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Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 22.80 17'583.12 17'602.46 17'563.78 17'374.76 208.36 16.09.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 22.91 17'958.02 17'977.77 17'938.27 17'724.04 233.98 16.09.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 23.06 18'379.32 18'399.54 18'359.10 18'111.57 267.75 16.09.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI I DE | FR EN DE | FR 21.87 3'283.36 3'286.64 3'280.08 3'209.01 74.35 16.09.2019 287596 0.34 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI II DE | FR EN DE | FR 21.91 3'361.36 3'364.72 3'358.00 3'283.76 77.60 16.09.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI III DE | FR EN DE | FR 21.98 3'392.87 3'396.26 3'389.48 3'312.30 80.57 16.09.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities Indexed on SMI "G" DE | FR EN DE | FR 22.04 3'412.24 3'415.65 3'408.83 3'328.94 83.30 16.09.2019 13456022 on request DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 21.59 1'678.71 1'679.72 1'677.70 1'639.76 38.95 16.09.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 21.66 1'682.46 1'683.47 1'681.45 1'642.21 40.25 16.09.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 21.69 1'723.51 1'724.54 1'722.48 1'681.66 41.85 16.09.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 21.56 1'671.15 1'672.15 1'670.15 1'632.37 38.78 16.09.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 24.10 1'758.78 1'760.54 1'757.02 1'726.45 32.33 16.09.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 24.15 1'761.25 1'763.01 1'759.49 1'728.10 33.15 16.09.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 6.87 967.18 969.60 962.83 944.83 22.35 13.09.2019 2353012 0.80 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 6.92 981.70 984.15 977.28 958.37 23.33 13.09.2019 2903169 0.73 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 6.95 984.25 986.71 979.82 960.49 23.76 13.09.2019 2903174 0.69 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 17.93 1'856.32 1'858.18 1'854.46 1'812.83 43.49 16.09.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 18.02 1'869.31 1'871.18 1'867.44 1'823.82 45.49 16.09.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 18.06 1'875.93 1'877.81 1'874.05 1'829.43 46.50 16.09.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 22.06 2'133.57 2'136.13 2'131.01 2'096.50 37.07 16.09.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 22.11 2'163.07 2'165.67 2'160.47 2'124.31 38.76 16.09.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 22.16 2'188.48 2'191.11 2'185.85 2'148.19 40.29 16.09.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 22.19 2'193.13 2'195.76 2'190.50 2'152.00 41.13 16.09.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 23.57 2'344.20 2'350.06 2'338.34 2'331.13 13.07 16.09.2019 4493567 0.61 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 23.65 2'360.87 2'366.77 2'354.97 2'345.70 15.17 16.09.2019 19655212 on request DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 13.22 658.60 661.17 656.03 635.84 22.76 16.09.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 13.27 667.51 670.11 664.91 644.07 23.44 16.09.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 13.32 675.15 677.78 672.52 651.09 24.06 16.09.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 13.35 676.57 679.21 673.93 652.22 24.35 16.09.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.39 5'199.48 5'220.28 5'178.68 5'134.54 64.94 16.09.2019 277250 0.86 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 18.43 5'288.45 5'309.60 5'267.30 5'219.97 68.48 16.09.2019 2903109 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 18.48 5'322.86 5'344.15 5'301.57 5'251.48 71.38 16.09.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR - DE | FR 19.80 2'127.53 2'133.91 2'121.15 2'116.51 11.02 16.09.2019 20068511 0.86 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR - DE | FR 19.84 2'131.74 2'138.14 2'125.34 2'119.73 12.01 16.09.2019 20068518 0.76 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR - DE | FR 19.88 2'147.73 2'154.17 2'141.29 2'134.85 12.88 16.09.2019 20068521 0.70 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 19.18 3'156.43 3'162.43 3'150.43 3'087.81 68.62 16.09.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 19.23 3'199.37 3'205.45 3'193.29 3'128.07 71.30 16.09.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 19.28 3'217.14 3'223.25 3'211.03 3'143.83 73.31 16.09.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 19.31 3'241.01 3'247.17 3'234.85 3'166.04 74.97 16.09.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 16.87 1'247.85 1'250.84 1'244.86 1'220.06 27.79 16.09.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 16.96 1'252.54 1'255.55 1'249.53 1'223.48 29.06 16.09.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 13.57 368.10 368.76 367.44 358.07 10.03 16.09.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 13.62 372.96 373.63 372.29 362.59 10.37 16.09.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 13.69 377.98 378.66 377.30 367.15 10.83 16.09.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices