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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR 0.79 1'535.14 1'536.68 1'533.60 1'534.60 0.54 17.01.2020 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR 0.80 1'551.88 1'553.43 1'550.33 1'550.71 1.17 17.01.2020 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR 0.96 2'733.53 2'736.26 2'730.80 2'730.80 2.73 17.01.2020 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR 0.96 2'783.83 2'786.61 2'781.05 2'780.15 3.68 17.01.2020 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR 0.96 2'807.71 2'810.52 2'804.90 2'803.58 4.13 17.01.2020 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR 1.12 1'771.15 1'772.92 1'769.38 1'768.67 2.48 17.01.2020 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR 1.12 1'791.80 1'793.59 1'790.01 1'788.72 3.08 17.01.2020 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR 1.13 1'798.21 1'800.01 1'796.41 1'794.85 3.36 17.01.2020 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III - - - 1.51 1'024.71 1'026.76 1'022.66 1'024.87 -0.16 17.01.2020 50992141 0.49 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR 0.91 2'666.66 2'669.33 2'663.99 2'662.68 3.98 17.01.2020 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.03 111.84 111.84 111.84 111.09 0.75 16.01.2020 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.03 112.01 112.01 112.01 111.25 0.76 16.01.2020 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 0.48 1'430.57 1'432.00 1'429.14 1'431.03 -0.46 17.01.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 0.48 1'436.29 1'437.73 1'434.85 1'436.50 -0.21 17.01.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 0.50 1'515.48 1'516.54 1'514.42 1'516.53 -1.05 17.01.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 0.50 1'523.17 1'524.24 1'522.10 1'523.91 -0.74 17.01.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 0.50 1'527.63 1'528.70 1'526.56 1'528.19 -0.56 17.01.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 0.51 1'214.93 1'216.14 1'213.72 1'215.78 -0.85 17.01.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 0.51 1'228.18 1'229.41 1'226.95 1'228.60 -0.42 17.01.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 0.51 1'233.55 1'234.78 1'232.32 1'233.75 -0.20 17.01.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 0.76 1'561.55 1'563.11 1'559.99 1'562.41 -0.86 17.01.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 0.77 1'579.28 1'580.86 1'577.70 1'579.77 -0.49 17.01.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 0.77 1'583.91 1'585.49 1'582.33 1'584.21 -0.30 17.01.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.03 158.15 158.31 157.99 158.26 -0.11 17.01.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.03 159.75 159.91 159.59 159.81 -0.06 17.01.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.03 160.71 160.87 160.55 160.75 -0.04 17.01.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR -0.33 1'238.38 1'239.00 1'237.76 1'239.18 -0.80 17.01.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR -0.33 1'260.29 1'260.92 1'259.66 1'260.71 -0.42 17.01.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR -0.33 1'270.14 1'270.78 1'269.50 1'270.33 -0.19 17.01.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -0.48 110.88 111.16 110.77 110.95 -0.07 16.01.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -0.48 111.54 111.82 111.43 111.58 -0.04 16.01.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -0.48 111.87 112.15 111.76 111.90 -0.03 16.01.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR -0.54 1'076.85 1'077.39 1'076.31 1'077.61 -0.76 17.01.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR -0.54 1'098.14 1'098.69 1'097.59 1'098.52 -0.38 17.01.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR -0.54 1'109.51 1'110.06 1'108.96 1'109.69 -0.18 17.01.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 2.85 19'547.03 19'568.53 19'525.53 19'570.94 -23.91 17.01.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 2.85 19'971.53 19'993.50 19'949.56 19'989.62 -18.09 17.01.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 2.86 20'450.63 20'473.13 20'428.13 20'460.44 -9.81 17.01.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 2.11 3'571.81 3'575.38 3'568.24 3'574.05 -2.24 17.01.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 2.11 3'657.29 3'660.95 3'653.63 3'659.06 -1.77 17.01.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 2.11 3'692.50 3'696.19 3'688.81 3'693.50 -1.00 17.01.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 2.12 3'714.52 3'718.23 3'710.81 3'714.74 -0.22 17.01.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 1.73 1'822.61 1'823.70 1'821.52 1'823.64 -1.03 17.01.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 1.73 1'827.15 1'828.25 1'826.05 1'827.79 -0.64 17.01.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 1.73 1'871.98 1'873.10 1'870.86 1'872.43 -0.45 17.01.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 1.73 1'814.40 1'815.49 1'813.31 1'815.43 -1.03 17.01.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 2.36 1'904.15 1'906.05 1'902.25 1'899.87 4.28 17.01.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 2.36 1'907.15 1'909.06 1'905.24 1'902.59 4.56 17.01.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 1.14 1'021.99 1'024.54 1'017.39 995.87 26.12 16.01.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 1.15 1'037.59 1'040.18 1'032.92 1'010.86 26.73 16.01.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 1.15 1'040.42 1'043.02 1'035.74 1'013.50 26.92 16.01.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 2.08 1'941.10 1'943.04 1'939.16 1'942.27 -1.17 17.01.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 2.08 1'955.28 1'957.24 1'953.32 1'955.95 -0.67 17.01.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 2.09 1'962.53 1'964.49 1'960.57 1'962.92 -0.39 17.01.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 3.09 2'319.37 2'322.15 2'316.59 2'320.37 -1.00 17.01.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 3.09 2'351.92 2'354.74 2'349.10 2'352.54 -0.62 17.01.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 3.09 2'379.98 2'382.84 2'377.12 2'380.25 -0.27 17.01.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 3.10 2'385.33 2'388.19 2'382.47 2'385.33 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 1.35 2'459.91 2'466.06 2'453.76 2'460.90 -0.99 17.01.2020 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 1.35 2'478.20 2'484.40 2'472.00 2'478.51 -0.31 17.01.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 0.72 704.74 707.49 701.99 705.05 -0.31 17.01.2020 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 0.72 714.41 717.20 711.62 714.60 -0.19 17.01.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 0.72 722.72 725.54 719.90 722.80 -0.08 17.01.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 0.72 724.33 727.15 721.51 724.33 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -0.28 5'870.92 5'894.40 5'847.44 5'874.05 -3.13 17.01.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -0.28 5'972.37 5'996.26 5'948.48 5'974.71 -2.34 17.01.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -0.28 6'012.25 6'036.30 5'988.20 6'013.75 -1.50 17.01.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 0.93 2'279.69 2'286.53 2'272.85 2'280.81 -1.12 17.01.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 0.93 2'284.58 2'291.43 2'277.73 2'285.37 -0.79 17.01.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 0.93 2'302.02 2'308.93 2'295.11 2'302.55 -0.53 17.01.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 2.39 3'402.11 3'408.57 3'395.65 3'403.58 -1.47 17.01.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 2.40 3'449.07 3'455.62 3'442.52 3'449.96 -0.89 17.01.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 2.40 3'468.86 3'475.45 3'462.27 3'469.21 -0.35 17.01.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 2.40 3'495.04 3'501.68 3'488.40 3'495.02 0.02 17.01.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.75 1'364.04 1'367.31 1'360.77 1'364.45 -0.41 17.01.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 2.75 1'369.63 1'372.92 1'366.34 1'369.64 -0.01 17.01.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 1.02 382.45 383.14 381.76 382.62 -0.17 17.01.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 1.02 387.58 388.28 386.88 387.69 -0.11 17.01.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 1.03 392.92 393.63 392.21 392.92 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 5.78 225.32 230.95 223.07 224.98 0.34 31.12.2019 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 5.89 227.00 232.68 224.73 226.60 0.40 31.12.2019 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 5.99 231.07 236.85 228.76 230.60 0.47 31.12.2019 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 6.11 232.18 237.98 229.86 231.65 0.53 31.12.2019 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR 3.01 1'262.08 1'264.60 1'259.56 1'253.03 9.05 17.01.2020 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR 3.01 1'277.18 1'279.73 1'274.63 1'267.75 9.43 17.01.2020 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR 3.02 1'293.33 1'295.92 1'290.74 1'283.52 9.81 17.01.2020 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 3.84 121.34 124.68 118.00 120.44 0.90 31.12.2019 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 6.15 274'471.62 274'471.62 274'471.62 272'106.59 2'365.03 31.12.2019 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 1.49 1'782.09 1'786.55 1'777.63 1'783.30 -1.21 17.01.2020 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 1.49 1'814.47 1'819.01 1'809.93 1'815.33 -0.86 17.01.2020 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 1.49 1'833.67 1'838.25 1'829.09 1'834.12 -0.45 17.01.2020 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 3.34 1'138.53 1'140.81 1'137.96 1'138.53 EN_auf Anfrage 30.09.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 1.61 1'061.52 1'064.17 1'060.46 1'061.55 -0.03 30.09.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - -0.86 1'239.86 1'239.86 1'239.86 1'209.57 30.29 30.09.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - 4.99 1'142.71 1'142.71 1'142.71 1'022.28 120.43 31.12.2019 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 5.04 1'144.45 1'144.45 1'144.45 1'022.27 122.18 31.12.2019 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 3.99 1'057.94 1'057.94 1'057.94 1'016.04 41.90 31.12.2019 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 1.75 108.30 108.52 108.25 108.41 -0.11 31.12.2019 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 1.95 108.84 109.06 108.79 108.90 -0.06 31.12.2019 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.81 96.01 96.25 95.91 96.11 -0.10 31.12.2019 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.66 96.45 96.69 96.35 96.52 -0.07 31.12.2019 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.61 96.64 96.88 96.54 96.70 -0.06 31.12.2019 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 8.16 1'097.88 1'097.88 1'097.88 1'099.01 -1.13 20.11.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 8.12 1'116.61 1'116.61 1'116.61 1'116.49 0.12 20.11.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 8.15 1'123.95 1'123.95 1'123.95 1'124.78 -0.83 20.11.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - 1.72 1'017.20 1'017.20 1'017.20 1'016.96 0.24 30.09.2019 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - 2.17 1'021.72 1'021.72 1'021.72 1'017.53 4.19 30.09.2019 46435244 EN_auf Anfrage - Prices