Products & Prices

Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	10.41	23'162.22	23'187.70	23'136.74	23'202.69	-40.47	05.06.2025	287594	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	10.44	23'758.00	23'784.13	23'731.87	23'788.64	-30.64	05.06.2025	2903072	0.33	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	10.48	24'458.71	24'485.61	24'431.81	24'476.23	-17.52	05.06.2025	2903074	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE|FR	EN	DE|FR	9.30	4'824.36	4'829.18	4'819.54	4'828.12	-3.76	05.06.2025	287596	0.17	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE|FR	EN	DE|FR	9.32	4'951.19	4'956.14	4'946.24	4'953.76	-2.57	05.06.2025	2903068	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE|FR	EN	DE|FR	9.34	5'011.59	5'016.60	5'006.58	5'012.57	-0.98	05.06.2025	2903071	0.08	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	9.35	5'014.76	5'019.77	5'009.75	5'014.76	on request	05.06.2025	119497173	0.05	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	9.96	2'339.15	2'340.55	2'337.75	2'341.55	-2.40	05.06.2025	2733872	0.31	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE|FR	EN	DE|FR	9.99	2'352.69	2'354.10	2'351.28	2'354.13	-1.44	05.06.2025	2903078	0.25	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE|FR	EN	DE|FR	10.01	2'415.82	2'417.27	2'414.37	2'416.68	-0.86	05.06.2025	2903079	0.21	DE|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	9.96	2'328.76	2'330.16	2'327.36	2'331.10	-2.34	05.06.2025	3237591	0.31	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	-	-	-	8.80	2'352.14	2'354.49	2'349.79	2'269.29	82.85	05.06.2025	34706367	0.44	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	-	-	-	8.82	2'361.07	2'363.43	2'358.71	2'277.31	83.76	05.06.2025	22431333	0.40	DE|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-4.69	1'168.40	1'171.32	1'167.23	1'168.98	-0.58	04.06.2025	2353012	0.53	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-4.66	1'190.14	1'193.12	1'188.95	1'190.24	-0.10	04.06.2025	2903169	0.47	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-4.65	1'195.95	1'198.94	1'194.75	1'195.72	0.23	04.06.2025	2903174	0.43	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	0.32	2'425.73	2'428.16	2'423.30	2'428.27	-2.54	05.06.2025	14316840	0.64	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	0.34	2'451.55	2'454.00	2'449.10	2'453.12	-1.57	05.06.2025	14316842	0.58	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	0.36	2'466.15	2'468.62	2'463.68	2'467.06	-0.91	05.06.2025	14316843	0.54	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-14.30	2'649.41	2'656.03	2'642.79	2'650.50	-1.09	05.06.2025	4493571	0.50	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-14.30	2'672.39	2'679.07	2'665.71	2'673.29	-0.90	05.06.2025	19655212	0.49	DE|FR	Prices
IST Europe Index SRI III	DE|FR	EN	-	3.28	1'355.63	1'359.70	1'353.73	1'355.81	-0.18	05.06.2025	56541550	0.12	DE|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE|FR	-	DE|FR	3.12	5'715.34	5'738.20	5'692.48	5'717.42	-2.08	05.06.2025	2903112	0.66	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	-8.16	2'330.35	2'337.34	2'323.36	2'332.69	-2.34	05.06.2025	20068511	0.76	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	-8.13	2'342.64	2'349.67	2'335.61	2'343.99	-1.35	05.06.2025	20068518	0.70	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-8.12	2'365.64	2'372.74	2'358.54	2'366.33	-0.69	05.06.2025	20068521	0.66	DE|FR	Prices
IST Globe Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-4.63	5'129.94	5'136.10	5'126.35	5'134.70	-4.76	05.06.2025	96700	0.19	DE|FR	Prices
IST Globe Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-4.61	5'212.63	5'218.89	5'208.98	5'216.02	-3.39	05.06.2025	2903088	0.15	DE|FR	Prices
IST Globe Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-4.58	5'262.82	5'269.14	5'259.14	5'263.55	-0.73	05.06.2025	2903090	0.07	DE|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-4.58	5'307.87	5'314.24	5'304.15	5'308.05	-0.18	05.06.2025	2256493	0.06	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	1.56	2'135.90	2'139.10	2'133.76	2'137.45	-1.55	05.06.2025	28243176	0.16	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE|FR	EN	DE|FR	1.60	2'156.29	2'159.52	2'154.13	2'156.42	-0.13	05.06.2025	28243326	0.06	DE|FR	Prices