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*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.69 | 267.91 | 274.61 | 265.23 | 267.20 | 0.71 | 31.05.2024 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.73 | 271.10 | 277.88 | 268.39 | 270.20 | 0.90 | 31.05.2024 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.77 | 277.08 | 284.01 | 274.31 | 275.99 | 1.09 | 31.05.2024 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.81 | 279.76 | 286.75 | 276.96 | 278.46 | 1.30 | 31.05.2024 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 4.59 | 1'381.64 | 1'384.40 | 1'378.88 | 1'362.38 | 19.26 | 27.06.2024 | 1478761 | 1.20 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 4.63 | 1'401.98 | 1'404.78 | 1'399.18 | 1'381.84 | 20.14 | 27.06.2024 | 2903115 | 1.14 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 4.65 | 1'422.48 | 1'425.32 | 1'419.64 | 1'401.64 | 20.84 | 27.06.2024 | 2903116 | 1.10 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.19 | 139.76 | 141.16 | 139.76 | 137.00 | 2.76 | 31.05.2024 | 24522912 | 0.48 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.20 | 327'622.13 | 330'898.35 | 327'622.13 | 320'987.73 | 6'634.40 | 31.05.2024 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2023 | Directives de placement | Historique des cours |
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IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.89 | 1'483.64 | 1'487.35 | 1'479.93 | 1'485.30 | -1.66 | 27.06.2024 | 37905098 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.92 | 1'514.64 | 1'518.43 | 1'510.85 | 1'515.68 | -1.04 | 27.06.2024 | 37905101 | 0.48 | DE | FR | cours |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.83 | 1'491.85 | 1'495.58 | 1'488.12 | 1'492.18 | -0.33 | 28.02.2024 | 37905102 | 0.44 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | -14.26 | 1'241.72 | 1'244.20 | 1'241.10 | 1'242.66 | -0.94 | 28.03.2024 | 34217428 | 1.23 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | -14.22 | 1'243.23 | 1'245.72 | 1'242.61 | 1'243.93 | -0.70 | 28.03.2024 | 113382075 | 1.19 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | -15.42 | 1'089.17 | 1'091.89 | 1'088.08 | 1'090.10 | -0.93 | 28.03.2024 | 37905094 | 1.25 | - | cours |