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Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.44	23'379.87	23'405.59	23'354.15	23'434.97	-55.10	28.08.2025	287594	0.40	DE\|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.50	23'985.16	24'011.54	23'958.78	24'026.91	-41.75	28.08.2025	2903072	0.33	DE\|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.56	24'697.64	24'724.81	24'670.47	24'721.54	-23.90	28.08.2025	2903074	0.24	DE\|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE\|FR	EN	DE\|FR	8.41	4'784.94	4'789.72	4'780.16	4'790.00	-5.06	28.08.2025	287596	0.17	DE\|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE\|FR	EN	DE\|FR	8.43	4'911.19	4'916.10	4'906.28	4'914.64	-3.45	28.08.2025	2903068	0.12	DE\|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE\|FR	EN	DE\|FR	8.47	4'971.66	4'976.63	4'966.69	4'972.98	-1.32	28.08.2025	2903071	0.08	DE\|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE\|FR	EN	DE\|FR	8.49	4'975.15	4'980.13	4'970.17	4'975.15	on request	28.08.2025	119497173	0.05	DE\|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.11	2'363.79	2'365.21	2'362.37	2'367.01	-3.22	28.08.2025	2733872	0.31	DE\|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.16	2'377.80	2'379.23	2'376.37	2'379.75	-1.95	28.08.2025	2903078	0.25	DE\|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.19	2'441.83	2'443.30	2'440.36	2'442.99	-1.16	28.08.2025	2903079	0.21	DE\|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE\|FR	EN	DE\|FR	11.12	2'353.25	2'354.66	2'351.84	2'356.42	-3.17	28.08.2025	3237591	0.31	DE\|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	DE\|FR	-	-	9.31	2'363.16	2'365.52	2'360.80	2'280.82	82.34	28.08.2025	34706367	0.44	DE\|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	DE\|FR	-	-	9.34	2'372.34	2'374.71	2'369.97	2'288.87	83.47	28.08.2025	22431333	0.40	DE\|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE\|FR	EN	DE\|FR	0.92	1'237.20	1'240.29	1'235.96	1'238.01	-0.81	27.08.2025	2353012	0.53	DE\|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE\|FR	EN	DE\|FR	0.96	1'260.39	1'263.54	1'259.13	1'260.55	-0.16	27.08.2025	2903169	0.47	DE\|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE\|FR	EN	DE\|FR	0.99	1'266.66	1'269.83	1'265.39	1'266.37	0.29	27.08.2025	2903174	0.43	DE\|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.87	2'463.23	2'465.69	2'460.77	2'466.63	-3.40	28.08.2025	14316840	0.64	DE\|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.91	2'489.79	2'492.28	2'487.30	2'491.89	-2.10	28.08.2025	14316842	0.58	DE\|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.94	2'504.84	2'507.34	2'502.34	2'506.06	-1.22	28.08.2025	14316843	0.54	DE\|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-6.65	2'886.05	2'893.27	2'878.83	2'887.48	-1.43	28.08.2025	4493571	0.50	DE\|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE\|FR	EN	DE\|FR	-6.64	2'911.15	2'918.43	2'903.87	2'912.34	-1.19	28.08.2025	19655212	0.49	DE\|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE\|FR	-	DE\|FR	1.26	5'612.39	5'634.84	5'589.94	5'615.18	-2.79	28.08.2025	2903112	0.66	DE\|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-2.82	2'465.77	2'473.17	2'458.37	2'468.89	-3.12	28.08.2025	20068511	0.76	DE\|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-2.78	2'479.12	2'486.56	2'471.68	2'480.92	-1.80	28.08.2025	20068518	0.70	DE\|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-2.76	2'503.69	2'511.20	2'496.18	2'504.61	-0.92	28.08.2025	20068521	0.66	DE\|FR	Prices
IST Globe Index I	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.15	5'440.89	5'447.42	5'437.08	5'447.27	-6.38	28.08.2025	96700	0.19	DE\|FR	Prices
IST Globe Index II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.18	5'529.10	5'535.73	5'525.23	5'533.65	-4.55	28.08.2025	2903088	0.15	DE\|FR	Prices
IST Globe Index III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.23	5'583.29	5'589.99	5'579.38	5'584.27	-0.98	28.08.2025	2903090	0.07	DE\|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.24	5'631.27	5'638.03	5'627.33	5'631.52	-0.25	28.08.2025	2256493	0.06	DE\|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	8.96	2'291.47	2'294.91	2'289.18	2'293.58	-2.11	28.08.2025	28243176	0.16	DE\|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE\|FR	EN	DE\|FR	9.03	2'313.89	2'317.36	2'311.58	2'314.07	-0.18	28.08.2025	28243326	0.06	DE\|FR	Prices