Products & Prices

Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3:
*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Balanced

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Mixta Optima 15 II DE|FR EN EN DE|FR 0.55 1'629.69 1'632.95 1'626.43 1'628.00 1.69 06.03.2025 2903129 0.48 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 15 III DE|FR EN EN DE|FR 0.56 1'631.69 1'634.95 1'628.43 1'629.65 2.04 06.03.2025 2903135 0.43 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 25 I DE|FR EN EN DE|FR 1.45 2'969.22 2'975.16 2'963.28 2'966.06 3.16 06.03.2025 277251 0.56 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 25 II DE|FR EN EN DE|FR 1.46 3'034.51 3'040.58 3'028.44 3'030.50 4.01 06.03.2025 2903137 0.50 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 25 III DE|FR EN EN DE|FR 1.47 3'068.41 3'074.55 3'062.27 3'063.70 4.71 06.03.2025 2903143 0.45 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 35 I DE|FR EN EN DE|FR 1.96 1'957.63 1'961.55 1'953.71 1'954.75 2.88 06.03.2025 1952320 0.56 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 35 II DE|FR EN EN DE|FR 1.97 1'987.49 1'991.46 1'983.52 1'984.06 3.42 06.03.2025 2903147 0.50 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 35 III DE|FR EN EN DE|FR 1.98 1'999.73 2'003.73 1'995.73 1'995.86 3.87 06.03.2025 2903150 0.45 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 75 II DE|FR EN EN DE|FR 4.22 1'272.70 1'275.25 1'270.15 1'270.51 2.19 06.03.2025 50991045 0.44 DE|FR Prices
IST Mixta Optima 75 III DE|FR EN EN DE|FR 4.23 1'274.37 1'276.92 1'271.82 1'271.91 2.46 06.03.2025 50992141 0.39 DE|FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 I DE|FR EN EN DE|FR 1.87 2'942.76 2'945.70 2'936.87 2'929.63 13.13 06.03.2025 3237560 0.56 DE|FR Prices
IST2 Mixta Optima 30 II DE|FR EN EN DE|FR 1.88 2'947.65 2'950.60 2'941.75 2'933.74 13.91 06.03.2025 22444384 0.50 DE|FR Prices

Money Market

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Money Market CHF III DE|FR EN EN DE|FR 0.00 113.67 113.67 113.67 112.37 1.30 05.03.2025 2733870 0.11 DE|FR Prices

Mortgages

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE|FR - - DE|FR 7.16 775.34 775.34 775.34 682.47 92.87 28.02.2025 113343073 0.27 DE Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -0.83 1'183.71 1'184.89 1'182.53 1'183.99 -0.28 06.03.2025 10964589 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE|FR EN EN DE|FR -1.15 1'478.74 1'479.78 1'477.70 1'458.50 20.24 06.03.2025 287595 0.32 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE|FR EN EN DE|FR -1.14 1'490.93 1'491.97 1'489.89 1'470.14 20.79 06.03.2025 2902885 0.26 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE|FR EN EN DE|FR -1.13 1'498.36 1'499.41 1'497.31 1'477.21 21.15 06.03.2025 2902904 0.22 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE|FR EN EN DE|FR -0.64 1'053.99 1'056.10 1'051.88 1'054.70 -0.71 06.03.2025 10964492 0.34 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR -0.63 1'068.91 1'071.05 1'066.77 1'069.35 -0.44 06.03.2025 19376482 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR -0.62 1'075.92 1'078.07 1'073.77 1'076.17 -0.25 06.03.2025 10964552 0.24 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE|FR EN EN DE|FR -2.61 1'477.19 1'484.58 1'477.19 1'478.00 -0.81 06.03.2025 287597 0.17 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE|FR EN EN DE|FR -2.60 1'497.54 1'505.03 1'497.54 1'498.10 -0.56 06.03.2025 2902859 0.13 DE|FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE|FR EN EN DE|FR -2.60 1'505.02 1'512.55 1'505.02 1'505.32 -0.30 06.03.2025 2902867 0.09 DE|FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR 0.63 872.99 875.17 872.12 873.28 -0.29 06.03.2025 55369482 0.30 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE|FR EN EN DE|FR 2.99 163.84 164.00 163.68 163.95 -0.11 06.03.2025 4493575 0.56 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR 3.00 166.00 166.17 165.83 166.07 -0.07 06.03.2025 19506361 0.50 DE|FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE|FR EN EN DE|FR 3.01 167.36 167.53 167.19 167.40 -0.04 06.03.2025 4493674 0.46 DE|FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE|FR EN EN DE|FR 0.31 979.91 980.40 979.42 980.56 -0.65 06.03.2025 277252 0.34 DE|FR Prices
IST Governo Bond II DE|FR EN EN DE|FR 0.32 1'000.48 1'000.98 999.98 1'000.89 -0.41 06.03.2025 2902911 0.28 DE|FR Prices
IST Governo Bond III DE|FR EN EN DE|FR 0.33 1'010.50 1'011.01 1'009.99 1'010.74 -0.24 06.03.2025 2902918 0.24 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE|FR EN EN DE|FR 2.40 96.75 96.99 96.65 96.82 -0.07 05.03.2025 12063397 0.57 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE|FR EN EN DE|FR 2.41 97.64 97.88 97.54 97.69 -0.05 05.03.2025 19372050 0.51 DE|FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE|FR EN EN DE|FR 2.41 98.12 98.37 98.02 98.15 -0.03 05.03.2025 19372410 0.47 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds I DE|FR EN EN DE|FR 0.90 902.61 903.96 901.26 903.20 -0.59 06.03.2025 287599 0.34 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds II DE|FR EN EN DE|FR 0.91 923.42 924.81 922.03 923.79 -0.37 06.03.2025 2903043 0.28 DE|FR Prices
IST Foreign Bonds III DE|FR EN EN DE|FR 0.91 935.00 936.40 933.60 935.22 -0.22 06.03.2025 2903045 0.24 DE|FR Prices

Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE|FR EN EN DE|FR 6.27 22'294.21 22'318.73 22'269.69 22'319.61 -25.40 06.03.2025 287594 0.40 DE|FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE|FR EN EN DE|FR 6.28 22'863.38 22'888.53 22'838.23 22'882.77 -19.39 06.03.2025 2903072 0.33 DE|FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR 6.30 23'532.44 23'558.33 23'506.55 23'543.51 -11.07 06.03.2025 2903074 0.24 DE|FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE|FR EN EN DE|FR 12.28 4'955.79 4'960.75 4'950.83 4'958.14 -2.35 06.03.2025 287596 0.17 DE|FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE|FR EN EN DE|FR 12.28 5'085.57 5'090.66 5'080.48 5'087.18 -1.61 06.03.2025 2903068 0.12 DE|FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE|FR EN EN DE|FR 12.29 5'146.98 5'152.13 5'141.83 5'147.60 -0.62 06.03.2025 2903071 0.08 DE|FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE|FR EN EN DE|FR 12.30 5'149.84 5'154.99 5'144.69 5'149.84 on request 06.03.2025 119497173 0.05 DE|FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE|FR EN EN DE|FR 10.90 2'359.13 2'360.55 2'357.71 2'360.66 -1.53 06.03.2025 2733872 0.31 DE|FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE|FR EN EN DE|FR 10.91 2'372.43 2'373.85 2'371.01 2'373.33 -0.90 06.03.2025 2903078 0.25 DE|FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE|FR EN EN DE|FR 10.92 2'435.85 2'437.31 2'434.39 2'436.39 -0.54 06.03.2025 2903079 0.21 DE|FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE|FR EN EN DE|FR 10.90 2'348.64 2'350.05 2'347.23 2'350.10 -1.46 06.03.2025 3237591 0.31 DE|FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE|FR EN EN DE|FR 10.23 2'383.14 2'385.52 2'380.76 2'299.62 83.52 06.03.2025 34706367 0.52 DE|FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE|FR EN EN DE|FR 10.24 2'391.94 2'394.33 2'389.55 2'307.73 84.21 06.03.2025 22431333 0.48 DE|FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I DE|FR EN EN DE|FR -0.82 1'215.81 1'218.85 1'214.59 1'216.17 -0.36 05.03.2025 2353012 0.53 DE|FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II DE|FR EN EN DE|FR -0.81 1'238.25 1'241.35 1'237.01 1'238.30 -0.05 05.03.2025 2903169 0.47 DE|FR Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III DE|FR EN EN DE|FR -0.80 1'244.17 1'247.28 1'242.93 1'244.00 0.17 05.03.2025 2903174 0.43 DE|FR Prices
IST Equities Global Low Vol I DE|FR EN EN DE|FR 3.26 2'496.83 2'499.33 2'494.33 2'498.45 -1.62 06.03.2025 14316840 0.64 DE|FR Prices
IST Equities Global Low Vol II DE|FR EN EN DE|FR 3.27 2'523.02 2'525.54 2'520.50 2'524.02 -1.00 06.03.2025 14316842 0.58 DE|FR Prices
IST Equities Global Low Vol III DE|FR EN EN DE|FR 3.28 2'537.79 2'540.33 2'535.25 2'538.37 -0.58 06.03.2025 14316843 0.54 DE|FR Prices
IST America Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR -8.07 2'842.22 2'849.33 2'835.11 2'842.95 -0.73 06.03.2025 4493571 0.50 DE|FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE|FR EN EN DE|FR -8.07 2'866.81 2'873.98 2'859.64 2'867.42 -0.61 06.03.2025 19655212 0.49 DE|FR Prices
IST Europe Index SRI III DE|FR EN EN - 5.22 1'381.03 1'385.17 1'379.10 1'381.15 -0.12 06.03.2025 56541550 0.12 DE|FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR 5.71 5'858.80 5'882.24 5'835.36 5'860.14 -1.34 06.03.2025 2903112 0.66 DE|FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE|FR EN EN DE|FR -4.26 2'429.30 2'436.59 2'422.01 2'431.03 -1.73 06.03.2025 20068511 0.76 DE|FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE|FR EN EN DE|FR -4.25 2'441.75 2'449.08 2'434.42 2'442.83 -1.08 06.03.2025 20068518 0.70 DE|FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE|FR EN EN DE|FR -4.24 2'465.48 2'472.88 2'458.08 2'466.12 -0.64 06.03.2025 20068521 0.66 DE|FR Prices
IST Globe Index I DE|FR EN EN DE|FR -1.70 5'287.42 5'293.76 5'283.72 5'290.52 -3.10 06.03.2025 96700 0.19 DE|FR Prices
IST Globe Index II DE|FR EN EN DE|FR -1.70 5'372.12 5'378.57 5'368.36 5'374.33 -2.21 06.03.2025 2903088 0.15 DE|FR Prices
IST Globe Index III DE|FR EN EN DE|FR -1.68 5'422.84 5'429.35 5'419.04 5'423.31 -0.47 06.03.2025 2903090 0.07 DE|FR Prices
IST Globe Index "G" DE|FR EN EN DE|FR -1.68 5'469.05 5'475.61 5'465.22 5'469.17 -0.12 06.03.2025 2256493 0.06 DE|FR Prices
IST Globe Index SRI III DE|FR EN EN - -5.59 1'471.93 1'473.99 1'470.31 1'472.25 -0.32 06.03.2025 56541683 0.10 DE|FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE|FR EN EN DE|FR -1.06 2'080.85 2'083.97 2'078.77 2'081.85 -1.00 06.03.2025 28243176 0.16 DE|FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE|FR EN EN DE|FR -1.04 2'100.20 2'103.35 2'098.10 2'100.28 -0.08 06.03.2025 28243326 0.06 DE|FR Prices

Real Estate Switzerland

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Immo Invest Switzerland I DE|FR EN - DE|FR 0.90 276.50 283.41 273.74 275.81 0.69 28.02.2025 2903122 0.95 DE|FR Prices
IST Immo Invest Switzerland II DE|FR EN - DE|FR 0.91 280.00 287.00 277.20 279.19 0.81 28.02.2025 2903120 0.85 DE|FR Prices
IST Immo Invest Switzerland III DE|FR EN - DE|FR 0.93 286.37 293.53 283.51 285.43 0.94 28.02.2025 2733869 0.76 DE|FR Prices
IST Immo Invest Switzerland "G" DE|FR EN - DE|FR 0.95 289.37 296.60 286.48 288.30 1.07 28.02.2025 30242881 0.65 DE|FR Prices
IST Immo Optima Switzerland I DE|FR EN - DE|FR -0.79 1'556.17 1'559.28 1'553.06 1'547.74 8.43 06.03.2025 1478761 1.24 DE|FR Prices
IST Immo Optima Switzerland II DE|FR EN - DE|FR -0.78 1'579.73 1'582.89 1'576.57 1'570.77 8.96 06.03.2025 2903115 1.18 DE|FR Prices
IST Immo Optima Switzerland III DE|FR EN - DE|FR -0.77 1'603.28 1'606.49 1'600.07 1'593.91 9.37 06.03.2025 2903116 1.14 DE|FR Prices
IST Residential Real Estate Switzerland DE|FR EN - DE|FR 0.60 143.77 145.21 143.77 141.86 1.91 28.02.2025 24522912 0.49 DE|FR Prices
IST Real Estate Switzerland Focus DE|FR EN - DE|FR 0.53 338'922.58 342'311.81 338'922.58 334'493.72 4'428.85 28.02.2025 259857 0.44 DE|FR Prices

Foreign Real Estate

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value Issue price Redemption price Net present value Accrued interest Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Global REIT I (CHF) DE|FR EN EN DE|FR 0.35 1'530.62 1'534.45 1'526.79 1'531.65 -1.03 06.03.2025 37905098 0.54 DE|FR Prices
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN EN DE|FR 0.36 1'563.29 1'567.20 1'559.38 1'563.94 -0.65 06.03.2025 37905101 0.48 DE|FR Prices
IST Real Estate Global USD III (USD) DE|FR EN - - -4.24 1'214.34 1'216.77 1'213.73 1'214.82 -0.48 31.12.2024 34217428 1.24 - Prices
IST Real Estate Global USD G (USD) DE|FR EN - - -4.20 1'216.18 1'218.61 1'215.57 1'216.54 -0.36 31.12.2024 113382075 1.20 - Prices
IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - - -3.66 1'066.09 1'068.76 1'065.02 1'066.54 -0.45 31.12.2024 37905094 1.18 - Prices

Infrastructure

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value Issue price Redemption price Net present value Accrued interest Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - - 2.95 1'212.96 1'212.96 1'212.96 1'203.56 9.40 30.09.2024 24665533 0.86 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) DE|FR EN - - 4.87 1'001.00 1'001.00 1'001.00 965.82 35.18 31.12.2024 33904650 0.65 - Prices
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) DE|FR EN - - 4.95 1'001.51 1'001.51 1'001.51 965.70 35.81 31.12.2024 33904675 0.60 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) DE|FR EN - - -2.88 1'010.52 1'010.52 1'010.52 954.59 55.93 31.12.2024 40242077 0.60 - Prices
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) DE|FR EN - - 5.93 1'104.39 1'104.39 1'104.39 972.60 131.79 31.12.2024 55162546 0.47 - Prices

Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value Issue price Redemption price Net present value Accrued interest Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE|FR EN - DE|FR 13.02 139.08 139.36 139.01 139.14 -0.06 31.01.2025 29908189 1.14 DE|FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE|FR EN - DE|FR 13.05 139.26 139.54 139.19 139.31 -0.05 31.01.2025 110134577 1.11 DE|FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE|FR EN - DE|FR 7.37 105.48 105.74 105.37 105.59 -0.11 31.01.2025 31131494 1.25 DE|FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE|FR EN - DE|FR 7.47 106.42 106.69 106.31 106.50 -0.08 31.01.2025 31131874 1.17 DE|FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - DE|FR 7.52 106.84 107.11 106.73 106.91 -0.07 31.01.2025 31137216 1.13 DE|FR Prices
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE|FR EN - DE|FR -27.50 72.50 72.50 72.46 72.53 -0.03 31.01.2025 131931589 0.76 DE Prices
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE|FR EN - DE|FR -31.22 68.78 68.78 68.75 68.81 -0.03 31.01.2025 131930124 0.76 DE Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE|FR EN - - -4.95 2'553.06 2'553.06 2'553.06 2'576.42 -23.36 30.12.2024 34388761 3.65 - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE|FR EN - - -4.85 2'629.94 2'629.94 2'629.94 2'647.56 -17.62 30.12.2024 34388819 3.52 - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE|FR EN - - -4.79 2'667.76 2'667.76 2'667.76 2'679.44 -11.68 30.12.2024 34388823 3.44 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE|FR EN - - -4.34 1'348.29 1'348.29 1'348.29 1'350.65 -2.36 30.09.2024 46434812 2.97 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE|FR EN - - -4.23 1'359.20 1'359.20 1'359.20 1'359.35 -0.15 30.09.2024 46435227 2.81 - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE|FR EN - - -4.15 1'371.27 1'371.27 1'371.27 1'369.78 1.49 30.09.2024 46435244 2.69 - Prices
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) DE|FR - - - 5.26 1'236.97 1'236.97 1'236.97 1'229.81 7.16 30.09.2024 121019701 9.48 - Prices
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE|FR - - - 4.78 1'225.37 1'225.37 1'225.37 1'224.11 1.26 30.09.2024 121019700 9.04 - Prices
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE|FR - - - 5.26 1'236.97 1'236.97 1'236.97 1'229.81 7.16 30.09.2024 121019701 8.57 - Prices