Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 1'634.24 | 1'637.51 | 1'630.97 | 1'633.04 | 1.20 | 28.05.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.85 | 1'636.43 | 1'639.70 | 1'633.16 | 1'634.70 | 1.73 | 28.05.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.26 | 2'963.81 | 2'969.74 | 2'957.88 | 2'961.71 | 2.10 | 28.05.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 3'029.39 | 3'035.45 | 3'023.33 | 3'026.05 | 3.34 | 28.05.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.31 | 3'063.58 | 3'069.71 | 3'057.45 | 3'059.21 | 4.37 | 28.05.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.52 | 1'949.35 | 1'953.25 | 1'945.45 | 1'947.17 | 2.18 | 28.05.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.55 | 1'979.35 | 1'983.31 | 1'975.39 | 1'976.36 | 2.99 | 28.05.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 1'991.76 | 1'995.74 | 1'987.78 | 1'988.10 | 3.66 | 28.05.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.97 | 1'257.43 | 1'259.94 | 1'254.92 | 1'255.30 | 2.13 | 28.05.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.99 | 1'259.23 | 1'261.75 | 1'256.71 | 1'256.69 | 2.54 | 28.05.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.58 | 2'934.30 | 2'937.23 | 2'928.43 | 2'921.77 | 12.53 | 28.05.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.60 | 2'939.58 | 2'942.52 | 2'933.70 | 2'925.89 | 13.69 | 28.05.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 114.08 | 114.08 | 114.08 | 112.79 | 1.29 | 27.05.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.65 | 783.47 | 783.47 | 783.47 | 764.64 | 18.83 | 30.04.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.62 | 1'186.22 | 1'187.41 | 1'185.03 | 1'186.65 | -0.43 | 28.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 1'508.36 | 1'509.42 | 1'507.30 | 1'488.87 | 19.49 | 28.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.85 | 1'520.99 | 1'522.05 | 1'519.93 | 1'500.75 | 20.24 | 28.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.87 | 1'528.72 | 1'529.79 | 1'527.65 | 1'507.98 | 20.74 | 28.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.25 | 1'058.14 | 1'060.26 | 1'056.02 | 1'059.22 | -1.08 | 28.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.23 | 1'073.27 | 1'075.42 | 1'071.12 | 1'073.94 | -0.67 | 28.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.21 | 1'080.40 | 1'082.56 | 1'078.24 | 1'080.79 | -0.39 | 28.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.24 | 1'520.49 | 1'527.33 | 1'520.49 | 1'521.72 | -1.23 | 28.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 1'541.57 | 1'548.51 | 1'541.57 | 1'542.42 | -0.85 | 28.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 1'549.41 | 1'556.38 | 1'549.41 | 1'549.86 | -0.45 | 28.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.11 | 866.56 | 868.73 | 865.69 | 867.00 | -0.44 | 28.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.27 | 165.88 | 166.05 | 165.71 | 166.04 | -0.16 | 28.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.30 | 168.09 | 168.26 | 167.92 | 168.19 | -0.10 | 28.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.31 | 169.48 | 169.65 | 169.31 | 169.54 | -0.06 | 28.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.03 | 947.29 | 947.76 | 946.82 | 948.28 | -0.99 | 28.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.00 | 967.30 | 967.78 | 966.82 | 967.92 | -0.62 | 28.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.99 | 977.08 | 977.57 | 976.59 | 977.44 | -0.36 | 28.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.16 | 94.33 | 94.57 | 94.24 | 94.44 | -0.11 | 27.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.15 | 95.20 | 95.44 | 95.10 | 95.27 | -0.07 | 27.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.13 | 95.69 | 95.93 | 95.59 | 95.74 | -0.05 | 27.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.84 | 878.16 | 879.48 | 876.84 | 879.07 | -0.91 | 28.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.81 | 898.52 | 899.87 | 897.17 | 899.09 | -0.57 | 28.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.80 | 909.88 | 911.24 | 908.52 | 910.21 | -0.33 | 28.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.16 | 22'900.62 | 22'925.81 | 22'875.43 | 22'939.72 | -39.10 | 28.05.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.19 | 23'489.32 | 23'515.16 | 23'463.48 | 23'518.92 | -29.60 | 28.05.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.23 | 24'181.63 | 24'208.23 | 24'155.03 | 24'198.55 | -16.92 | 28.05.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.14 | 4'773.40 | 4'778.17 | 4'768.63 | 4'777.04 | -3.64 | 28.05.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.16 | 4'898.84 | 4'903.74 | 4'893.94 | 4'901.32 | -2.48 | 28.05.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.18 | 4'958.55 | 4'963.51 | 4'953.59 | 4'959.50 | -0.95 | 28.05.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.20 | 4'961.65 | 4'966.61 | 4'956.69 | 4'961.65 | sur demande | 28.05.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.54 | 2'308.92 | 2'310.31 | 2'307.53 | 2'311.24 | -2.32 | 28.05.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.56 | 2'322.25 | 2'323.64 | 2'320.86 | 2'323.65 | -1.40 | 28.05.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.58 | 2'384.54 | 2'385.97 | 2'383.11 | 2'385.37 | -0.83 | 28.05.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.54 | 2'298.66 | 2'300.04 | 2'297.28 | 2'300.92 | -2.26 | 28.05.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | 7.54 | 2'325.02 | 2'327.35 | 2'322.69 | 2'242.06 | 82.96 | 28.05.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | 7.56 | 2'333.82 | 2'336.15 | 2'331.49 | 2'249.96 | 83.86 | 28.05.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.72 | 1'180.31 | 1'183.26 | 1'179.13 | 1'180.85 | -0.54 | 27.05.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.69 | 1'202.26 | 1'205.27 | 1'201.06 | 1'202.33 | -0.07 | 27.05.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.68 | 1'208.12 | 1'211.14 | 1'206.91 | 1'207.87 | 0.25 | 27.05.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.48 | 2'429.72 | 2'432.15 | 2'427.29 | 2'432.18 | -2.46 | 28.05.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.51 | 2'455.55 | 2'458.01 | 2'453.09 | 2'457.07 | -1.52 | 28.05.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.52 | 2'470.15 | 2'472.62 | 2'467.68 | 2'471.03 | -0.88 | 28.05.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -13.93 | 2'660.94 | 2'667.59 | 2'654.29 | 2'662.00 | -1.06 | 28.05.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -13.93 | 2'684.02 | 2'690.73 | 2'677.31 | 2'684.90 | -0.88 | 28.05.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | 2.35 | 1'343.38 | 1'347.41 | 1'341.50 | 1'343.56 | -0.18 | 28.05.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 1.93 | 5'649.42 | 5'672.02 | 5'626.82 | 5'651.43 | -2.01 | 28.05.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -8.28 | 2'327.36 | 2'334.34 | 2'320.38 | 2'329.62 | -2.26 | 28.05.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -8.25 | 2'339.60 | 2'346.62 | 2'332.58 | 2'340.90 | -1.30 | 28.05.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.24 | 2'362.55 | 2'369.64 | 2'355.46 | 2'363.21 | -0.66 | 28.05.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.00 | 5'110.20 | 5'116.33 | 5'106.62 | 5'114.81 | -4.61 | 28.05.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.98 | 5'192.53 | 5'198.76 | 5'188.90 | 5'195.82 | -3.29 | 28.05.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.95 | 5'242.44 | 5'248.73 | 5'238.77 | 5'243.14 | -0.70 | 28.05.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -4.95 | 5'287.30 | 5'293.64 | 5'283.60 | 5'287.48 | -0.18 | 28.05.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.78 | 2'119.47 | 2'122.65 | 2'117.35 | 2'120.97 | -1.50 | 28.05.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.82 | 2'139.66 | 2'142.87 | 2'137.52 | 2'139.78 | -0.12 | 28.05.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.23 | 1'603.63 | 1'606.84 | 1'600.42 | 1'584.94 | 18.69 | 28.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.26 | 1'628.13 | 1'631.39 | 1'624.87 | 1'608.53 | 19.60 | 28.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.28 | 1'652.55 | 1'655.86 | 1'649.24 | 1'632.24 | 20.31 | 28.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.34 | 1'474.42 | 1'478.11 | 1'470.73 | 1'475.39 | -0.97 | 28.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.18 | 143.47 | 143.11 | 143.31 | -0.13 | 30.04.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.37 | 143.66 | 143.30 | 143.47 | -0.10 | 30.04.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.23 | 107.21 | 107.48 | 107.10 | 107.39 | -0.18 | 30.04.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 108.17 | 108.44 | 108.06 | 108.31 | -0.14 | 30.04.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 108.61 | 108.88 | 108.50 | 108.72 | -0.11 | 30.04.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 71.30 | 71.30 | 71.26 | 71.36 | -0.06 | 30.04.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.26 | 74.75 | 74.75 | 74.71 | 74.82 | -0.07 | 30.04.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | cours |
