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*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Balanced

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR 1.47 1'563.72 1'566.85 1'560.59 1'558.44 5.28 15.04.2024 2903129 0.46 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 III DE | FR EN EN DE | FR 1.48 1'564.95 1'568.08 1'561.82 1'559.25 5.70 15.04.2024 2903135 0.41 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR 1.99 2'818.31 2'823.95 2'812.67 2'811.91 6.40 15.04.2024 277251 0.56 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR 2.01 2'878.74 2'884.50 2'872.98 2'871.28 7.46 15.04.2024 2903137 0.50 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR 2.03 2'909.60 2'915.42 2'903.78 2'901.29 8.31 15.04.2024 2903143 0.45 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR 2.55 1'842.55 1'846.24 1'838.86 1'839.39 3.16 15.04.2024 1952320 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR 2.56 1'869.66 1'873.40 1'865.92 1'865.85 3.81 15.04.2024 2903147 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR 2.58 1'880.33 1'884.09 1'876.57 1'876.01 4.32 15.04.2024 2903150 0.43 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 II DE | FR EN EN DE | FR 4.52 1'163.17 1'165.50 1'160.84 1'162.46 0.71 15.04.2024 50991045 0.43 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR 4.53 1'164.18 1'166.51 1'161.85 1'163.17 1.01 15.04.2024 50992141 0.38 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR 2.46 2'766.85 2'769.62 2'761.32 2'754.11 12.74 15.04.2024 3237560 0.54 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR 2.48 2'769.97 2'772.74 2'764.43 2'756.34 13.63 15.04.2024 22444384 0.48 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.11 112.47 112.47 112.47 111.57 0.90 12.04.2024 2733870 0.08 DE | FR Prices

Mortgages

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR 0.51 727.21 727.21 727.21 682.47 44.74 28.03.2024 113343073 0.29 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -3.19 1'182.00 1'183.18 1'180.82 1'182.65 -0.65 15.04.2024 19376713 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -3.17 1'189.00 1'190.19 1'187.81 1'189.35 -0.35 15.04.2024 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.73 1'437.63 1'438.64 1'436.62 1'425.36 12.27 15.04.2024 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.75 1'448.70 1'449.71 1'447.69 1'435.87 12.83 15.04.2024 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.76 1'455.41 1'456.43 1'454.39 1'442.21 13.20 15.04.2024 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -1.88 1'050.09 1'052.19 1'047.99 1'050.96 -0.87 15.04.2024 10964492 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.87 1'064.38 1'066.51 1'062.25 1'064.92 -0.54 15.04.2024 19376482 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.85 1'070.98 1'073.12 1'068.84 1'071.29 -0.31 15.04.2024 10964552 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR 0.21 1'438.01 1'445.20 1'438.01 1'426.26 11.75 15.04.2024 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR 0.22 1'457.30 1'464.59 1'457.30 1'445.08 12.22 15.04.2024 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR 0.23 1'464.05 1'471.37 1'464.05 1'451.46 12.59 15.04.2024 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.79 847.36 849.48 846.51 847.71 -0.35 15.04.2024 55369482 0.31 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.56 152.73 152.88 152.58 152.86 -0.13 15.04.2024 4493575 0.64 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.55 154.66 154.81 154.51 154.74 -0.08 15.04.2024 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.53 155.88 156.04 155.72 155.93 -0.05 15.04.2024 4493674 0.54 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR 2.90 972.64 973.13 972.15 973.44 -0.80 15.04.2024 277252 0.33 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR 2.91 992.52 993.02 992.02 993.02 -0.50 15.04.2024 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR 2.93 1'002.11 1'002.61 1'001.61 1'002.40 -0.30 15.04.2024 2902918 0.23 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 3.04 95.10 95.34 95.00 95.19 -0.09 12.04.2024 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 3.05 95.92 96.16 95.82 95.98 -0.06 12.04.2024 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 3.07 96.37 96.61 96.27 96.41 -0.04 12.04.2024 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR 3.67 887.16 888.49 885.83 887.89 -0.73 15.04.2024 287599 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR 3.69 907.12 908.48 905.76 907.58 -0.46 15.04.2024 2903043 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR 3.70 918.19 919.57 916.81 918.46 -0.27 15.04.2024 2903045 0.27 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 1.84 20'928.45 20'951.47 20'905.43 20'958.65 -30.20 15.04.2024 287594 0.40 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 1.86 21'449.42 21'473.01 21'425.83 21'472.41 -22.99 15.04.2024 2903072 0.33 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 1.89 22'059.41 22'083.68 22'035.14 22'072.58 -13.17 15.04.2024 2903074 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN EN DE | FR 4.03 4'278.99 4'283.27 4'274.71 4'282.45 -3.46 15.04.2024 287596 0.15 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 4.05 4'389.47 4'393.86 4'385.08 4'392.09 -2.62 15.04.2024 2903068 0.11 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 4.06 4'440.56 4'445.00 4'436.12 4'442.17 -1.61 15.04.2024 2903071 0.07 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 4.06 4'441.75 4'446.19 4'437.31 4'443.01 -1.26 15.04.2024 119497173 0.06 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.20 2'084.72 2'085.97 2'083.47 2'086.44 -1.72 15.04.2024 2733872 0.30 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 3.22 2'095.30 2'096.56 2'094.04 2'096.35 -1.05 15.04.2024 2903078 0.24 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 3.24 2'150.55 2'151.84 2'149.26 2'151.18 -0.63 15.04.2024 2903079 0.20 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.20 2'075.42 2'076.67 2'074.17 2'077.12 -1.70 15.04.2024 3237591 0.30 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN EN DE | FR 2.03 2'039.96 2'042.00 2'037.92 2'037.70 2.26 15.04.2024 34706367 0.52 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN EN DE | FR 2.04 2'046.76 2'048.81 2'044.71 2'044.06 2.70 15.04.2024 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 11.30 1'145.37 1'148.23 1'144.22 1'145.68 -0.31 12.04.2024 2353012 0.52 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 11.32 1'165.88 1'168.79 1'164.71 1'165.85 0.03 12.04.2024 2903169 0.46 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 11.33 1'171.05 1'173.98 1'169.88 1'170.79 0.26 12.04.2024 2903174 0.42 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 11.61 2'185.75 2'187.94 2'183.56 2'187.48 -1.73 15.04.2024 14316840 0.61 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 11.63 2'207.50 2'209.71 2'205.29 2'208.57 -1.07 15.04.2024 14316842 0.55 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 11.65 2'219.63 2'221.85 2'217.41 2'220.27 -0.64 15.04.2024 14316843 0.51 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 9.16 2'801.00 2'808.00 2'794.00 2'801.79 -0.79 15.04.2024 4493571 0.51 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 9.16 2'824.99 2'832.05 2'817.93 2'825.65 -0.66 15.04.2024 19655212 0.50 DE | FR Prices
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 14.70 1'397.54 1'401.73 1'395.58 1'397.68 -0.14 15.04.2024 56541550 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 3.73 5'396.25 5'417.84 5'374.67 5'401.48 -5.23 15.04.2024 277250 0.75 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 3.77 5'503.97 5'525.99 5'481.95 5'506.66 -2.69 15.04.2024 2903109 0.69 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 3.78 5'550.49 5'572.69 5'528.29 5'552.07 -1.58 15.04.2024 2903112 0.65 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 8.68 2'415.51 2'422.76 2'408.26 2'417.09 -1.58 15.04.2024 20068511 0.72 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 8.70 2'426.59 2'433.87 2'419.31 2'427.46 -0.87 15.04.2024 20068518 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 8.71 2'449.30 2'456.65 2'441.95 2'449.67 -0.37 15.04.2024 20068521 0.62 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 14.56 4'791.09 4'796.36 4'787.74 4'794.26 -3.17 15.04.2024 96700 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 14.57 4'866.11 4'871.46 4'862.70 4'868.37 -2.26 15.04.2024 2903088 0.15 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 14.60 4'908.82 4'914.22 4'905.38 4'909.30 -0.48 15.04.2024 2903090 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 14.60 4'949.99 4'955.43 4'946.53 4'950.11 -0.12 15.04.2024 2256493 0.06 DE | FR Prices
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 10.26 1'398.71 1'400.53 1'397.17 1'398.85 -0.14 15.04.2024 56541683 0.10 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 6.12 1'902.17 1'904.83 1'900.27 1'903.23 -1.06 15.04.2024 28243176 0.16 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 6.15 1'918.14 1'920.83 1'916.22 1'918.23 -0.09 15.04.2024 28243326 0.06 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 0.33 266.95 273.62 264.28 266.35 0.60 28.03.2024 2903122 0.97 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 0.35 270.08 276.83 267.38 269.34 0.74 28.03.2024 2903120 0.87 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 0.37 275.99 282.89 273.23 275.11 0.88 28.03.2024 2733869 0.78 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN - DE | FR 0.40 278.61 285.58 275.82 277.58 1.03 28.03.2024 30242881 0.67 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN - DE | FR 6.08 1'401.23 1'404.03 1'398.43 1'391.95 9.28 15.04.2024 1478761 1.20 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN - DE | FR 6.10 1'421.68 1'424.52 1'418.84 1'411.84 9.84 15.04.2024 2903115 1.14 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN - DE | FR 6.11 1'442.36 1'445.24 1'439.48 1'432.08 10.28 15.04.2024 2903116 1.10 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN - DE | FR 0.72 139.11 140.50 139.11 137.00 2.11 28.03.2024 24522912 0.48 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN - DE | FR 0.72 326'071.73 329'332.45 326'071.73 320'987.73 5'084.00 28.03.2024 259857 0.44 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.38 1'490.82 1'494.55 1'487.09 1'492.02 -1.20 15.04.2024 37905098 0.54 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.40 1'521.79 1'525.59 1'517.99 1'522.54 -0.75 15.04.2024 37905101 0.48 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -0.83 1'491.85 1'495.58 1'488.12 1'492.18 -0.33 28.02.2024 37905102 0.44 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - - -9.86 1'268.09 1'308.06 1'304.80 1'305.47 -0.02 29.12.2023 34217428 1.23 - Prices
IST Real Estate Global USD G (USD) DE | FR EN - - -9.83 1'269.51 1'309.38 1'306.12 1'306.79 -0.02 29.12.2023 113382075 1.19 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - - -9.62 1'106.58 1'166.79 1'162.72 1'163.89 -0.01 29.12.2023 37905094 1.25 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - - -1.76 1'195.89 1'195.89 1'195.89 1'187.35 8.54 29.12.2023 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - - 6.42 997.00 997.00 997.00 994.83 2.17 31.01.2024 33904650 0.66 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - - 6.46 997.00 997.00 997.00 994.70 2.30 31.01.2024 33904675 0.61 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - - 3.32 1'021.00 1'021.00 1'021.00 993.54 27.46 31.01.2024 40242077 0.57 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 3.88 1'042.52 1'042.52 1'042.52 975.12 67.40 29.12.2023 55162546 0.51 - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 1.89 125.38 125.63 125.32 125.46 -0.08 29.02.2024 29908189 1.14 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 1.89 125.51 125.76 125.45 125.58 -0.07 29.02.2024 110134577 1.11 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.02 99.24 99.49 99.14 99.36 -0.12 29.02.2024 31131494 1.25 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.03 100.04 100.29 99.94 100.13 -0.09 29.02.2024 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.04 100.40 100.65 100.30 100.48 -0.08 29.02.2024 31137216 1.13 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE | FR EN - DE | FR -6.18 93.82 93.82 93.77 93.83 -0.01 29.02.2024 131931589 0.76 DE Prices
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE | FR EN - DE | FR -8.21 91.79 91.79 91.74 91.80 -0.01 29.02.2024 131930124 0.76 DE Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 5.64 2'954.69 2'954.69 2'954.69 2'947.45 -7.24 28.12.2023 34388761 2.91 - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 5.73 3'030.31 3'030.31 3'030.31 3'028.27 -2.04 28.12.2023 34388819 2.79 - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 5.79 3'066.80 3'066.80 3'066.80 3'069.73 2.93 28.12.2023 34388823 2.72 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -6.21 1'398.56 1'398.56 1'398.56 1'401.72 -3.16 29.09.2023 46434812 3.38 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -6.10 1'407.64 1'407.64 1'407.64 1'408.15 -0.51 29.09.2023 46435227 3.22 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -6.01 1'418.49 1'418.49 1'418.49 1'416.78 1.71 29.09.2023 46435244 3.09 - Prices
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE | FR - - - 13.00 1'129.98 1'129.98 1'129.98 1'117.92 12.06 29.09.2023 121019700 0.88 - Prices
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE | FR - - - 14.39 1'143.89 1'143.89 1'143.89 1'117.94 25.95 29.09.2023 121019701 0.87 - Prices