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Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 2.85 19'547.03 19'568.53 19'525.53 19'570.94 -23.91 17.01.2020 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 2.85 19'971.53 19'993.50 19'949.56 19'989.62 -18.09 17.01.2020 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 2.86 20'450.63 20'473.13 20'428.13 20'460.44 -9.81 17.01.2020 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 2.11 3'571.81 3'575.38 3'568.24 3'574.05 -2.24 17.01.2020 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 2.11 3'657.29 3'660.95 3'653.63 3'659.06 -1.77 17.01.2020 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 2.11 3'692.50 3'696.19 3'688.81 3'693.50 -1.00 17.01.2020 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 2.12 3'714.52 3'718.23 3'710.81 3'714.74 -0.22 17.01.2020 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 1.73 1'822.61 1'823.70 1'821.52 1'823.64 -1.03 17.01.2020 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 1.73 1'827.15 1'828.25 1'826.05 1'827.79 -0.64 17.01.2020 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 1.73 1'871.98 1'873.10 1'870.86 1'872.43 -0.45 17.01.2020 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 1.73 1'814.40 1'815.49 1'813.31 1'815.43 -1.03 17.01.2020 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 2.36 1'904.15 1'906.05 1'902.25 1'899.87 4.28 17.01.2020 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 2.36 1'907.15 1'909.06 1'905.24 1'902.59 4.56 17.01.2020 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 1.14 1'021.99 1'024.54 1'017.39 995.87 26.12 16.01.2020 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 1.15 1'037.59 1'040.18 1'032.92 1'010.86 26.73 16.01.2020 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 1.15 1'040.42 1'043.02 1'035.74 1'013.50 26.92 16.01.2020 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 2.08 1'941.10 1'943.04 1'939.16 1'942.27 -1.17 17.01.2020 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 2.08 1'955.28 1'957.24 1'953.32 1'955.95 -0.67 17.01.2020 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 2.09 1'962.53 1'964.49 1'960.57 1'962.92 -0.39 17.01.2020 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 3.09 2'319.37 2'322.15 2'316.59 2'320.37 -1.00 17.01.2020 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 3.09 2'351.92 2'354.74 2'349.10 2'352.54 -0.62 17.01.2020 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 3.09 2'379.98 2'382.84 2'377.12 2'380.25 -0.27 17.01.2020 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 3.10 2'385.33 2'388.19 2'382.47 2'385.33 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 1.35 2'459.91 2'466.06 2'453.76 2'460.90 -0.99 17.01.2020 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 1.35 2'478.20 2'484.40 2'472.00 2'478.51 -0.31 17.01.2020 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 0.72 704.74 707.49 701.99 705.05 -0.31 17.01.2020 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 0.72 714.41 717.20 711.62 714.60 -0.19 17.01.2020 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 0.72 722.72 725.54 719.90 722.80 -0.08 17.01.2020 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 0.72 724.33 727.15 721.51 724.33 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -0.28 5'870.92 5'894.40 5'847.44 5'874.05 -3.13 17.01.2020 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR -0.28 5'972.37 5'996.26 5'948.48 5'974.71 -2.34 17.01.2020 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR -0.28 6'012.25 6'036.30 5'988.20 6'013.75 -1.50 17.01.2020 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 0.93 2'279.69 2'286.53 2'272.85 2'280.81 -1.12 17.01.2020 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 0.93 2'284.58 2'291.43 2'277.73 2'285.37 -0.79 17.01.2020 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 0.93 2'302.02 2'308.93 2'295.11 2'302.55 -0.53 17.01.2020 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 2.39 3'402.11 3'408.57 3'395.65 3'403.58 -1.47 17.01.2020 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 2.40 3'449.07 3'455.62 3'442.52 3'449.96 -0.89 17.01.2020 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 2.40 3'468.86 3'475.45 3'462.27 3'469.21 -0.35 17.01.2020 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 2.40 3'495.04 3'501.68 3'488.40 3'495.02 0.02 17.01.2020 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.75 1'364.04 1'367.31 1'360.77 1'364.45 -0.41 17.01.2020 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 2.75 1'369.63 1'372.92 1'366.34 1'369.64 -0.01 17.01.2020 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 1.02 382.45 383.14 381.76 382.62 -0.17 17.01.2020 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 1.02 387.58 388.28 386.88 387.69 -0.11 17.01.2020 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 1.03 392.92 393.63 392.21 392.92 EN_auf Anfrage 17.01.2020 2256511 0.08 DE | FR Prices