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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR -0.09 1'521.66 1'523.18 1'520.14 1'518.87 2.79 03.08.2020 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR -0.03 1'539.21 1'540.75 1'537.67 1'534.82 4.39 03.08.2020 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR -2.08 2'651.39 2'654.04 2'648.74 2'642.58 8.81 03.08.2020 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR -2.03 2'701.44 2'704.14 2'698.74 2'690.33 11.11 03.08.2020 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR -2.00 2'725.35 2'728.08 2'722.62 2'713.00 12.35 03.08.2020 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR -2.77 1'703.10 1'704.80 1'701.40 1'695.50 7.60 03.08.2020 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR -2.72 1'723.75 1'725.47 1'722.03 1'714.70 9.05 03.08.2020 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR -2.69 1'730.38 1'732.11 1'728.65 1'720.57 9.81 03.08.2020 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR - DE | FR -2.20 987.20 989.17 985.23 985.35 1.85 03.08.2020 50992141 0.49 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR -2.88 2'566.35 2'568.92 2'563.78 2'560.96 5.39 03.08.2020 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.45 111.37 111.37 111.37 110.65 0.72 31.07.2020 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.44 111.55 111.55 111.55 110.81 0.74 31.07.2020 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.25 1'498.51 1'500.01 1'497.01 1'499.84 -1.33 03.08.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.29 1'504.99 1'506.49 1'503.49 1'505.59 -0.60 03.08.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR -1.09 1'491.52 1'492.56 1'490.48 1'483.04 8.48 03.08.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR -1.05 1'499.66 1'500.71 1'498.61 1'490.25 9.41 03.08.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR -1.03 1'504.37 1'505.42 1'503.32 1'494.43 9.94 03.08.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 3.76 1'254.23 1'256.74 1'251.72 1'256.38 -2.15 03.08.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.81 1'268.45 1'270.99 1'265.91 1'269.66 -1.21 03.08.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.84 1'274.41 1'276.96 1'271.86 1'275.00 -0.59 03.08.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 0.48 1'557.13 1'558.69 1'555.57 1'559.53 -2.40 03.08.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 0.53 1'575.50 1'577.08 1'573.92 1'576.87 -1.37 03.08.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 0.55 1'580.46 1'582.04 1'578.88 1'581.30 -0.84 03.08.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 4.49 161.97 162.13 161.81 162.24 -0.27 03.08.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.52 163.65 163.81 163.49 163.83 -0.18 03.08.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.56 164.69 164.85 164.53 164.79 -0.10 03.08.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 2.91 1'278.69 1'279.33 1'278.05 1'280.83 -2.14 03.08.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 2.96 1'301.91 1'302.56 1'301.26 1'303.09 -1.18 03.08.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 3.00 1'312.52 1'313.18 1'311.86 1'313.05 -0.53 03.08.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -10.24 100.01 100.26 99.91 100.19 -0.18 31.07.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -10.20 100.65 100.90 100.55 100.76 -0.11 31.07.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -10.18 100.97 101.22 100.87 101.05 -0.08 31.07.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 1.69 1'100.97 1'102.62 1'099.32 1'102.85 -1.88 03.08.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 1.73 1'123.23 1'124.91 1'121.55 1'124.28 -1.05 03.08.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 1.77 1'135.23 1'136.93 1'133.53 1'135.73 -0.50 03.08.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -3.21 18'396.31 18'416.55 18'376.07 18'457.58 -61.27 03.08.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -3.16 18'805.03 18'825.72 18'784.34 18'852.50 -47.47 03.08.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -3.08 19'269.78 19'290.98 19'248.58 19'296.67 -26.89 03.08.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR -0.63 3'475.94 3'479.42 3'472.46 3'390.27 85.67 03.08.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR -0.60 3'560.09 3'563.65 3'556.53 3'470.91 89.18 03.08.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR -0.56 3'595.83 3'599.43 3'592.23 3'503.58 92.25 03.08.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR -0.52 3'618.76 3'622.38 3'615.14 3'523.73 95.03 03.08.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -2.87 1'740.22 1'741.26 1'739.18 1'743.03 -2.81 03.08.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN DE | FR -2.83 1'745.22 1'746.27 1'744.17 1'747.00 -1.78 03.08.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN DE | FR -2.81 1'788.43 1'789.50 1'787.36 1'789.66 -1.23 03.08.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -2.86 1'732.50 1'733.54 1'731.46 1'735.30 -2.80 03.08.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR -3.06 1'803.32 1'805.12 1'801.52 1'765.37 37.95 03.08.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR -3.03 1'806.65 1'808.46 1'804.84 1'767.88 38.77 03.08.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN DE | FR -10.31 906.32 908.59 902.24 880.22 26.10 31.07.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN DE | FR -10.27 920.50 922.80 916.36 893.46 27.04 31.07.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN DE | FR -10.25 923.21 925.52 919.06 895.79 27.42 31.07.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN DE | FR -13.85 1'638.15 1'639.79 1'636.51 1'641.06 -2.91 03.08.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN DE | FR -13.81 1'650.78 1'652.43 1'649.13 1'652.54 -1.76 03.08.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN DE | FR -13.79 1'657.37 1'659.03 1'655.71 1'658.38 -1.01 03.08.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR -1.35 2'219.47 2'222.13 2'216.81 2'222.21 -2.74 03.08.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR -1.32 2'251.36 2'254.06 2'248.66 2'253.05 -1.69 03.08.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR -1.29 2'278.91 2'281.64 2'276.18 2'279.62 -0.71 03.08.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR -1.26 2'284.50 2'287.24 2'281.76 2'284.50 EN_auf Anfrage 03.08.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -13.94 2'088.98 2'094.20 2'083.76 2'089.34 -0.36 03.08.2020 4493571 0.54 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR -13.89 2'105.44 2'110.70 2'100.18 2'106.23 -0.79 03.08.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR -14.51 598.21 600.54 597.13 599.01 -0.80 03.08.2020 456993 0.23 DE | FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR -14.48 606.62 608.99 605.53 607.11 -0.49 03.08.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR -14.45 613.86 616.25 612.76 614.06 -0.20 03.08.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR -14.43 615.36 617.76 614.25 615.36 EN_auf Anfrage 03.08.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -4.91 5'598.40 5'620.79 5'576.01 5'606.81 -8.41 03.08.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -4.88 5'696.70 5'719.49 5'673.91 5'702.98 -6.28 03.08.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -4.85 5'736.29 5'759.24 5'713.34 5'740.33 -4.04 03.08.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -10.08 2'030.94 2'037.03 2'024.85 2'033.66 -2.72 03.08.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -10.06 2'035.86 2'041.97 2'029.75 2'037.73 -1.87 03.08.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -10.03 2'051.84 2'058.00 2'045.68 2'053.03 -1.19 03.08.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR -5.25 3'148.31 3'154.29 3'143.59 3'152.29 -3.98 03.08.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR -5.21 3'192.83 3'198.90 3'188.04 3'195.26 -2.43 03.08.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR -5.18 3'212.11 3'218.21 3'207.29 3'213.10 -0.99 03.08.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR -5.16 3'237.02 3'243.17 3'232.16 3'236.99 0.03 03.08.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -1.81 1'303.54 1'306.67 1'300.93 1'304.66 -1.12 03.08.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR -1.75 1'309.61 1'312.75 1'306.99 1'309.66 -0.05 03.08.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR -13.15 328.82 329.77 327.87 329.27 -0.45 03.08.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR -13.12 333.33 334.30 332.36 333.61 -0.28 03.08.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR -13.07 338.09 339.07 337.11 338.09 EN_auf Anfrage 03.08.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 2.20 230.28 236.04 227.98 228.50 1.78 31.07.2020 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 2.26 232.12 237.92 229.80 230.13 1.99 31.07.2020 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 2.32 236.43 242.34 234.07 234.21 2.22 31.07.2020 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 2.39 237.72 243.66 235.34 235.27 2.45 31.07.2020 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR -1.02 1'212.71 1'215.14 1'210.28 1'194.09 18.62 03.08.2020 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR -0.98 1'227.68 1'230.14 1'225.22 1'208.10 19.58 03.08.2020 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR -0.95 1'243.58 1'246.07 1'241.09 1'223.13 20.45 03.08.2020 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 1.66 123.36 126.44 120.28 120.52 2.84 31.07.2020 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 2.42 276'035.95 276'035.95 276'035.95 267'106.59 8'929.36 31.07.2020 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR -24.73 1'321.66 1'324.96 1'318.36 1'324.37 -2.71 03.08.2020 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR -24.71 1'346.11 1'349.48 1'342.74 1'348.02 -1.91 03.08.2020 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR -24.69 1'360.73 1'364.13 1'357.33 1'361.85 -1.12 03.08.2020 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - -0.61 1'156.14 1'158.45 1'155.56 1'157.68 -1.54 31.03.2020 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - -0.73 1'061.67 1'064.32 1'060.61 1'063.10 -1.43 31.03.2020 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - -3.61 1'186.26 1'186.26 1'186.26 1'176.43 9.83 31.03.2020 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - -1.66 1'029.40 1'029.40 1'029.40 967.41 61.99 24.07.2020 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - -1.63 1'031.42 1'031.42 1'031.42 967.30 64.12 24.07.2020 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 0.45 1'062.67 1'062.67 1'062.67 1'000.48 62.19 30.06.2020 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.66 109.01 109.23 108.96 109.32 -0.31 30.06.2020 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.73 109.63 109.85 109.58 109.82 -0.19 30.06.2020 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.37 95.65 95.89 95.55 95.92 -0.27 30.06.2020 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.34 96.12 96.36 96.02 96.32 -0.20 30.06.2020 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.32 96.33 96.57 96.23 96.50 -0.17 30.06.2020 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - -2.78 1'116.45 1'116.45 1'116.45 1'118.74 -2.29 31.03.2020 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - -2.73 1'136.72 1'136.72 1'136.72 1'136.48 0.24 31.03.2020 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - -2.69 1'145.24 1'145.24 1'145.24 1'144.92 0.32 31.03.2020 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - -0.39 964.39 964.39 964.39 961.75 2.64 31.03.2020 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - -0.14 973.87 973.87 973.87 965.94 7.93 31.03.2020 46435244 EN_auf Anfrage - Prices