Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-1.75	1'162.95	1'164.11	1'161.79	1'163.40	-0.45	11.06.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.01	1'505.20	1'506.25	1'504.15	1'486.54	18.66	11.06.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.03	1'518.75	1'519.81	1'517.69	1'499.29	19.46	11.06.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.05	1'527.10	1'528.17	1'526.03	1'507.11	19.99	11.06.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.43	1'046.05	1'048.14	1'043.96	1'047.19	-1.14	11.06.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.40	1'061.67	1'063.79	1'059.55	1'062.38	-0.71	11.06.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.38	1'069.17	1'071.31	1'067.03	1'069.59	-0.42	11.06.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.35	1'506.79	1'514.32	1'506.79	1'492.45	14.34	11.06.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.33	1'528.32	1'535.96	1'528.32	1'513.35	14.97	11.06.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.32	1'536.72	1'544.40	1'536.72	1'521.24	15.48	11.06.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.73	881.18	883.38	880.30	881.66	-0.48	11.06.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.29	192.79	192.98	192.60	192.99	-0.20	11.06.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.32	195.48	195.68	195.28	195.60	-0.12	11.06.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.34	197.18	197.38	196.98	197.25	-0.07	11.06.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.67	926.50	926.96	926.04	927.50	-1.00	11.06.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.64	946.66	947.13	946.19	947.29	-0.63	11.06.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	0.64	99.50	99.75	99.40	99.62	-0.12	10.06.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	0.66	100.48	100.73	100.38	100.56	-0.08	10.06.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	0.69	101.04	101.29	100.94	101.09	-0.05	10.06.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.35	872.93	874.24	871.62	873.87	-0.94	11.06.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.32	893.73	895.07	892.39	894.32	-0.59	11.06.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.31	905.40	906.76	904.04	905.75	-0.35	11.06.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours