Products & Prices

Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	3.49	24'659.06	24'686.18	24'631.94	24'679.16	-20.10	23.01.2026	287594	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	3.49	25'304.63	25'332.47	25'276.79	25'319.99	-15.36	23.01.2026	2903072	0.33	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	3.50	26'065.83	26'094.50	26'037.16	26'074.64	-8.81	23.01.2026	2903074	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE|FR	EN	DE|FR	-0.92	5'152.23	5'157.38	5'147.08	5'154.13	-1.90	23.01.2026	287596	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.92	5'289.04	5'294.33	5'283.75	5'290.32	-1.28	23.01.2026	2903068	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.91	5'355.15	5'360.51	5'349.79	5'355.65	-0.50	23.01.2026	2903071	0.08	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-0.91	5'359.56	5'364.92	5'354.20	5'359.56	on request	23.01.2026	119497173	0.05	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.69	2'548.04	2'549.57	2'546.51	2'548.78	-0.74	23.01.2026	2903078	0.24	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.69	2'617.07	2'618.64	2'615.50	2'617.51	-0.44	23.01.2026	2903079	0.20	DE|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.69	2'521.04	2'522.55	2'519.53	2'522.24	-1.20	23.01.2026	3237591	0.30	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	DE|FR	-	-	-0.27	2'471.29	2'473.76	2'468.82	2'472.02	-0.73	23.01.2026	34706367	0.43	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	DE|FR	-	-	-0.27	2'481.29	2'483.77	2'478.81	2'481.71	-0.42	23.01.2026	22431333	0.39	DE|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	3.79	1'352.10	1'355.48	1'350.75	1'351.26	0.84	23.01.2026	2353012	0.50	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	3.80	1'377.80	1'381.24	1'376.42	1'376.69	1.11	23.01.2026	2903169	0.44	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	3.80	1'384.88	1'388.34	1'383.50	1'383.59	1.29	23.01.2026	2903174	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	0.69	2'568.75	2'571.32	2'566.18	2'569.99	-1.24	23.01.2026	14316840	0.65	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	0.70	2'597.08	2'599.68	2'594.48	2'597.85	-0.77	23.01.2026	14316842	0.59	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	0.70	2'613.20	2'615.81	2'610.59	2'613.65	-0.45	23.01.2026	14316843	0.55	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	4.89	3'026.13	3'033.70	3'018.56	3'026.64	-0.51	23.01.2026	4493571	0.48	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE|FR	EN	DE|FR	4.89	3'052.57	3'060.20	3'044.94	3'052.99	-0.42	23.01.2026	19655212	0.47	DE|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE|FR	-	DE|FR	1.41	5'677.82	5'700.53	5'655.11	5'678.79	-0.97	23.01.2026	2903112	0.56	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	4.23	2'582.87	2'590.62	2'575.12	2'583.98	-1.11	23.01.2026	20068511	0.78	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	4.23	2'597.48	2'605.27	2'589.69	2'598.12	-0.64	23.01.2026	20068518	0.72	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	4.23	2'623.65	2'631.52	2'615.78	2'623.98	-0.33	23.01.2026	20068521	0.68	DE|FR	Prices
IST Globe Index I	DE|FR	EN	DE|FR	1.34	5'765.00	5'771.92	5'760.96	5'767.42	-2.42	23.01.2026	96700	0.18	DE|FR	Prices
IST Globe Index II	DE|FR	EN	DE|FR	1.34	5'859.44	5'866.47	5'855.34	5'861.16	-1.72	23.01.2026	2903088	0.14	DE|FR	Prices
IST Globe Index III	DE|FR	EN	DE|FR	1.34	5'918.65	5'925.75	5'914.51	5'919.02	-0.37	23.01.2026	2903090	0.07	DE|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	1.34	5'969.88	5'977.04	5'965.70	5'969.97	-0.09	23.01.2026	2256493	0.05	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	1.48	2'432.37	2'436.02	2'429.94	2'433.20	-0.83	23.01.2026	28243176	0.16	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE|FR	EN	DE|FR	1.48	2'457.15	2'460.84	2'454.69	2'457.22	-0.07	23.01.2026	28243326	0.06	DE|FR	Prices