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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR -5.24 1'443.24 1'444.68 1'441.80 1'439.78 3.46 02.04.2020 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR -5.21 1'459.33 1'460.79 1'457.87 1'454.84 4.49 02.04.2020 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR -8.22 2'485.19 2'487.68 2'482.70 2'477.92 7.27 02.04.2020 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR -8.20 2'531.38 2'533.91 2'528.85 2'522.59 8.79 02.04.2020 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR -8.18 2'553.35 2'555.90 2'550.80 2'543.79 9.56 02.04.2020 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR -9.77 1'580.40 1'581.98 1'578.82 1'575.28 5.12 02.04.2020 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR -9.75 1'599.11 1'600.71 1'597.51 1'593.05 6.06 02.04.2020 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR -9.74 1'604.99 1'606.59 1'603.39 1'598.47 6.52 02.04.2020 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR - DE | FR -12.33 884.95 886.72 883.18 884.83 0.12 02.04.2020 50992141 0.49 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR -10.02 2'377.84 2'380.22 2'375.46 2'372.98 4.86 02.04.2020 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.71 111.08 111.08 111.08 110.34 0.74 01.04.2020 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.71 111.25 111.25 111.25 110.50 0.75 01.04.2020 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.81 1'477.98 1'480.94 1'473.55 1'478.77 -0.79 02.04.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.82 1'484.07 1'487.04 1'479.62 1'484.42 -0.35 02.04.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR -5.08 1'431.38 1'432.38 1'430.38 1'421.73 9.65 02.04.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR -5.06 1'438.85 1'439.86 1'437.84 1'428.61 10.24 02.04.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR -5.05 1'443.18 1'444.19 1'442.17 1'432.60 10.58 02.04.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -1.47 1'191.09 1'193.47 1'187.52 1'192.43 -1.34 02.04.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -1.45 1'204.27 1'206.68 1'200.66 1'204.98 -0.71 02.04.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.43 1'209.69 1'212.11 1'206.06 1'210.03 -0.34 02.04.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR -2.20 1'515.56 1'518.59 1'504.95 1'517.02 -1.46 02.04.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR -2.18 1'533.03 1'536.10 1'522.30 1'533.85 -0.82 02.04.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR -2.17 1'537.65 1'540.73 1'526.89 1'538.16 -0.51 02.04.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -9.61 140.12 140.40 139.14 140.29 -0.17 02.04.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -9.59 141.55 141.83 140.56 141.66 -0.11 02.04.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -9.58 142.42 142.70 141.42 142.48 -0.06 02.04.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 2.46 1'273.09 1'275.00 1'269.91 1'274.40 -1.31 02.04.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 2.48 1'295.84 1'297.78 1'292.60 1'296.54 -0.70 02.04.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 2.50 1'306.13 1'308.09 1'302.86 1'306.45 -0.32 02.04.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -17.66 91.74 91.97 91.65 91.85 -0.11 01.04.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -17.65 92.30 92.53 92.21 92.37 -0.07 01.04.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -17.64 92.58 92.81 92.49 92.63 -0.05 01.04.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR -4.74 1'031.40 1'032.95 1'028.82 1'032.59 -1.19 02.04.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR -4.72 1'051.97 1'053.55 1'049.34 1'052.60 -0.63 02.04.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR -4.71 1'062.99 1'064.58 1'060.33 1'063.29 -0.30 02.04.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -18.40 15'509.92 15'526.98 15'492.86 15'548.31 -38.39 02.04.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -18.38 15'849.74 15'867.17 15'832.31 15'879.21 -29.47 02.04.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -18.35 16'234.37 16'252.23 16'216.51 16'250.80 -16.43 02.04.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR -11.43 3'098.34 3'101.44 3'095.24 3'057.03 41.31 02.04.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR -11.42 3'172.82 3'175.99 3'169.65 3'129.64 43.18 02.04.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR -11.40 3'203.87 3'207.07 3'200.67 3'158.94 44.93 02.04.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR -11.38 3'223.48 3'226.70 3'220.26 3'176.95 46.53 02.04.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -13.10 1'556.97 1'557.90 1'556.04 1'558.68 -1.71 02.04.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN DE | FR -13.08 1'561.07 1'562.01 1'560.13 1'562.15 -1.08 02.04.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN DE | FR -13.07 1'599.51 1'600.47 1'598.55 1'600.26 -0.75 02.04.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR -13.09 1'550.15 1'551.08 1'549.22 1'551.86 -1.71 02.04.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR -11.85 1'639.80 1'641.44 1'638.16 1'632.46 7.34 02.04.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR -11.84 1'642.55 1'644.19 1'640.91 1'634.74 7.81 02.04.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN DE | FR -29.10 716.42 718.21 713.20 690.41 26.01 01.04.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN DE | FR -29.09 727.46 729.28 724.19 700.71 26.75 01.04.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN DE | FR -29.08 729.51 731.33 726.23 702.49 27.02 01.04.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN DE | FR -24.62 1'433.36 1'434.79 1'431.93 1'435.24 -1.88 02.04.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN DE | FR -24.61 1'444.06 1'445.50 1'442.62 1'445.17 -1.11 02.04.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN DE | FR -24.60 1'449.56 1'451.01 1'448.11 1'450.20 -0.64 02.04.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR -21.70 1'761.61 1'763.72 1'759.50 1'763.28 -1.67 02.04.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR -21.69 1'786.56 1'788.70 1'784.42 1'787.59 -1.03 02.04.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR -21.68 1'808.09 1'810.26 1'805.92 1'808.53 -0.44 02.04.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR -21.67 1'812.30 1'814.47 1'810.13 1'812.30 EN_auf Anfrage 02.04.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -30.82 1'679.08 1'683.28 1'674.88 1'680.68 -1.60 02.04.2020 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR -30.81 1'691.90 1'696.13 1'687.67 1'692.41 -0.51 02.04.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR -29.04 496.53 498.47 494.59 497.04 -0.51 02.04.2020 456993 0.23 DE | FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR -29.03 503.41 505.37 501.45 503.72 -0.31 02.04.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR -29.02 509.32 511.31 507.33 509.45 -0.13 02.04.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR -29.01 510.50 512.49 508.51 510.50 EN_auf Anfrage 02.04.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -28.17 4'228.62 4'245.53 4'211.71 4'233.79 -5.17 02.04.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -28.17 4'302.15 4'319.36 4'284.94 4'306.01 -3.86 02.04.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -28.16 4'331.33 4'348.66 4'314.00 4'333.81 -2.48 02.04.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -27.69 1'633.16 1'638.06 1'628.26 1'634.93 -1.77 02.04.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR -27.68 1'636.84 1'641.75 1'631.93 1'638.07 -1.23 02.04.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -27.68 1'649.47 1'654.42 1'644.52 1'650.28 -0.81 02.04.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR -23.18 2'552.26 2'557.11 2'547.41 2'554.70 -2.44 02.04.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR -23.17 2'587.82 2'592.74 2'582.90 2'589.31 -1.49 02.04.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR -23.16 2'602.97 2'607.92 2'598.02 2'603.57 -0.60 02.04.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR -23.15 2'622.82 2'627.80 2'617.84 2'622.79 0.03 02.04.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -22.79 1'025.04 1'027.50 1'022.58 1'025.72 -0.68 02.04.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR -22.77 1'029.46 1'031.93 1'026.99 1'029.49 -0.03 02.04.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR -22.71 292.62 293.15 292.09 292.90 -0.28 02.04.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR -22.70 296.58 297.11 296.05 296.75 -0.17 02.04.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR -22.68 300.72 301.26 300.18 300.72 EN_auf Anfrage 02.04.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 1.25 228.13 233.83 225.85 226.23 1.90 28.02.2020 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 1.26 229.87 235.62 227.57 227.87 2.00 28.02.2020 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 1.28 234.03 239.88 231.69 231.90 2.13 28.02.2020 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 1.30 235.20 241.08 232.85 232.95 2.25 28.02.2020 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR -6.58 1'144.55 1'146.84 1'142.26 1'135.37 9.18 02.04.2020 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR -6.57 1'158.41 1'160.73 1'156.09 1'148.66 9.75 02.04.2020 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR -6.55 1'173.20 1'175.55 1'170.85 1'162.93 10.27 02.04.2020 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 0.45 121.88 124.93 118.83 120.44 1.44 28.02.2020 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 0.57 271'048.30 271'048.30 271'048.30 272'106.59 -1'058.29 28.02.2020 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR -32.66 1'182.48 1'185.44 1'179.52 1'184.34 -1.86 02.04.2020 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR -32.65 1'204.12 1'207.13 1'201.11 1'205.43 -1.31 02.04.2020 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR -32.64 1'217.00 1'220.04 1'213.96 1'217.74 -0.74 02.04.2020 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 5.58 1'163.24 1'165.57 1'162.66 1'164.08 -0.84 31.12.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 2.37 1'069.49 1'072.16 1'068.42 1'070.22 -0.73 31.12.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - 0.45 1'230.70 1'230.70 1'230.70 1'221.87 8.83 31.12.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - 0.00 1'062.11 1'062.11 1'062.11 1'022.28 39.83 03.02.2020 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 0.00 1'063.85 1'063.85 1'063.85 1'022.27 41.58 03.02.2020 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 3.99 1'057.94 1'057.94 1'057.94 1'016.04 41.90 31.12.2019 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.66 109.02 109.24 108.97 109.20 -0.18 28.02.2020 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.69 109.59 109.81 109.54 109.70 -0.11 28.02.2020 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.24 96.24 96.48 96.14 96.40 -0.16 28.02.2020 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.26 96.70 96.94 96.60 96.81 -0.11 28.02.2020 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.26 96.89 97.13 96.79 96.98 -0.09 28.02.2020 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 8.16 1'097.88 1'097.88 1'097.88 1'099.01 -1.13 20.11.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 8.12 1'116.61 1'116.61 1'116.61 1'116.49 0.12 20.11.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 8.15 1'123.95 1'123.95 1'123.95 1'124.78 -0.83 20.11.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - 1.72 1'017.20 1'017.20 1'017.20 1'016.96 0.24 30.09.2019 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - 2.17 1'021.72 1'021.72 1'021.72 1'017.53 4.19 30.09.2019 46435244 EN_auf Anfrage - Prices