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*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.33 | 266.95 | 273.62 | 264.28 | 266.35 | 0.60 | 28.03.2024 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.35 | 270.08 | 276.83 | 267.38 | 269.34 | 0.74 | 28.03.2024 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.37 | 275.99 | 282.89 | 273.23 | 275.11 | 0.88 | 28.03.2024 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.40 | 278.61 | 285.58 | 275.82 | 277.58 | 1.03 | 28.03.2024 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.79 | 1'410.66 | 1'413.48 | 1'407.84 | 1'393.18 | 17.48 | 18.04.2024 | 1478761 | 1.20 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.81 | 1'431.26 | 1'434.12 | 1'428.40 | 1'413.09 | 18.17 | 18.04.2024 | 2903115 | 1.14 | DE | FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 6.82 | 1'452.08 | 1'454.98 | 1'449.18 | 1'433.35 | 18.73 | 18.04.2024 | 2903116 | 1.10 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.72 | 139.11 | 140.50 | 139.11 | 137.00 | 2.11 | 28.03.2024 | 24522912 | 0.48 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.72 | 326'071.73 | 329'332.45 | 326'071.73 | 320'987.73 | 5'084.00 | 28.03.2024 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.30 | 1'460.44 | 1'464.09 | 1'456.79 | 1'461.66 | -1.22 | 18.04.2024 | 37905098 | 0.54 | DE | FR | cours |
| IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.32 | 1'490.79 | 1'494.52 | 1'487.06 | 1'491.55 | -0.76 | 18.04.2024 | 37905101 | 0.48 | DE | FR | cours |
| IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.83 | 1'491.85 | 1'495.58 | 1'488.12 | 1'492.18 | -0.33 | 28.02.2024 | 37905102 | 0.44 | DE | FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | -9.86 | 1'268.09 | 1'308.06 | 1'304.80 | 1'305.47 | -0.02 | 29.12.2023 | 34217428 | 1.23 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | -9.83 | 1'269.51 | 1'309.38 | 1'306.12 | 1'306.79 | -0.02 | 29.12.2023 | 113382075 | 1.19 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | -9.62 | 1'106.58 | 1'166.79 | 1'162.72 | 1'163.89 | -0.01 | 29.12.2023 | 37905094 | 1.25 | - | cours |
