Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3: Legal information
*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.
Balanced
Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Investment guidelines | Historical prices |
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IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.50 | 1'579.66 | 1'582.82 | 1'576.50 | 1'574.28 | 5.38 | 27.06.2024 | 2903129 | 0.46 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 15 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.53 | 1'581.06 | 1'584.22 | 1'577.90 | 1'575.11 | 5.95 | 27.06.2024 | 2903135 | 0.41 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.37 | 2'856.36 | 2'862.07 | 2'850.65 | 2'848.44 | 7.92 | 27.06.2024 | 277251 | 0.56 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.40 | 2'917.96 | 2'923.80 | 2'912.12 | 2'908.60 | 9.36 | 27.06.2024 | 2903137 | 0.50 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.43 | 2'949.54 | 2'955.44 | 2'943.64 | 2'939.02 | 10.52 | 27.06.2024 | 2903143 | 0.45 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.19 | 1'872.03 | 1'875.77 | 1'868.29 | 1'867.47 | 4.56 | 27.06.2024 | 1952320 | 0.54 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.22 | 1'899.80 | 1'903.60 | 1'896.00 | 1'894.35 | 5.45 | 27.06.2024 | 2903147 | 0.48 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.24 | 1'910.83 | 1'914.65 | 1'907.01 | 1'904.67 | 6.16 | 27.06.2024 | 2903150 | 0.43 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 75 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.94 | 1'201.27 | 1'203.67 | 1'198.87 | 1'199.46 | 1.81 | 27.06.2024 | 50991045 | 0.43 | DE | FR | Prices |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.97 | 1'202.44 | 1'204.84 | 1'200.04 | 1'200.21 | 2.23 | 27.06.2024 | 50992141 | 0.38 | DE | FR | Prices |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.02 | 2'808.77 | 2'811.58 | 2'803.15 | 2'792.93 | 15.84 | 27.06.2024 | 3237560 | 0.54 | DE | FR | Prices |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.05 | 2'812.28 | 2'815.09 | 2'806.66 | 2'795.21 | 17.07 | 27.06.2024 | 22444384 | 0.48 | DE | FR | Prices |