*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 2.95 | 1'212.96 | 1'212.96 | 1'212.96 | 1'203.56 | 9.40 | 30.09.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.87 | 1'001.00 | 1'001.00 | 1'001.00 | 965.82 | 35.18 | 31.12.2024 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 4.95 | 1'001.51 | 1'001.51 | 1'001.51 | 965.70 | 35.81 | 31.12.2024 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | -2.88 | 1'010.52 | 1'010.52 | 1'010.52 | 954.59 | 55.93 | 31.12.2024 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 5.93 | 1'104.39 | 1'104.39 | 1'104.39 | 972.60 | 131.79 | 31.12.2024 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
