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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR -1.35 1'502.60 1'504.10 1'501.10 1'499.41 3.19 04.06.2020 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR -1.30 1'519.64 1'521.16 1'518.12 1'515.13 4.51 04.06.2020 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR -2.86 2'630.21 2'632.84 2'627.58 2'620.92 9.29 04.06.2020 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR -2.82 2'679.48 2'682.16 2'676.80 2'668.26 11.22 04.06.2020 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR -2.80 2'702.97 2'705.67 2'700.27 2'690.73 12.24 04.06.2020 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR -3.50 1'690.30 1'691.99 1'688.61 1'682.26 8.04 04.06.2020 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR -3.46 1'710.56 1'712.27 1'708.85 1'701.30 9.26 04.06.2020 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR -3.44 1'717.00 1'718.72 1'715.28 1'707.12 9.88 04.06.2020 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR - DE | FR -2.94 979.80 981.76 977.84 977.68 2.12 04.06.2020 50992141 0.49 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR -3.51 2'549.67 2'552.22 2'547.12 2'543.21 6.46 04.06.2020 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.48 111.33 111.33 111.33 110.60 0.73 03.06.2020 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.47 111.51 111.51 111.51 110.77 0.74 03.06.2020 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.06 1'467.39 1'470.32 1'462.99 1'468.46 -1.07 04.06.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.09 1'473.59 1'476.54 1'469.17 1'474.07 -0.48 04.06.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR -2.25 1'474.14 1'475.17 1'473.11 1'465.08 9.06 04.06.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR -2.22 1'482.01 1'483.05 1'480.97 1'472.19 9.82 04.06.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR -2.20 1'486.57 1'487.61 1'485.53 1'476.31 10.26 04.06.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 1.04 1'221.42 1'223.86 1'217.76 1'223.16 -1.74 04.06.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 1.08 1'235.11 1'237.58 1'231.40 1'236.06 -0.95 04.06.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 1.10 1'240.80 1'243.28 1'237.08 1'241.26 -0.46 04.06.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR -1.18 1'531.43 1'534.49 1'520.71 1'533.37 -1.94 04.06.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR -1.15 1'549.29 1'552.39 1'538.44 1'550.39 -1.10 04.06.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR -1.13 1'554.07 1'557.18 1'543.19 1'554.75 -0.68 04.06.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -0.85 153.70 154.01 152.62 153.92 -0.22 04.06.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -0.82 155.28 155.59 154.19 155.42 -0.14 04.06.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -0.80 156.25 156.56 155.16 156.33 -0.08 04.06.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 2.33 1'271.49 1'273.40 1'268.31 1'273.22 -1.73 04.06.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 2.37 1'294.40 1'296.34 1'291.16 1'295.35 -0.95 04.06.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 2.40 1'304.82 1'306.78 1'301.56 1'305.24 -0.42 04.06.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -5.51 105.28 105.54 105.17 105.43 -0.15 03.06.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -5.48 105.94 106.20 105.83 106.03 -0.09 03.06.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -5.47 106.26 106.53 106.15 106.32 -0.06 03.06.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 0.18 1'084.69 1'086.32 1'081.98 1'086.23 -1.54 04.06.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 0.22 1'106.48 1'108.14 1'103.71 1'107.32 -0.84 04.06.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 0.24 1'118.19 1'119.87 1'115.39 1'118.59 -0.40 04.06.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -4.41 18'168.47 18'188.46 18'148.48 18'218.14 -49.67 04.06.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -4.37 18'569.39 18'589.82 18'548.96 18'607.73 -38.34 04.06.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -4.32 19'024.27 19'045.20 19'003.34 19'045.86 -21.59 04.06.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR -2.11 3'424.34 3'427.76 3'420.92 3'337.31 87.03 04.06.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR -2.09 3'506.96 3'510.47 3'503.45 3'416.67 90.29 04.06.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR -2.06 3'541.73 3'545.27 3'538.19 3'448.80 92.93 04.06.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR -2.02 3'563.88 3'567.44 3'560.32 3'468.60 95.28 04.06.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -4.64 1'708.45 1'709.48 1'707.42 1'710.71 -2.26 04.06.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN DE | FR -4.62 1'713.16 1'714.19 1'712.13 1'714.59 -1.43 04.06.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN DE | FR -4.60 1'755.46 1'756.51 1'754.41 1'756.45 -0.99 04.06.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -4.64 1'700.87 1'701.89 1'699.85 1'703.12 -2.25 04.06.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR -4.52 1'776.06 1'777.84 1'774.28 1'740.46 35.60 04.06.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR -4.50 1'779.20 1'780.98 1'777.42 1'742.94 36.26 04.06.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN DE | FR -14.82 860.71 862.86 856.84 834.59 26.12 03.06.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN DE | FR -14.79 874.08 876.27 870.15 847.13 26.95 03.06.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN DE | FR -14.78 876.59 878.78 872.65 849.31 27.28 03.06.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN DE | FR -12.43 1'665.16 1'666.83 1'663.49 1'667.55 -2.39 04.06.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN DE | FR -12.40 1'677.79 1'679.47 1'676.11 1'679.23 -1.44 04.06.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN DE | FR -12.38 1'684.35 1'686.03 1'682.67 1'685.17 -0.82 04.06.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR -4.03 2'159.25 2'161.84 2'156.66 2'161.45 -2.20 04.06.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR -4.00 2'190.06 2'192.69 2'187.43 2'191.42 -1.36 04.06.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR -3.98 2'216.66 2'219.32 2'214.00 2'217.23 -0.57 04.06.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR -3.97 2'221.96 2'224.63 2'219.29 2'221.96 EN_auf Anfrage 04.06.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -17.39 2'005.27 2'010.28 2'000.26 2'007.27 -2.00 29.05.2020 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR -13.00 2'127.25 2'132.57 2'121.93 2'127.90 -0.65 04.06.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR -13.02 608.63 611.00 606.26 609.28 -0.65 04.06.2020 456993 0.23 DE | FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR -13.00 617.12 619.53 614.71 617.52 -0.40 04.06.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR -12.98 624.43 626.87 621.99 624.60 -0.17 04.06.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR -12.96 625.91 628.35 623.47 625.91 EN_auf Anfrage 04.06.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -6.12 5'527.22 5'549.33 5'505.11 5'533.96 -6.74 04.06.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -6.10 5'623.80 5'646.30 5'601.30 5'628.84 -5.04 04.06.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -6.08 5'662.43 5'685.08 5'639.78 5'665.67 -3.24 04.06.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -9.37 2'047.10 2'053.24 2'040.96 2'049.33 -2.23 04.06.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -9.35 2'051.88 2'058.04 2'045.72 2'053.41 -1.53 04.06.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -9.33 2'067.86 2'074.06 2'061.66 2'068.85 -0.99 04.06.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR -6.27 3'114.41 3'120.33 3'108.49 3'117.61 -3.20 04.06.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR -6.24 3'158.13 3'164.13 3'152.13 3'160.08 -1.95 04.06.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR -6.22 3'176.92 3'182.96 3'170.88 3'177.71 -0.79 04.06.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR -6.20 3'201.36 3'207.44 3'195.28 3'201.33 0.03 04.06.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -5.37 1'256.28 1'259.30 1'253.26 1'257.17 -0.89 04.06.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR -5.33 1'261.91 1'264.94 1'258.88 1'261.95 -0.04 04.06.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR -8.73 345.55 346.17 344.93 345.91 -0.36 04.06.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR -8.70 350.26 350.89 349.63 350.48 -0.22 04.06.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR -8.67 355.21 355.85 354.57 355.21 EN_auf Anfrage 04.06.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 1.54 228.78 234.50 226.49 227.12 1.66 29.05.2020 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 1.58 230.58 236.34 228.27 228.76 1.82 29.05.2020 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 1.62 234.81 240.68 232.46 232.80 2.01 29.05.2020 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 1.67 236.05 241.95 233.69 233.86 2.19 29.05.2020 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR -1.48 1'207.03 1'209.44 1'204.62 1'187.63 19.40 04.06.2020 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR -1.45 1'221.79 1'224.23 1'219.35 1'201.56 20.23 04.06.2020 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR -1.43 1'237.50 1'239.98 1'235.03 1'216.50 21.00 04.06.2020 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 1.14 122.72 125.79 119.65 120.44 2.28 29.05.2020 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 1.73 274'158.89 274'158.89 274'158.89 267'106.59 7'052.30 29.05.2020 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR -20.13 1'402.43 1'405.94 1'398.92 1'404.72 -2.29 04.06.2020 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR -20.11 1'428.24 1'431.81 1'424.67 1'429.85 -1.61 04.06.2020 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR -20.10 1'443.64 1'447.25 1'440.03 1'444.57 -0.93 04.06.2020 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 5.58 1'163.24 1'165.57 1'162.66 1'164.08 -0.84 31.12.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 2.37 1'069.49 1'072.16 1'068.42 1'070.22 -0.73 31.12.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - 0.45 1'230.70 1'230.70 1'230.70 1'221.87 8.83 31.12.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - -4.06 1'019.01 1'019.01 1'019.01 968.76 50.25 31.03.2020 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - -4.05 1'020.81 1'020.81 1'020.81 968.66 52.15 31.03.2020 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - -1.47 1'042.38 1'042.38 1'042.38 991.37 51.01 31.03.2020 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR -0.70 107.54 107.76 107.49 107.78 -0.24 30.04.2020 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR -0.66 108.12 108.34 108.07 108.27 -0.15 30.04.2020 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.52 94.55 94.79 94.46 94.76 -0.21 30.04.2020 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.48 95.02 95.26 94.92 95.18 -0.16 30.04.2020 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.48 95.21 95.45 95.11 95.34 -0.13 30.04.2020 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 13.09 1'148.41 1'148.41 1'148.41 1'149.86 -1.45 31.12.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 13.11 1'168.61 1'168.61 1'168.61 1'168.19 0.42 31.12.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 13.27 1'176.86 1'176.86 1'176.86 1'176.84 0.02 31.12.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - -3.18 968.16 968.16 968.16 966.80 1.36 31.12.2019 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - -2.48 975.20 975.20 975.20 971.09 4.11 31.12.2019 46435244 EN_auf Anfrage - Prices