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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR 4.60 1'485.45 1'486.94 1'483.96 1'483.83 1.62 16.05.2019 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR 4.66 1'500.19 1'501.69 1'498.69 1'497.16 3.03 16.05.2019 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR 6.93 2'612.56 2'615.17 2'609.95 2'606.48 6.08 16.05.2019 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR 6.98 2'658.47 2'661.13 2'655.81 2'650.18 8.29 16.05.2019 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR 7.00 2'680.36 2'683.04 2'677.68 2'671.18 9.18 16.05.2019 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR 7.86 1'681.62 1'683.30 1'679.94 1'675.92 5.70 16.05.2019 1952320 0.65 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR 7.91 1'699.84 1'701.54 1'698.14 1'692.74 7.10 16.05.2019 2903147 0.52 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR 7.93 1'705.34 1'707.05 1'703.63 1'697.70 7.64 16.05.2019 2903150 0.47 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR 7.74 2'530.50 2'533.03 2'527.97 2'527.29 3.21 16.05.2019 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.20 112.30 112.30 112.30 111.29 1.01 15.05.2019 3025231 0.12 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.20 112.46 112.46 112.46 111.44 1.02 15.05.2019 2733870 0.10 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.02 1'392.50 1'393.89 1'391.11 1'392.77 -0.27 16.05.2019 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.03 1'397.50 1'398.90 1'396.10 1'397.95 -0.45 16.05.2019 10964589 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR - DE | FR 2.03 1'502.64 1'503.69 1'501.59 1'504.51 -1.87 16.05.2019 287595 0.32 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR - DE | FR 2.05 1'509.55 1'510.61 1'508.49 1'510.78 -1.23 16.05.2019 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR - DE | FR 2.07 1'513.56 1'514.62 1'512.50 1'514.41 -0.85 16.05.2019 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.91 1'185.77 1'186.96 1'184.58 1'187.71 -1.94 16.05.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.97 1'197.60 1'198.80 1'196.40 1'198.46 -0.86 16.05.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.99 1'202.36 1'203.56 1'201.16 1'202.78 -0.42 16.05.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds I DE | FR EN DE | FR 2.35 1'536.10 1'537.64 1'534.56 1'537.84 -1.74 16.05.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds II DE | FR EN DE | FR 2.38 1'552.71 1'554.26 1'551.16 1'553.70 -0.99 16.05.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds III DE | FR EN DE | FR 2.39 1'556.84 1'558.40 1'555.28 1'557.45 -0.61 16.05.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 4.44 150.90 151.05 150.75 151.16 -0.26 16.05.2019 4493575 0.80 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.49 152.30 152.45 152.15 152.43 -0.13 16.05.2019 19506361 0.65 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.52 153.15 153.30 153.00 153.22 -0.07 16.05.2019 4493674 0.55 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 4.03 1'244.58 1'245.20 1'243.96 1'246.35 -1.77 16.05.2019 277252 0.38 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 4.07 1'265.63 1'266.26 1'265.00 1'266.50 -0.87 16.05.2019 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 4.10 1'275.01 1'275.65 1'274.37 1'275.41 -0.40 16.05.2019 2902918 0.20 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 5.06 104.60 104.86 104.50 104.74 -0.14 15.05.2019 12063397 0.76 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 5.10 105.17 105.43 105.06 105.25 -0.08 15.05.2019 19372050 0.68 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 5.11 105.45 105.71 105.34 105.51 -0.06 15.05.2019 19372410 0.64 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.37 1'084.43 1'084.97 1'083.89 1'086.20 -1.77 16.05.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.43 1'104.86 1'105.41 1'104.31 1'105.64 -0.78 16.05.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.45 1'115.85 1'116.41 1'115.29 1'116.23 -0.38 16.05.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 19.08 17'050.99 17'069.75 17'032.23 17'098.50 -47.51 16.05.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 19.14 17'406.91 17'426.06 17'387.76 17'441.99 -35.08 16.05.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 19.21 17'805.07 17'824.66 17'785.48 17'823.05 -17.98 16.05.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI I DE | FR - DE | FR 18.03 3'179.75 3'182.93 3'176.57 3'103.82 75.93 16.05.2019 287596 0.34 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI II DE | FR - DE | FR 18.05 3'254.74 3'257.99 3'251.49 3'176.08 78.66 16.05.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI III DE | FR - DE | FR 18.08 3'284.42 3'287.70 3'281.14 3'203.62 80.80 16.05.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI "G" DE | FR - DE | FR 18.11 3'302.33 3'305.63 3'299.03 3'219.66 82.67 16.05.2019 13456022 on request DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 17.84 1'627.01 1'627.99 1'626.03 1'628.94 -1.93 16.05.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 17.88 1'630.20 1'631.18 1'629.22 1'631.37 -1.17 16.05.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 17.90 1'669.75 1'670.75 1'668.75 1'670.56 -0.81 16.05.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 17.82 1'619.70 1'620.67 1'618.73 1'621.62 -1.92 16.05.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 17.52 1'665.51 1'667.18 1'663.84 1'640.81 24.70 16.05.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 17.54 1'667.57 1'669.24 1'665.90 1'642.35 25.22 16.05.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 7.06 968.90 971.32 964.54 947.34 21.56 15.05.2019 2353012 0.80 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 7.09 983.23 985.69 978.81 960.93 22.30 15.05.2019 2903169 0.73 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 7.10 985.64 988.10 981.20 963.04 22.60 15.05.2019 2903174 0.69 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 14.63 1'804.33 1'806.13 1'802.53 1'806.67 -2.34 16.05.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 14.67 1'816.34 1'818.16 1'814.52 1'817.62 -1.28 16.05.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 14.69 1'822.47 1'824.29 1'820.65 1'823.21 -0.74 16.05.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 18.64 2'073.76 2'076.25 2'071.27 2'075.63 -1.87 16.05.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 18.67 2'102.01 2'104.53 2'099.49 2'103.16 -1.15 16.05.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 18.69 2'126.31 2'128.86 2'123.76 2'126.79 -0.48 16.05.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 18.71 2'130.55 2'133.11 2'127.99 2'130.55 on request 16.05.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 19.11 2'259.63 2'265.28 2'253.98 2'261.48 -1.85 16.05.2019 4493567 0.61 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 19.15 2'274.97 2'280.66 2'269.28 2'275.55 -0.58 16.05.2019 19655212 on request DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 14.90 668.35 670.96 665.74 668.96 -0.61 16.05.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 14.93 677.25 679.89 674.61 677.63 -0.38 16.05.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 14.95 684.88 687.55 682.21 685.03 -0.15 16.05.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 14.97 686.23 688.91 683.55 686.23 on request 16.05.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.95 5'223.86 5'244.76 5'202.96 5'229.64 -5.78 16.05.2019 277250 0.86 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.97 5'312.36 5'333.61 5'291.11 5'316.68 -4.32 16.05.2019 2903109 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 18.99 5'346.02 5'367.40 5'324.64 5'348.79 -2.77 16.05.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR - DE | FR 17.04 2'078.42 2'084.66 2'072.18 2'080.38 -1.96 16.05.2019 20068511 0.86 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR - DE | FR 17.06 2'082.18 2'088.43 2'075.93 2'083.52 -1.34 16.05.2019 20068518 0.76 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR - DE | FR 17.07 2'097.51 2'103.80 2'091.22 2'098.36 -0.85 16.05.2019 20068521 0.70 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 16.63 3'088.81 3'094.68 3'082.94 3'091.62 -2.81 16.05.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 16.66 3'130.19 3'136.14 3'124.24 3'131.92 -1.73 16.05.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 16.68 3'147.00 3'152.98 3'141.02 3'147.71 -0.71 16.05.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 16.70 3'169.94 3'175.96 3'163.92 3'169.93 0.01 16.05.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 13.37 1'210.41 1'213.31 1'207.51 1'211.20 -0.79 16.05.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 13.41 1'214.54 1'217.45 1'211.63 1'214.58 -0.04 16.05.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 9.15 353.78 354.42 353.14 354.12 -0.34 16.05.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 9.18 358.38 359.03 357.73 358.59 -0.21 16.05.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 9.21 363.09 363.74 362.44 363.09 on request 16.05.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR - DE | FR 1.77 216.77 222.19 214.60 215.22 1.55 30.04.2019 2903122 0.95 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR - DE | FR 1.80 218.24 223.70 216.06 216.55 1.69 30.04.2019 2903120 0.85 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR - DE | FR 1.83 222.01 227.56 219.79 220.16 1.85 30.04.2019 2733869 0.75 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR - DE | FR 1.87 222.91 228.48 220.68 220.91 2.00 30.04.2019 30242881 0.64 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR - DE | FR 10.13 1'120.43 1'122.67 1'118.19 1'098.99 21.44 16.05.2019 1478761 1.18 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR - DE | FR 10.16 1'133.24 1'135.51 1'130.97 1'111.02 22.22 16.05.2019 2903115 1.10 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR - DE | FR 10.19 1'146.99 1'149.28 1'144.70 1'123.96 23.03 16.05.2019 2903116 1.00 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR - DE | FR 0.97 117.99 121.23 114.74 116.01 1.98 30.04.2019 24522912 0.93 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR - DE | FR 1.29 261'898.51 261'898.51 261'898.51 255'952.88 5'945.63 30.04.2019 259857 0.56 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 20.27 1'705.15 1'709.41 1'700.89 1'707.74 -2.59 16.05.2019 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 20.31 1'735.25 1'739.59 1'730.91 1'737.08 -1.83 16.05.2019 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 20.36 1'752.56 1'756.94 1'748.18 1'753.40 -0.84 16.05.2019 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 5.33 1'101.75 1'103.95 1'101.20 1'102.49 -0.74 31.12.2018 34217428 1.36 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 2.91 1'044.70 1'047.31 1'043.66 1'045.45 -0.75 31.12.2018 37905094 1.51 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - - - 3.60 1'250.63 1'250.63 1'250.63 1'225.21 25.42 31.12.2018 24665533 on request - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - 1.26 1'102.17 1'102.17 1'102.17 1'019.53 82.64 29.03.2019 33904650 on request - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 1.27 1'103.42 1'103.42 1'103.42 1'019.53 83.89 29.03.2019 33904675 on request - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 0.81 1'025.57 1'025.57 1'025.57 1'014.50 11.07 29.03.2019 40242077 on request - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR - DE | FR -0.12 106.31 106.52 106.26 106.58 -0.27 30.04.2019 29905488 1.33 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR - DE | FR -0.06 106.70 106.91 106.65 106.84 -0.14 30.04.2019 29908189 1.13 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR - DE | FR -1.32 96.49 96.73 96.39 96.74 -0.25 30.04.2019 31131494 1.33 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR - DE | FR -1.25 96.85 97.09 96.75 97.01 -0.16 30.04.2019 31131874 1.18 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR - DE | FR -1.24 97.00 97.24 96.90 97.13 -0.13 30.04.2019 31137216 1.13 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 9.90 1'086.79 1'086.79 1'086.79 1'087.61 -0.82 31.12.2018 34388761 on request - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 10.48 1'104.50 1'104.50 1'104.50 1'104.23 0.27 31.12.2018 34388819 on request - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 11.06 1'110.26 1'110.26 1'110.26 1'086.32 23.94 31.12.2018 34388823 on request - Prices