Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-2.12	1'158.62	1'159.78	1'157.46	1'159.02	-0.40	12.05.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.06	1'504.23	1'505.28	1'503.18	1'485.31	18.92	12.05.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.04	1'517.70	1'518.76	1'516.64	1'498.06	19.64	12.05.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.02	1'525.99	1'527.06	1'524.92	1'505.86	20.13	12.05.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.98	1'040.20	1'042.28	1'038.12	1'041.21	-1.01	12.05.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.96	1'055.67	1'057.78	1'053.56	1'056.30	-0.63	12.05.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.94	1'063.10	1'065.23	1'060.97	1'063.47	-0.37	12.05.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.32	1'507.25	1'514.79	1'507.25	1'492.75	14.50	12.05.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.31	1'528.74	1'536.38	1'528.74	1'513.66	15.08	12.05.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.29	1'537.09	1'544.78	1'537.09	1'521.55	15.54	12.05.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.13	877.58	879.77	876.70	878.00	-0.42	12.05.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	7.65	189.90	190.09	189.71	190.07	-0.17	12.05.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	7.68	192.55	192.74	192.36	192.66	-0.11	12.05.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	7.70	194.22	194.41	194.03	194.28	-0.06	12.05.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-2.50	909.45	909.90	909.00	910.34	-0.89	12.05.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-2.48	929.20	929.66	928.74	929.76	-0.56	12.05.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.49	98.39	98.64	98.29	98.50	-0.11	11.05.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.46	99.36	99.61	99.26	99.43	-0.07	11.05.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.44	99.91	100.16	99.81	99.96	-0.05	11.05.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.03	858.20	859.49	856.91	859.03	-0.83	12.05.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.01	878.60	879.92	877.28	879.12	-0.52	12.05.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.00	890.04	891.38	888.70	890.35	-0.31	12.05.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours