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Balanced

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 I DE | FR - DE | FR 2.00 1'553.60 1'555.15 1'552.05 1'550.27 3.33 20.02.2020 1952316 0.62 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 15 II DE | FR - DE | FR 2.02 1'570.71 1'572.28 1'569.14 1'566.56 4.15 20.02.2020 2903129 0.47 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE | FR - DE | FR 2.26 2'768.79 2'771.56 2'766.02 2'762.29 6.50 20.02.2020 277251 0.67 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE | FR - DE | FR 2.27 2'819.97 2'822.79 2'817.15 2'812.23 7.74 20.02.2020 2903137 0.54 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE | FR - DE | FR 2.28 2'844.29 2'847.13 2'841.45 2'835.94 8.35 20.02.2020 2903143 0.49 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE | FR - DE | FR 2.50 1'795.35 1'797.15 1'793.55 1'791.25 4.10 20.02.2020 1952320 0.66 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE | FR - DE | FR 2.51 1'816.43 1'818.25 1'814.61 1'811.56 4.87 20.02.2020 2903147 0.53 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE | FR - DE | FR 2.52 1'823.01 1'824.83 1'821.19 1'817.78 5.23 20.02.2020 2903150 0.48 DE | FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE | FR - DE | FR 2.80 1'037.73 1'039.81 1'035.65 1'037.58 0.15 20.02.2020 50992141 0.49 DE | FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR - DE | FR 2.22 2'701.27 2'703.97 2'698.57 2'695.95 5.32 20.02.2020 3237560 0.68 DE | FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF I DE | FR EN DE | FR -0.08 111.78 111.78 111.78 111.03 0.75 19.02.2020 3025231 0.13 DE | FR Prices
IST Money Market CHF III DE | FR EN DE | FR -0.08 111.95 111.95 111.95 111.20 0.75 19.02.2020 2733870 0.11 DE | FR Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.58 1'460.56 1'462.02 1'459.10 1'461.17 -0.61 20.02.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.59 1'466.48 1'467.95 1'465.01 1'466.75 -0.27 20.02.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 1.34 1'528.21 1'529.28 1'527.14 1'518.17 10.04 20.02.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 1.35 1'536.06 1'537.14 1'534.98 1'525.55 10.51 20.02.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 1.36 1'540.61 1'541.69 1'539.53 1'529.83 10.78 20.02.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.23 1'235.75 1'236.99 1'234.51 1'236.82 -1.07 20.02.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.24 1'249.32 1'250.57 1'248.07 1'249.87 -0.55 20.02.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.25 1'254.85 1'256.10 1'253.60 1'255.11 -0.26 20.02.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 2.38 1'586.61 1'588.20 1'585.02 1'587.74 -1.13 20.02.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 2.39 1'604.76 1'606.36 1'603.16 1'605.40 -0.64 20.02.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 2.40 1'609.52 1'611.13 1'607.91 1'609.91 -0.39 20.02.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 3.23 160.01 160.17 159.85 160.15 -0.14 20.02.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.24 161.64 161.80 161.48 161.72 -0.08 20.02.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.24 162.62 162.78 162.46 162.67 -0.05 20.02.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 1.89 1'265.98 1'266.61 1'265.35 1'267.01 -1.03 20.02.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 1.90 1'288.48 1'289.12 1'287.84 1'289.02 -0.54 20.02.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 1.91 1'298.62 1'299.27 1'297.97 1'298.86 -0.24 20.02.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 0.48 111.96 112.24 111.85 112.05 -0.09 19.02.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 0.50 112.64 112.92 112.53 112.70 -0.06 19.02.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 0.50 112.97 113.25 112.86 113.01 -0.04 19.02.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 0.75 1'090.83 1'091.38 1'090.28 1'091.78 -0.95 20.02.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 0.76 1'112.48 1'113.04 1'111.92 1'112.97 -0.49 20.02.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 0.77 1'124.06 1'124.62 1'123.50 1'124.29 -0.23 20.02.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 3.47 19'666.25 19'687.88 19'644.62 19'697.24 -30.99 20.02.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 3.49 20'095.02 20'117.12 20'072.92 20'118.67 -23.65 20.02.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 3.50 20'579.57 20'602.21 20'556.93 20'592.61 -13.04 20.02.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 5.03 3'674.04 3'677.71 3'670.37 3'677.08 -3.04 20.02.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 5.04 3'762.14 3'765.90 3'758.38 3'764.56 -2.42 20.02.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 5.05 3'798.62 3'802.42 3'794.82 3'800.02 -1.40 20.02.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 5.06 3'821.54 3'825.36 3'817.72 3'821.90 -0.36 20.02.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR 4.26 1'867.92 1'869.04 1'866.80 1'869.28 -1.36 20.02.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR EN DE | FR 4.27 1'872.69 1'873.81 1'871.57 1'873.54 -0.85 20.02.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR EN DE | FR 4.27 1'918.71 1'919.86 1'917.56 1'919.30 -0.59 20.02.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR EN DE | FR 4.25 1'859.46 1'860.58 1'858.34 1'860.82 -1.36 20.02.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 5.43 1'961.31 1'963.27 1'959.35 1'955.59 5.72 20.02.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 5.44 1'964.49 1'966.45 1'962.53 1'958.40 6.09 20.02.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN DE | FR -0.49 1'005.52 1'008.03 1'001.00 979.37 26.15 19.02.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN DE | FR -0.48 1'020.94 1'023.49 1'016.35 994.12 26.82 19.02.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN DE | FR -0.47 1'023.76 1'026.32 1'019.15 996.71 27.05 19.02.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE | FR EN DE | FR 4.38 1'984.85 1'986.83 1'982.87 1'986.37 -1.52 20.02.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE | FR EN DE | FR 4.39 1'999.49 2'001.49 1'997.49 2'000.38 -0.89 20.02.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE | FR EN DE | FR 4.40 2'007.00 2'009.01 2'004.99 2'007.52 -0.52 20.02.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 6.45 2'394.98 2'397.85 2'392.11 2'396.32 -1.34 20.02.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 6.46 2'428.73 2'431.64 2'425.82 2'429.55 -0.82 20.02.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 6.47 2'457.84 2'460.79 2'454.89 2'458.19 -0.35 20.02.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 6.47 2'463.45 2'466.41 2'460.49 2'463.45 EN_auf Anfrage 20.02.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 2.82 2'495.74 2'501.98 2'489.50 2'497.04 -1.30 20.02.2020 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 2.83 2'514.51 2'520.80 2'508.22 2'514.92 -0.41 20.02.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 0.13 700.61 703.34 697.88 701.02 -0.41 20.02.2020 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 0.14 710.27 713.04 707.50 710.52 -0.25 20.02.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 0.14 718.56 721.36 715.76 718.66 -0.10 20.02.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 0.15 720.19 723.00 717.38 720.19 EN_auf Anfrage 20.02.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 0.72 5'929.54 5'953.26 5'905.82 5'933.69 -4.15 20.02.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 0.72 6'032.29 6'056.42 6'008.16 6'035.40 -3.11 20.02.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 0.73 6'072.85 6'097.14 6'048.56 6'074.84 -1.99 20.02.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 0.98 2'280.87 2'287.71 2'274.03 2'282.23 -1.36 20.02.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 0.99 2'285.88 2'292.74 2'279.02 2'286.81 -0.93 20.02.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 1.00 2'303.41 2'310.32 2'296.50 2'304.00 -0.59 20.02.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 4.25 3'463.86 3'470.44 3'457.28 3'465.81 -1.95 20.02.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 4.26 3'511.88 3'518.55 3'505.21 3'513.07 -1.19 20.02.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 4.27 3'532.21 3'538.92 3'525.50 3'532.69 -0.48 20.02.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 4.27 3'558.99 3'565.75 3'552.23 3'558.97 0.02 20.02.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.61 1'375.47 1'378.77 1'372.17 1'376.01 -0.54 20.02.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 3.62 1'381.24 1'384.55 1'377.93 1'381.26 -0.02 20.02.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR -1.85 371.57 372.24 370.90 371.80 -0.23 20.02.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR -1.85 376.57 377.25 375.89 376.71 -0.14 20.02.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR -1.83 381.79 382.48 381.10 381.79 EN_auf Anfrage 20.02.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE | FR EN DE | FR 1.00 227.57 233.26 225.29 226.13 1.44 31.01.2020 2903122 1.00 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE | FR EN DE | FR 1.00 229.28 235.01 226.99 227.75 1.53 31.01.2020 2903120 0.90 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE | FR EN DE | FR 1.01 233.41 239.25 231.08 231.78 1.63 31.01.2020 2733869 0.80 DE | FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE | FR EN DE | FR 1.03 234.56 240.42 232.21 232.83 1.73 31.01.2020 30242881 0.68 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE | FR EN DE | FR 5.69 1'294.87 1'297.46 1'292.28 1'285.80 9.07 20.02.2020 1478761 1.21 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE | FR EN DE | FR 5.70 1'310.44 1'313.06 1'307.82 1'300.91 9.53 20.02.2020 2903115 1.13 DE | FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE | FR EN DE | FR 5.70 1'327.08 1'329.73 1'324.43 1'317.11 9.97 20.02.2020 2903116 1.05 DE | FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE | FR EN DE | FR 0.21 121.59 124.63 118.55 120.44 1.15 31.01.2020 24522912 0.66 DE | FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE | FR EN DE | FR 0.29 275'259.96 275'259.96 275'259.96 272'106.59 3'153.37 31.01.2020 259857 0.53 DE | FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN DE | FR 4.80 1'840.28 1'844.88 1'835.68 1'841.82 -1.54 20.02.2020 037905098 0.64 DE | FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN DE | FR 4.81 1'873.83 1'878.51 1'869.15 1'874.91 -1.08 20.02.2020 037905101 0.56 DE | FR Prices
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN DE | FR 4.82 1'893.75 1'898.48 1'889.02 1'894.34 -0.59 20.02.2020 037905102 0.46 DE | FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE | FR EN - 3.34 1'138.53 1'140.81 1'137.96 1'138.53 EN_auf Anfrage 30.09.2019 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - 1.61 1'061.52 1'064.17 1'060.46 1'061.55 -0.03 30.09.2019 37905094 1.27 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastructure Global (CHF) - EN - -0.86 1'214.63 1'214.63 1'214.63 1'209.57 5.06 30.12.2019 24665533 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE | FR EN - 0.00 1'062.11 1'062.11 1'062.11 1'022.28 39.83 03.02.2020 33904650 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE | FR EN - 0.00 1'063.85 1'063.85 1'063.85 1'022.27 41.58 03.02.2020 33904675 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE | FR EN - 3.99 1'057.94 1'057.94 1'057.94 1'016.04 41.90 31.12.2019 40242077 EN_auf Anfrage - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.50 108.84 109.06 108.79 108.99 -0.15 31.01.2020 29905488 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.51 109.39 109.61 109.34 109.48 -0.09 31.01.2020 29908189 1.12 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.28 96.28 96.52 96.18 96.41 -0.13 31.01.2020 31131494 1.32 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.29 96.73 96.97 96.63 96.82 -0.09 31.01.2020 31131874 1.17 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR 0.29 96.92 97.16 96.82 97.00 -0.08 31.01.2020 31137216 1.12 DE | FR Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 8.16 1'097.88 1'097.88 1'097.88 1'099.01 -1.13 20.11.2019 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 8.12 1'116.61 1'116.61 1'116.61 1'116.49 0.12 20.11.2019 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 8.15 1'123.95 1'123.95 1'123.95 1'124.78 -0.83 20.11.2019 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - 1.72 1'017.20 1'017.20 1'017.20 1'016.96 0.24 30.09.2019 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - 2.17 1'021.72 1'021.72 1'021.72 1'017.53 4.19 30.09.2019 46435244 EN_auf Anfrage - Prices