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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR 7.43 1'525.58 1'527.11 1'524.05 1'525.35 0.23 13.12.2019 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR 7.58 1'542.04 1'543.58 1'540.50 1'541.35 0.69 13.12.2019 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR 10.63 2'702.82 2'705.52 2'700.12 2'701.40 1.42 13.12.2019 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR 10.76 2'752.33 2'755.08 2'749.58 2'750.22 2.11 13.12.2019 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR 10.81 2'775.80 2'778.58 2'773.02 2'773.39 2.41 13.12.2019 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR 12.02 1'746.48 1'748.23 1'744.73 1'744.68 1.80 13.12.2019 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR 12.16 1'766.71 1'768.48 1'764.94 1'764.46 2.25 13.12.2019 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR 12.21 1'772.93 1'774.70 1'771.16 1'770.49 2.44 13.12.2019 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III - - - 0.05 1'000.45 1'002.45 998.45 1'000.49 -0.04 13.12.2019 50992141 0.49 - Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR 12.07 2'632.21 2'634.84 2'629.58 2'628.41 3.80 13.12.2019 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.55 111.91 111.91 111.91 111.92 -0.01 12.12.2019 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.53 112.08 112.08 112.08 112.09 -0.01 12.12.2019 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.04 1'433.68 1'435.11 1'432.25 1'434.00 -0.32 13.12.2019 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.09 1'439.32 1'440.76 1'437.88 1'439.46 -0.14 13.12.2019 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 2.72 1'512.89 1'513.95 1'511.83 1'513.60 -0.71 13.12.2019 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 2.79 1'520.46 1'521.52 1'519.40 1'520.96 -0.50 13.12.2019 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 2.83 1'524.85 1'525.92 1'523.78 1'525.23 -0.38 13.12.2019 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.43 1'214.72 1'215.93 1'213.51 1'215.34 -0.62 13.12.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.57 1'227.87 1'229.10 1'226.64 1'228.16 -0.29 13.12.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.63 1'233.17 1'234.40 1'231.94 1'233.31 -0.14 13.12.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 4.01 1'561.05 1'562.61 1'559.49 1'561.63 -0.58 13.12.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 4.09 1'578.65 1'580.23 1'577.07 1'578.98 -0.33 13.12.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 4.13 1'583.21 1'584.79 1'581.63 1'583.41 -0.20 13.12.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 6.63 154.06 154.21 153.91 154.14 -0.08 13.12.2019 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 6.77 155.61 155.77 155.45 155.65 -0.04 13.12.2019 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 6.82 156.53 156.69 156.37 156.55 -0.02 13.12.2019 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 5.73 1'264.99 1'265.62 1'264.36 1'265.56 -0.57 13.12.2019 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 5.85 1'287.26 1'287.90 1'286.62 1'287.54 -0.28 13.12.2019 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 5.91 1'297.24 1'297.89 1'296.59 1'297.37 -0.13 13.12.2019 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 11.78 111.29 111.57 111.18 111.34 -0.05 12.12.2019 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 11.87 111.95 112.23 111.84 111.98 -0.03 12.12.2019 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 11.91 112.27 112.55 112.16 112.29 -0.02 12.12.2019 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 5.49 1'096.10 1'096.65 1'095.55 1'096.66 -0.56 13.12.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 5.64 1'117.68 1'118.24 1'117.12 1'117.94 -0.26 13.12.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 5.70 1'129.19 1'129.75 1'128.63 1'129.31 -0.12 13.12.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 30.91 18'745.21 18'765.83 18'724.59 18'762.00 -16.79 13.12.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 31.07 19'150.66 19'171.73 19'129.59 19'163.15 -12.49 13.12.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 31.28 19'607.63 19'629.20 19'586.06 19'614.19 -6.56 13.12.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 27.57 3'436.78 3'440.22 3'433.34 3'438.21 -1.43 13.12.2019 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 27.63 3'518.86 3'522.38 3'515.34 3'519.98 -1.12 13.12.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 27.72 3'552.48 3'556.03 3'548.93 3'553.08 -0.60 13.12.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 27.81 3'573.41 3'576.98 3'569.84 3'573.49 -0.08 13.12.2019 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 27.61 1'761.80 1'762.86 1'760.74 1'762.50 -0.70 13.12.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 27.70 1'766.06 1'767.12 1'765.00 1'766.49 -0.43 13.12.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 27.75 1'809.33 1'810.42 1'808.24 1'809.63 -0.30 13.12.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 27.58 1'753.87 1'754.92 1'752.82 1'754.57 -0.70 13.12.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 29.23 1'831.48 1'833.31 1'829.65 1'828.63 2.85 13.12.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 29.29 1'834.27 1'836.10 1'832.44 1'831.24 3.03 13.12.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 9.85 994.18 996.67 989.71 968.30 25.88 12.12.2019 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 9.92 1'009.29 1'011.81 1'004.75 982.88 26.41 12.12.2019 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 9.97 1'012.01 1'014.54 1'007.46 985.45 26.56 12.12.2019 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 21.27 1'908.82 1'910.73 1'906.91 1'909.64 -0.82 13.12.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 21.38 1'922.63 1'924.55 1'920.71 1'923.08 -0.45 13.12.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 21.44 1'929.67 1'931.60 1'927.74 1'929.93 -0.26 13.12.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 28.03 2'237.83 2'240.52 2'235.14 2'238.50 -0.67 13.12.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 28.10 2'269.11 2'271.83 2'266.39 2'269.53 -0.42 13.12.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 28.17 2'296.07 2'298.83 2'293.31 2'296.25 -0.18 13.12.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 28.21 2'301.15 2'303.91 2'298.39 2'301.15 EN_auf Anfrage 13.12.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.84 2'425.35 2'431.41 2'419.29 2'426.01 -0.66 13.12.2019 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 27.96 2'443.16 2'449.27 2'437.05 2'443.37 -0.21 13.12.2019 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 20.28 699.62 702.35 696.89 699.83 -0.21 13.12.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 20.34 709.18 711.95 706.41 709.31 -0.13 13.12.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 20.41 717.39 720.19 714.59 717.44 -0.05 13.12.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 20.45 718.96 721.76 716.16 718.96 EN_auf Anfrage 13.12.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 33.44 5'860.26 5'883.70 5'836.82 5'862.33 -2.07 13.12.2019 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 33.50 5'961.25 5'985.10 5'937.41 5'962.80 -1.55 13.12.2019 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 33.56 6'000.76 6'024.76 5'976.76 6'001.75 -0.99 13.12.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 27.16 2'258.22 2'264.99 2'251.45 2'258.92 -0.70 13.12.2019 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.22 2'262.96 2'269.75 2'256.17 2'263.44 -0.48 13.12.2019 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 27.27 2'280.15 2'286.99 2'273.31 2'280.45 -0.30 13.12.2019 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 25.23 3'316.46 3'322.76 3'310.16 3'317.44 -0.98 13.12.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 25.30 3'362.05 3'368.44 3'355.66 3'362.64 -0.59 13.12.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 25.36 3'381.16 3'387.58 3'374.74 3'381.39 -0.23 13.12.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 25.41 3'406.55 3'413.02 3'400.08 3'406.53 0.02 13.12.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 22.70 1'310.06 1'313.20 1'306.92 1'310.33 -0.27 13.12.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 22.82 1'315.30 1'318.46 1'312.14 1'315.31 -0.01 13.12.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 18.54 384.22 384.91 383.53 384.34 -0.12 13.12.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 18.61 389.35 390.05 388.65 389.42 -0.07 13.12.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 18.72 394.68 395.39 393.97 394.68 EN_auf Anfrage 13.12.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 5.07 223.81 229.41 221.57 223.96 -0.15 29.11.2019 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 5.17 225.46 231.10 223.21 225.58 -0.12 29.11.2019 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 5.26 229.48 235.22 227.19 229.56 -0.08 29.11.2019 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 5.37 230.56 236.32 228.25 230.60 -0.04 29.11.2019 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR 19.72 1'218.00 1'220.44 1'215.56 1'208.46 9.54 13.12.2019 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR 19.81 1'232.48 1'234.94 1'230.02 1'222.64 9.84 13.12.2019 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR 19.90 1'248.01 1'250.51 1'245.51 1'237.86 10.15 13.12.2019 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 3.66 121.13 124.46 117.80 116.20 4.93 29.11.2019 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 5.88 273'753.33 273'753.33 273'753.33 255'952.88 17'800.45 29.11.2019 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 21.60 1'724.00 1'728.31 1'719.69 1'724.89 -0.89 13.12.2019 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 21.70 1'755.22 1'759.61 1'750.83 1'755.85 -0.63 13.12.2019 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 21.81 1'773.71 1'778.14 1'769.28 1'774.02 -0.31 13.12.2019 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 4.00 1'145.77 1'148.06 1'145.20 1'147.85 -2.08 28.06.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 2.33 1'069.05 1'071.72 1'067.98 1'071.27 -2.22 28.06.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - -0.86 1'239.86 1'239.86 1'239.86 1'209.57 30.29 30.09.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - -0.02 1'088.18 1'088.18 1'088.18 982.43 105.75 30.09.2019 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 0.01 1'089.69 1'089.69 1'089.69 982.39 107.30 30.09.2019 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 0.60 1'023.48 1'023.48 1'023.48 993.47 30.01 30.09.2019 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.57 107.05 107.26 107.00 107.09 -0.04 31.10.2019 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.74 107.55 107.77 107.50 107.57 -0.02 31.10.2019 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -2.38 95.45 95.69 95.35 95.49 -0.04 31.10.2019 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -2.25 95.87 96.11 95.77 95.89 -0.02 31.10.2019 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -2.22 96.04 96.28 95.94 96.06 -0.02 31.10.2019 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 6.43 1'156.62 1'156.62 1'156.62 1'159.00 -2.38 28.06.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 6.59 1'177.30 1'177.30 1'177.30 1'176.83 0.47 28.06.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 6.73 1'185.02 1'185.02 1'185.02 1'158.99 26.03 28.06.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices