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Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 19.08 17'050.99 17'069.75 17'032.23 17'098.50 -47.51 16.05.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 19.14 17'406.91 17'426.06 17'387.76 17'441.99 -35.08 16.05.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 19.21 17'805.07 17'824.66 17'785.48 17'823.05 -17.98 16.05.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI I DE | FR - DE | FR 18.03 3'179.75 3'182.93 3'176.57 3'103.82 75.93 16.05.2019 287596 0.34 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI II DE | FR - DE | FR 18.05 3'254.74 3'257.99 3'251.49 3'176.08 78.66 16.05.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI III DE | FR - DE | FR 18.08 3'284.42 3'287.70 3'281.14 3'203.62 80.80 16.05.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI "G" DE | FR - DE | FR 18.11 3'302.33 3'305.63 3'299.03 3'219.66 82.67 16.05.2019 13456022 on request DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 17.84 1'627.01 1'627.99 1'626.03 1'628.94 -1.93 16.05.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 17.88 1'630.20 1'631.18 1'629.22 1'631.37 -1.17 16.05.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 17.90 1'669.75 1'670.75 1'668.75 1'670.56 -0.81 16.05.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 17.82 1'619.70 1'620.67 1'618.73 1'621.62 -1.92 16.05.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 17.52 1'665.51 1'667.18 1'663.84 1'640.81 24.70 16.05.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 17.54 1'667.57 1'669.24 1'665.90 1'642.35 25.22 16.05.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 7.06 968.90 971.32 964.54 947.34 21.56 15.05.2019 2353012 0.80 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 7.09 983.23 985.69 978.81 960.93 22.30 15.05.2019 2903169 0.73 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 7.10 985.64 988.10 981.20 963.04 22.60 15.05.2019 2903174 0.69 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 14.63 1'804.33 1'806.13 1'802.53 1'806.67 -2.34 16.05.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 14.67 1'816.34 1'818.16 1'814.52 1'817.62 -1.28 16.05.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 14.69 1'822.47 1'824.29 1'820.65 1'823.21 -0.74 16.05.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 18.64 2'073.76 2'076.25 2'071.27 2'075.63 -1.87 16.05.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 18.67 2'102.01 2'104.53 2'099.49 2'103.16 -1.15 16.05.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 18.69 2'126.31 2'128.86 2'123.76 2'126.79 -0.48 16.05.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 18.71 2'130.55 2'133.11 2'127.99 2'130.55 on request 16.05.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 19.11 2'259.63 2'265.28 2'253.98 2'261.48 -1.85 16.05.2019 4493567 0.61 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 19.15 2'274.97 2'280.66 2'269.28 2'275.55 -0.58 16.05.2019 19655212 on request DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 14.90 668.35 670.96 665.74 668.96 -0.61 16.05.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 14.93 677.25 679.89 674.61 677.63 -0.38 16.05.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 14.95 684.88 687.55 682.21 685.03 -0.15 16.05.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 14.97 686.23 688.91 683.55 686.23 on request 16.05.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.95 5'223.86 5'244.76 5'202.96 5'229.64 -5.78 16.05.2019 277250 0.86 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.97 5'312.36 5'333.61 5'291.11 5'316.68 -4.32 16.05.2019 2903109 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 18.99 5'346.02 5'367.40 5'324.64 5'348.79 -2.77 16.05.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR - DE | FR 17.04 2'078.42 2'084.66 2'072.18 2'080.38 -1.96 16.05.2019 20068511 0.86 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR - DE | FR 17.06 2'082.18 2'088.43 2'075.93 2'083.52 -1.34 16.05.2019 20068518 0.76 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR - DE | FR 17.07 2'097.51 2'103.80 2'091.22 2'098.36 -0.85 16.05.2019 20068521 0.70 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 16.63 3'088.81 3'094.68 3'082.94 3'091.62 -2.81 16.05.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 16.66 3'130.19 3'136.14 3'124.24 3'131.92 -1.73 16.05.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 16.68 3'147.00 3'152.98 3'141.02 3'147.71 -0.71 16.05.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 16.70 3'169.94 3'175.96 3'163.92 3'169.93 0.01 16.05.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 13.37 1'210.41 1'213.31 1'207.51 1'211.20 -0.79 16.05.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 13.41 1'214.54 1'217.45 1'211.63 1'214.58 -0.04 16.05.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 9.15 353.78 354.42 353.14 354.12 -0.34 16.05.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 9.18 358.38 359.03 357.73 358.59 -0.21 16.05.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 9.21 363.09 363.74 362.44 363.09 on request 16.05.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices