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Balanced

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR -8.08 1'504.02 1'505.52 1'501.01 1'501.14 2.88 05.07.2022 2903129 0.51 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR -8.65 2'691.39 2'694.08 2'686.01 2'686.71 4.68 05.07.2022 277251 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR -8.63 2'746.17 2'748.92 2'740.68 2'740.06 6.11 05.07.2022 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR -8.60 2'773.14 2'775.91 2'767.59 2'765.85 7.29 05.07.2022 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR -10.07 1'742.86 1'744.60 1'739.37 1'736.91 5.95 05.07.2022 1952320 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR -10.05 1'766.61 1'768.38 1'763.08 1'759.71 6.90 05.07.2022 2903147 0.46 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR -10.02 1'775.11 1'776.89 1'771.56 1'767.46 7.65 05.07.2022 2903150 0.41 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR -14.82 1'049.90 1'052.00 1'047.80 1'044.70 5.20 05.07.2022 50992141 0.40 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR -9.88 2'606.78 2'609.39 2'601.57 2'603.67 3.11 05.07.2022 3237560 0.62 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR -9.87 2'606.93 2'609.54 2'601.72 2'607.39 -0.46 05.07.2022 22444384 0.62 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.68 110.00 110.00 110.00 109.39 0.61 04.07.2022 2733870 0.11 DE | FR Prices

Mortgages

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR -21.26 786.20 786.20 786.20 1'000.00 -213.80 31.05.2022 113343073 EN_auf Anfrage DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -9.25 1'298.57 1'299.87 1'297.27 1'300.05 -1.48 05.07.2022 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -9.23 1'305.19 1'306.50 1'303.88 1'305.74 -0.55 05.07.2022 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR -8.08 1'374.92 1'375.88 1'373.96 1'369.88 5.04 05.07.2022 287595 0.29 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR -8.06 1'384.02 1'384.99 1'383.05 1'378.29 5.73 05.07.2022 2902885 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR -8.04 1'389.44 1'390.41 1'388.47 1'383.24 6.20 05.07.2022 2902904 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN - DE | FR -11.96 1'081.81 1'083.97 1'079.65 1'083.18 -1.37 05.07.2022 10964492 0.34 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN - DE | FR -11.94 1'095.36 1'097.55 1'093.17 1'096.21 -0.85 05.07.2022 19376482 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN - DE | FR -11.92 1'101.38 1'103.58 1'099.18 1'101.87 -0.49 05.07.2022 10964552 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR -10.02 1'374.96 1'381.15 1'373.59 1'376.33 -1.37 05.07.2022 287597 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR -10.00 1'392.42 1'398.69 1'391.03 1'393.36 -0.94 05.07.2022 2902859 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR -9.98 1'397.87 1'404.16 1'396.47 1'398.36 -0.49 05.07.2022 2902867 0.15 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -13.16 865.73 867.89 864.86 866.26 -0.53 05.07.2022 55369482 0.34 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -14.68 147.52 147.67 147.37 147.72 -0.20 05.07.2022 4493575 0.55 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -14.66 149.22 149.37 149.07 149.34 -0.12 05.07.2022 19506361 0.49 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -14.64 150.28 150.43 150.13 150.35 -0.07 05.07.2022 4493674 0.45 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -10.23 1'079.05 1'079.59 1'078.51 1'080.41 -1.36 05.07.2022 277252 0.32 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -10.20 1'099.93 1'100.48 1'099.38 1'100.77 -0.84 05.07.2022 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -10.18 1'109.77 1'110.32 1'109.22 1'110.25 -0.48 05.07.2022 2902918 0.22 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR -9.15 89.85 90.07 89.76 89.98 -0.13 04.07.2022 12063397 0.66 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR -9.12 90.53 90.76 90.44 90.62 -0.09 04.07.2022 19372050 0.60 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR -9.11 90.88 91.11 90.79 90.94 -0.06 04.07.2022 19372410 0.56 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN - DE | FR -13.63 918.55 919.93 917.17 919.74 -1.19 05.07.2022 287599 0.34 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN - DE | FR -13.60 938.22 939.63 936.81 938.96 -0.74 05.07.2022 2903043 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN - DE | FR -13.58 948.99 950.41 947.57 949.41 -0.42 05.07.2022 2903045 0.24 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -25.61 19'475.06 19'496.48 19'453.64 19'523.14 -48.08 05.07.2022 287594 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -25.58 19'934.92 19'956.85 19'912.99 19'971.30 -36.38 05.07.2022 2903072 0.34 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -25.55 20'469.13 20'491.65 20'446.61 20'489.61 -20.48 05.07.2022 2903074 0.23 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN EN DE | FR -14.69 3'837.08 3'840.92 3'833.24 3'738.40 98.68 05.07.2022 287596 0.18 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR -14.67 3'933.34 3'937.27 3'929.41 3'830.88 102.46 05.07.2022 2903068 0.14 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR -14.66 3'976.19 3'980.17 3'972.21 3'871.29 104.90 05.07.2022 2903071 0.09 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -14.66 3'976.19 3'980.17 3'972.21 3'871.28 104.91 05.07.2022 119497173 0.07 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR -15.08 1'919.12 1'920.27 1'917.97 1'921.59 -2.47 05.07.2022 2733872 0.31 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR -15.06 1'926.78 1'927.94 1'925.62 1'928.28 -1.50 05.07.2022 2903078 0.25 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR -15.04 1'976.18 1'977.37 1'974.99 1'977.05 -0.87 05.07.2022 2903079 0.20 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR -15.08 1'910.61 1'911.76 1'909.46 1'913.05 -2.44 05.07.2022 3237591 0.31 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN EN DE | FR -13.59 1'957.40 1'959.36 1'955.44 1'924.68 32.72 05.07.2022 34706367 0.50 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN EN DE | FR -13.57 1'962.54 1'964.50 1'960.58 1'929.08 33.46 05.07.2022 22431333 0.46 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR -10.87 979.42 981.87 978.44 978.51 0.91 04.07.2022 2353012 0.52 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR -10.85 995.90 998.39 994.90 994.48 1.42 04.07.2022 2903169 0.46 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR -10.83 999.60 1'002.10 998.60 997.84 1.76 04.07.2022 2903174 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR -6.17 2'025.25 2'027.28 2'023.22 2'027.69 -2.44 05.07.2022 14316840 0.63 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR -6.14 2'043.23 2'045.27 2'041.19 2'044.72 -1.49 05.07.2022 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR -6.12 2'052.99 2'055.04 2'050.94 2'053.84 -0.85 05.07.2022 14316843 0.53 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR - EN DE | FR -19.00 2'509.02 2'515.29 2'502.75 2'510.16 -1.14 05.07.2022 4493571 0.46 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR - EN DE | FR -19.00 2'530.07 2'536.40 2'523.74 2'531.00 -0.93 05.07.2022 19655212 0.42 DE | FR Prices
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - -22.43 1'006.19 1'009.21 1'004.78 1'006.37 -0.18 05.07.2022 56541550 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -37.52 4'966.59 4'986.46 4'946.72 4'974.45 -7.86 05.07.2022 277250 0.74 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -37.50 5'059.40 5'079.64 5'039.16 5'064.24 -4.84 05.07.2022 2903109 0.68 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -37.49 5'098.52 5'118.91 5'078.13 5'101.29 -2.77 05.07.2022 2903112 0.64 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR -22.71 2'193.27 2'199.85 2'186.69 2'195.76 -2.49 05.07.2022 20068511 0.72 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR -22.69 2'201.00 2'207.60 2'194.40 2'202.31 -1.31 05.07.2022 20068518 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR -22.67 2'219.98 2'226.64 2'213.32 2'220.50 -0.52 05.07.2022 20068521 0.62 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR -15.07 3'772.14 3'776.29 3'769.50 3'738.65 33.49 05.07.2022 96700 0.21 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR -15.05 3'828.47 3'832.68 3'825.79 3'793.19 35.28 05.07.2022 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR -15.02 3'857.01 3'861.25 3'854.31 3'819.03 37.98 05.07.2022 2903090 0.10 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR -15.01 3'888.31 3'892.59 3'885.59 3'849.45 38.86 05.07.2022 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - -18.14 1'125.27 1'126.73 1'124.03 1'125.46 -0.19 05.07.2022 56541683 0.14 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -18.54 1'496.22 1'498.31 1'494.72 1'482.37 13.85 05.07.2022 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR -18.50 1'506.12 1'508.23 1'504.61 1'490.85 15.27 05.07.2022 28243326 0.09 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 1.55 256.23 262.64 253.67 255.69 0.54 31.05.2022 2903122 1.01 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 1.60 258.76 265.23 256.17 258.04 0.72 31.05.2022 2903120 0.91 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 1.63 263.99 270.59 261.35 263.10 0.89 31.05.2022 2733869 0.82 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN - DE | FR 1.68 265.97 272.62 263.31 264.89 1.08 31.05.2022 30242881 0.71 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN - DE | FR -12.10 1'268.51 1'271.05 1'265.97 1'251.68 16.83 05.07.2022 1478761 1.11 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN - DE | FR -12.07 1'285.66 1'288.23 1'283.09 1'267.96 17.70 05.07.2022 2903115 1.05 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN - DE | FR -12.05 1'303.43 1'306.04 1'300.82 1'285.06 18.37 05.07.2022 2903116 1.00 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN - DE | FR 1.39 132.68 136.00 129.36 129.82 2.86 31.05.2022 24522912 0.54 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN - DE | FR 1.45 302'312.71 302'312.71 302'312.71 295'654.78 6'657.93 31.05.2022 259857 0.45 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -13.64 1'602.13 1'606.14 1'598.12 1'604.19 -2.06 05.07.2022 37905098 0.54 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -13.62 1'633.66 1'637.74 1'629.58 1'634.93 -1.27 05.07.2022 37905101 0.48 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -13.60 1'652.68 1'656.81 1'648.55 1'653.41 -0.73 05.07.2022 37905102 0.44 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - - 3.66 1'464.83 1'467.76 1'464.10 1'465.98 -1.15 31.03.2022 34217428 1.40 - Prices
IST Real Estate Global USD G (USD) DE | FR EN - - 3.67 1'465.43 1'468.36 1'464.70 1'465.98 -0.55 31.03.2022 113382075 1.40 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR - - - 3.80 1'296.80 1'300.04 1'295.50 1'297.91 -1.11 31.03.2022 37905094 1.50 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - - 3.70 1'230.64 1'230.64 1'230.64 1'229.26 1.38 31.03.2022 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - - -0.61 1'017.00 1'017.00 1'017.00 957.26 59.74 29.04.2022 33904650 0.63 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - - -0.60 1'017.00 1'017.00 1'017.00 999.42 17.58 29.04.2022 33904675 0.57 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - - -0.82 1'042.00 1'042.00 1'042.00 982.26 59.74 29.04.2022 40242077 0.55 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) - - - - 0.43 989.75 989.75 989.75 984.11 5.64 31.03.2022 55162546 0.46 - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN - DE | FR 0.63 115.95 116.18 115.89 116.17 -0.22 31.05.2022 29905488 1.23 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 0.69 116.89 117.12 116.83 117.02 -0.13 31.05.2022 29908189 1.11 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 0.71 116.95 117.18 116.89 117.06 -0.11 31.05.2022 110134577 1.07 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.06 99.22 99.47 99.12 99.43 -0.21 31.05.2022 31131494 1.21 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.09 99.88 100.13 99.78 100.03 -0.15 31.05.2022 31131874 1.14 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 0.10 100.17 100.42 100.07 100.30 -0.13 31.05.2022 31137216 1.08 DE | FR Prices
IST ILS Side Pocket USD (USD) DE | FR - - DE | FR -12.68 87.42 87.42 87.38 87.52 -0.10 31.05.2022 58879336 1.06 - Prices
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) DE | FR - - DE | FR -8.14 94.78 94.78 94.73 94.89 -0.11 31.05.2022 58879356 1.09 - Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 6.19 2'211.04 2'211.04 2'211.04 2'209.23 1.81 31.03.2022 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 6.23 2'258.00 2'258.00 2'258.00 2'254.88 3.12 31.03.2022 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 6.25 2'279.94 2'279.94 2'279.94 2'275.20 4.74 31.03.2022 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -4.00 1'515.74 1'515.74 1'515.74 1'510.11 5.63 31.03.2022 46434812 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -3.96 1'521.69 1'521.69 1'521.69 1'515.14 6.55 31.03.2022 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -3.92 1'530.37 1'530.37 1'530.37 1'522.00 8.37 31.03.2022 46435244 EN_auf Anfrage - Prices