 1'409.22 1'402.21 1'402.22 -0.01 02.10.2023 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.54 811.54 813.57 810.73 811.55 -0.01 02.10.2023 55369482 0.32 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.41 147.01 147.16 146.86 147.01 EN_auf Anfrage 02.10.2023 4493575 0.55 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.37 148.82 148.97 148.67 148.82 EN_auf Anfrage 02.10.2023 19506361 0.49 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.34 149.95 150.10 149.80 149.95 EN_auf Anfrage 02.10.2023 4493674 0.45 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -4.61 934.51 934.98 934.04 934.52 -0.01 02.10.2023 277252 0.32 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -4.56 953.31 953.79 952.83 953.32 -0.01 02.10.2023 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -4.54 962.31 962.79 961.83 962.31 EN_auf Anfrage 02.10.2023 2902918 0.22 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 3.96 92.16 92.39 92.07 92.32 -0.16 29.09.2023 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 4.01 92.93 93.16 92.84 93.04 -0.11 29.09.2023 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 4.03 93.34 93.57 93.25 93.41 -0.07 29.09.2023 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR -2.45 836.68 837.94 835.42 836.69 -0.01 02.10.2023 287599 0.33 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR -2.40 855.24 856.52 853.96 855.25 -0.01 02.10.2023 2903043 0.27 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR -2.37 865.48 866.78 864.18 865.48 EN_auf Anfrage 02.10.2023 2903045 0.23 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 2.31 19'960.96 19'982.92 19'939.00 19'961.41 -0.45 02.10.2023 287594 0.38 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 2.36 20'450.13 20'472.63 20'427.63 20'450.47 -0.34 02.10.2023 2903072 0.31 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 2.43 21'021.56 21'044.68 20'998.44 21'021.76 -0.20 02.10.2023 2903074 0.22 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN EN DE | FR 4.30 4'014.04 4'018.05 4'010.03 4'014.09 -0.05 02.10.2023 287596 0.17 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 4.33 4'116.79 4'120.91 4'112.67 4'116.83 -0.04 02.10.2023 2903068 0.13 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 4.37 4'163.72 4'167.88 4'159.56 4'163.75 -0.03 02.10.2023 2903071 0.09 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 4.38 4'164.50 4'168.66 4'160.34 4'164.52 -0.02 02.10.2023 119497173 0.08 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.20 1'985.01 1'986.20 1'983.82 1'985.05 -0.04 02.10.2023 2733872 0.29 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 3.24 1'994.44 1'995.64 1'993.24 1'994.46 -0.02 02.10.2023 2903078 0.23 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 3.28 2'046.59 2'047.82 2'045.36 2'046.60 -0.01 02.10.2023 2903079 0.19 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.20 1'976.18 1'977.37 1'974.99 1'976.21 -0.03 02.10.2023 3237591 0.29 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN EN DE | FR 1.22 1'980.20 1'982.18 1'978.22 1'980.18 0.02 02.10.2023 34706367 0.50 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN EN DE | FR 1.25 1'986.38 1'988.37 1'984.39 1'986.36 0.02 02.10.2023 22431333 0.46 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 7.80 1'031.85 1'034.43 1'030.82 1'032.29 -0.44 29.09.2023 2353012 0.50 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 7.85 1'049.99 1'052.61 1'048.94 1'049.83 0.16 29.09.2023 2903169 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 7.88 1'054.42 1'057.06 1'053.37 1'053.86 0.56 29.09.2023 2903174 0.40 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR -1.68 1'996.60 1'998.60 1'994.60 1'996.63 -0.03 02.10.2023 14316840 0.60 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR -1.63 2'015.82 2'017.84 2'013.80 2'015.84 -0.02 02.10.2023 14316842 0.54 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR -1.60 2'026.46 2'028.49 2'024.43 2'026.47 -0.01 02.10.2023 14316843 0.50 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 1.58 2'500.00 2'506.25 2'493.75 2'500.01 -0.01 02.10.2023 4493571 0.48 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 1.59 2'521.28 2'527.58 2'514.98 2'521.29 -0.01 02.10.2023 19655212 0.47 DE | FR Prices
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 5.80 1'140.97 1'144.39 1'139.37 1'140.97 EN_auf Anfrage 02.10.2023 56541550 0.13 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -2.18 4'828.19 4'847.50 4'808.88 4'828.25 -0.06 02.10.2023 277250 0.73 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -2.13 4'922.09 4'941.78 4'902.40 4'922.13 -0.04 02.10.2023 2903109 0.67 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -2.10 4'962.62 4'982.47 4'942.77 4'962.64 -0.02 02.10.2023 2903112 0.63 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 0.42 2'162.12 2'168.61 2'155.63 2'162.15 -0.03 02.10.2023 20068511 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 0.47 2'171.36 2'177.87 2'164.85 2'171.38 -0.02 02.10.2023 20068518 0.67 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 0.50 2'191.19 2'197.76 2'184.62 2'191.20 -0.01 02.10.2023 20068521 0.63 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 10.24 4'074.43 4'078.91 4'071.58 4'074.47 -0.04 02.10.2023 96700 0.18 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 10.28 4'137.33 4'141.88 4'134.43 4'137.36 -0.03 02.10.2023 2903088 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 10.34 4'171.99 4'176.58 4'169.07 4'172.00 -0.01 02.10.2023 2903090 0.07 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 10.35 4'206.65 4'211.28 4'203.71 4'206.65 EN_auf Anfrage 02.10.2023 2256493 0.05 DE | FR Prices
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 12.54 1'222.83 1'224.42 1'221.48 1'222.83 EN_auf Anfrage 02.10.2023 56541683 0.10 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 9.09 1'642.54 1'644.84 1'640.90 1'642.55 -0.01 02.10.2023 28243176 0.14 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 9.17 1'655.45 1'657.77 1'653.79 1'655.45 EN_auf Anfrage 02.10.2023 28243326 0.05 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 1.15 264.56 271.17 261.91 264.01 0.55 31.08.2023 2903122 0.97 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 1.21 267.51 274.20 264.83 266.71 0.80 31.08.2023 2903120 0.87 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 1.28 273.22 280.05 270.49 272.18 1.04 31.08.2023 2733869 0.78 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN - DE | FR 1.35 275.64 282.53 272.88 274.33 1.31 31.08.2023 30242881 0.67 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 0.51 1'252.58 1'255.09 1'250.07 1'252.61 -0.03 02.10.2023 1478761 1.09 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 0.55 1'270.45 1'272.99 1'267.91 1'270.48 -0.03 02.10.2023 2903115 1.03 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 0.58 1'288.66 1'291.24 1'286.08 1'288.68 -0.02 02.10.2023 2903116 0.99 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN - DE | FR 2.70 139.01 142.49 135.53 134.08 4.93 31.08.2023 24522912 0.50 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN - DE | FR 2.03 316'477.09 316'477.09 316'477.09 307'737.75 8'739.34 31.08.2023 259857 0.44 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -7.33 1'346.81 1'350.18 1'343.44 1'346.83 -0.02 02.10.2023 37905098 0.53 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -7.28 1'374.34 1'377.78 1'370.90 1'374.35 -0.01 02.10.2023 37905101 0.47 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -7.26 1'391.03 1'394.51 1'387.55 1'391.04 -0.01 02.10.2023 37905102 0.43 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - - -5.56 1'367.67 1'370.41 1'366.99 1'369.39 -1.72 30.06.2023 34217428 1.16 - Prices
IST Real Estate Global USD G (USD) DE | FR EN - - -5.54 1'368.92 1'371.66 1'368.24 1'370.21 -1.29 30.06.2023 113382075 1.16 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - - -6.20 1'207.84 1'210.86 1'206.63 1'209.42 -1.58 30.06.2023 37905094 1.30 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - - 0.83 1'237.38 1'237.38 1'237.38 1'233.82 3.56 30.06.2023 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - - 2.44 994.84 994.84 994.84 973.56 21.28 30.06.2023 33904650 0.64 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - - 2.45 994.97 994.97 994.97 973.43 21.54 30.06.2023 33904675 0.59 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - - 1.57 1'045.25 1'045.25 1'045.25 987.60 57.65 30.06.2023 40242077 0.57 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 3.60 1'021.02 1'021.02 1'021.02 979.59 41.43 30.06.2023 55162546 0.57 - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 3.61 121.76 122.00 121.70 121.92 -0.16 31.08.2023 29908189 1.09 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 3.62 121.86 122.10 121.80 121.98 -0.12 31.08.2023 110134577 1.06 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.75 98.45 98.70 98.35 98.72 -0.27 31.08.2023 31131494 1.21 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.79 99.20 99.45 99.10 99.40 -0.20 31.08.2023 31131874 1.13 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.83 99.54 99.79 99.44 99.70 -0.16 31.08.2023 31137216 1.09 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 2.88 2'935.72 2'935.72 2'935.72 2'941.11 -5.39 30.06.2023 34388761 5.67 - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 2.95 3'009.69 3'009.69 3'009.69 3'010.78 -1.09 30.06.2023 34388819 5.55 - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 2.99 3'045.20 3'045.20 3'045.20 3'041.93 3.27 30.06.2023 34388823 5.48 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -7.79 1'375.09 1'375.09 1'375.09 1'377.34 -2.25 30.06.2023 46434812 4.25 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -7.71 1'383.48 1'383.48 1'383.48 1'383.64 -0.16 30.06.2023 46435227 4.06 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -7.65 1'393.74 1'393.74 1'393.74 1'392.10 1.64 30.06.2023 46435244 3.90 - Prices