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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR 6.74 1'515.74 1'517.26 1'514.22 1'516.59 -0.85 13.11.2019 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR 6.88 1'531.92 1'533.45 1'530.39 1'532.50 -0.58 13.11.2019 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR 9.79 2'682.43 2'685.11 2'679.75 2'683.56 -1.13 13.11.2019 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR 9.92 2'731.33 2'734.06 2'728.60 2'732.05 -0.72 13.11.2019 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR 9.96 2'754.50 2'757.25 2'751.75 2'755.07 -0.57 13.11.2019 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR 11.17 1'733.24 1'734.97 1'731.51 1'733.73 -0.49 13.11.2019 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR 11.30 1'753.15 1'754.90 1'751.40 1'753.37 -0.22 13.11.2019 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR 11.35 1'759.26 1'761.02 1'757.50 1'759.38 -0.12 13.11.2019 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR 10.92 2'605.31 2'607.92 2'602.70 2'605.90 -0.59 13.11.2019 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.50 111.97 111.97 111.97 111.98 -0.01 12.11.2019 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.48 112.14 112.14 112.14 112.14 EN_auf Anfrage 12.11.2019 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.91 1'431.87 1'433.30 1'430.44 1'432.06 -0.19 13.11.2019 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.95 1'437.44 1'438.88 1'436.00 1'437.52 -0.08 13.11.2019 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 2.30 1'506.72 1'507.77 1'505.67 1'507.15 -0.43 13.11.2019 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 2.36 1'514.16 1'515.22 1'513.10 1'514.46 -0.30 13.11.2019 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 2.40 1'518.49 1'519.55 1'517.43 1'518.72 -0.23 13.11.2019 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.15 1'211.53 1'212.74 1'210.32 1'211.92 -0.39 13.11.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.29 1'224.53 1'225.75 1'223.31 1'224.70 -0.17 13.11.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.34 1'229.75 1'230.98 1'228.52 1'229.83 -0.08 13.11.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 3.20 1'548.85 1'550.40 1'547.30 1'549.19 -0.34 13.11.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 3.27 1'566.22 1'567.79 1'564.65 1'566.42 -0.20 13.11.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 3.31 1'570.70 1'572.27 1'569.13 1'570.82 -0.12 13.11.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.63 152.62 152.77 152.47 152.67 -0.05 13.11.2019 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.76 154.15 154.30 154.00 154.18 -0.03 13.11.2019 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.81 155.05 155.21 154.89 155.06 -0.01 13.11.2019 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 5.22 1'258.90 1'259.53 1'258.27 1'259.25 -0.35 13.11.2019 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 5.33 1'280.96 1'281.60 1'280.32 1'281.13 -0.17 13.11.2019 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 5.39 1'290.83 1'291.48 1'290.18 1'290.91 -0.08 13.11.2019 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.88 110.39 110.67 110.28 110.42 -0.03 12.11.2019 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.95 111.03 111.31 110.92 111.05 -0.02 12.11.2019 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.99 111.35 111.63 111.24 111.36 -0.01 12.11.2019 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.64 1'087.21 1'087.75 1'086.67 1'087.56 -0.35 13.11.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.77 1'108.51 1'109.06 1'107.96 1'108.66 -0.15 13.11.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.83 1'119.87 1'120.43 1'119.31 1'119.94 -0.07 13.11.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 27.75 18'292.53 18'312.65 18'272.41 18'302.67 -10.14 13.11.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.89 18'686.41 18'706.97 18'665.85 18'693.90 -7.49 13.11.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 28.08 19'129.94 19'150.98 19'108.90 19'133.78 -3.84 13.11.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 26.00 3'394.59 3'397.98 3'391.20 3'395.35 -0.76 13.11.2019 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 26.05 3'475.52 3'479.00 3'472.04 3'476.09 -0.57 13.11.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 26.14 3'508.51 3'512.02 3'505.00 3'508.78 -0.27 13.11.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 26.22 3'528.97 3'532.50 3'525.44 3'528.92 0.05 13.11.2019 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 25.95 1'738.90 1'739.94 1'737.86 1'739.32 -0.42 13.11.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 26.04 1'743.01 1'744.06 1'741.96 1'743.26 -0.25 13.11.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 26.08 1'785.65 1'786.72 1'784.58 1'785.83 -0.18 13.11.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 25.92 1'731.08 1'732.12 1'730.04 1'731.50 -0.42 13.11.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 27.90 1'812.67 1'814.48 1'810.86 1'811.03 1.64 13.11.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 27.96 1'815.37 1'817.19 1'813.55 1'813.62 1.75 13.11.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.65 1'001.39 1'003.89 996.88 1'001.10 0.29 12.11.2019 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.71 1'016.55 1'019.09 1'011.98 1'016.18 0.37 12.11.2019 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.75 1'019.25 1'021.80 1'014.66 1'018.83 0.42 12.11.2019 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 19.77 1'885.18 1'887.07 1'883.29 1'885.67 -0.49 13.11.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 19.87 1'898.68 1'900.58 1'896.78 1'898.95 -0.27 13.11.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 19.92 1'905.55 1'907.46 1'903.64 1'905.71 -0.16 13.11.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 25.73 2'197.64 2'200.28 2'195.00 2'198.03 -0.39 13.11.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 25.79 2'228.25 2'230.92 2'225.58 2'228.49 -0.24 13.11.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 25.85 2'254.62 2'257.33 2'251.91 2'254.73 -0.11 13.11.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 25.89 2'259.53 2'262.24 2'256.82 2'259.53 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.65 2'421.72 2'427.77 2'415.67 2'422.11 -0.39 13.11.2019 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 27.76 2'439.31 2'445.41 2'433.21 2'439.43 -0.12 13.11.2019 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 17.85 685.53 688.20 682.86 685.65 -0.12 13.11.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 17.91 694.86 697.57 692.15 694.94 -0.08 13.11.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 17.97 702.87 705.61 700.13 702.90 -0.03 13.11.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 18.01 704.40 707.15 701.65 704.40 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.72 5'521.35 5'543.44 5'499.26 5'522.55 -1.20 13.11.2019 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.78 5'616.27 5'638.74 5'593.80 5'617.16 -0.89 13.11.2019 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 25.83 5'653.26 5'675.87 5'630.65 5'653.83 -0.57 13.11.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.00 2'219.90 2'226.56 2'213.24 2'220.24 -0.34 13.11.2019 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 25.06 2'224.47 2'231.14 2'217.80 2'224.68 -0.21 13.11.2019 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 25.10 2'241.29 2'248.01 2'234.57 2'241.40 -0.11 13.11.2019 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 23.03 3'258.41 3'264.60 3'252.22 3'258.98 -0.57 13.11.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 23.10 3'303.04 3'309.32 3'296.76 3'303.39 -0.35 13.11.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 23.16 3'321.67 3'327.98 3'315.36 3'321.80 -0.13 13.11.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 23.20 3'346.51 3'352.87 3'340.15 3'346.50 0.01 13.11.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 20.45 1'286.06 1'289.15 1'282.97 1'286.22 -0.16 13.11.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 20.56 1'291.09 1'294.19 1'287.99 1'291.09 EN_auf Anfrage 13.11.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 17.15 379.72 380.40 379.04 379.79 -0.07 13.11.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 17.22 384.77 385.46 384.08 384.81 -0.04 13.11.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 17.31 390.00 390.70 389.30 390.00 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 4.34 222.26 227.82 220.04 222.56 -0.30 31.10.2019 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 4.43 223.87 229.47 221.63 224.16 -0.29 31.10.2019 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 4.51 227.85 233.55 225.57 228.12 -0.27 31.10.2019 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 4.62 228.91 234.63 226.62 229.16 -0.25 31.10.2019 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR 16.82 1'188.58 1'190.96 1'186.20 1'186.40 2.18 13.11.2019 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR 16.91 1'202.65 1'205.06 1'200.24 1'200.33 2.32 13.11.2019 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR 16.99 1'217.73 1'220.17 1'215.29 1'215.26 2.47 13.11.2019 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR - DE | FR 3.36 120.78 124.10 117.46 116.20 4.58 31.10.2019 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 5.56 272'929.96 272'929.96 272'929.96 255'952.88 16'977.08 31.10.2019 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 22.55 1'737.36 1'741.70 1'733.02 1'737.92 -0.56 13.11.2019 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 22.63 1'768.72 1'773.14 1'764.30 1'769.11 -0.39 13.11.2019 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 22.74 1'787.25 1'791.72 1'782.78 1'787.43 -0.18 13.11.2019 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 4.00 1'145.77 1'148.06 1'145.20 1'147.85 -2.08 28.06.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 2.33 1'069.05 1'071.72 1'067.98 1'071.27 -2.22 28.06.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - 0.46 1'256.37 1'256.37 1'256.37 1'221.68 34.69 28.06.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - -0.02 1'088.18 1'088.18 1'088.18 982.43 105.75 30.09.2019 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 0.01 1'089.69 1'089.69 1'089.69 982.39 107.30 30.09.2019 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 0.60 1'023.48 1'023.48 1'023.48 993.47 30.01 30.09.2019 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 1.08 107.59 107.81 107.54 108.05 -0.46 30.09.2019 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 1.23 108.07 108.29 108.02 108.32 -0.25 30.09.2019 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.61 96.21 96.45 96.11 96.63 -0.42 30.09.2019 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.49 96.62 96.86 96.52 96.90 -0.28 30.09.2019 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -1.46 96.79 97.03 96.69 97.02 -0.23 30.09.2019 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 6.43 1'156.62 1'156.62 1'156.62 1'159.00 -2.38 28.06.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 6.59 1'177.30 1'177.30 1'177.30 1'176.83 0.47 28.06.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 6.73 1'185.02 1'185.02 1'185.02 1'158.99 26.03 28.06.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices