Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-4.66	1'128.47	1'129.60	1'127.34	1'104.75	23.72	11.09.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.55	1'496.83	1'497.88	1'495.78	1'479.02	17.81	11.09.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.51	1'510.54	1'511.60	1'509.48	1'491.70	18.84	11.09.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.48	1'519.00	1'520.06	1'517.94	1'499.48	19.52	11.09.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-4.31	1'015.40	1'017.43	1'013.37	981.48	33.92	11.09.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-4.27	1'030.71	1'032.77	1'028.65	995.67	35.04	11.09.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-4.25	1'038.10	1'040.18	1'036.02	1'002.40	35.70	11.09.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.02	1'496.75	1'504.23	1'496.75	1'482.88	13.87	11.09.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.99	1'518.29	1'525.88	1'518.29	1'503.65	14.64	11.09.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.96	1'526.79	1'534.42	1'526.79	1'511.48	15.31	11.09.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-3.61	855.65	857.79	854.79	856.29	-0.64	11.09.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	7.55	189.72	189.91	189.53	174.64	15.08	11.09.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	7.60	192.40	192.59	192.21	177.00	15.40	11.09.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	7.63	194.10	194.29	193.91	178.49	15.61	11.09.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.08	932.04	932.51	931.57	913.64	18.40	11.09.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.03	952.47	952.95	951.99	933.13	19.34	11.09.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	5.73	104.54	104.80	104.44	104.71	-0.17	10.09.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	5.78	105.59	105.85	105.48	105.70	-0.11	10.09.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	5.81	106.18	106.45	106.07	106.25	-0.07	10.09.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	0.28	878.47	879.79	877.15	850.25	28.22	11.09.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	0.32	899.54	900.89	898.19	870.13	29.41	11.09.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	0.35	911.38	912.75	910.01	881.24	30.14	11.09.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours