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Swiss Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 27.75 18'292.53 18'312.65 18'272.41 18'302.67 -10.14 13.11.2019 287594 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.89 18'686.41 18'706.97 18'665.85 18'693.90 -7.49 13.11.2019 2903072 0.44 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 28.08 19'129.94 19'150.98 19'108.90 19'133.78 -3.84 13.11.2019 2903074 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index DE | FR EN DE | FR 26.00 3'394.59 3'397.98 3'391.20 3'395.35 -0.76 13.11.2019 287596 0.24 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index II DE | FR EN DE | FR 26.05 3'475.52 3'479.00 3'472.04 3'476.09 -0.57 13.11.2019 2903068 0.19 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index III DE | FR EN DE | FR 26.14 3'508.51 3'512.02 3'505.00 3'508.78 -0.27 13.11.2019 2903071 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G" DE | FR EN DE | FR 26.22 3'528.97 3'532.50 3'525.44 3'528.92 0.05 13.11.2019 13456022 0.04 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 25.95 1'738.90 1'739.94 1'737.86 1'739.32 -0.42 13.11.2019 2733872 0.35 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II DE | FR - DE | FR 26.04 1'743.01 1'744.06 1'741.96 1'743.26 -0.25 13.11.2019 2903078 0.27 DE | FR Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III DE | FR - DE | FR 26.08 1'785.65 1'786.72 1'784.58 1'785.83 -0.18 13.11.2019 2903079 0.23 DE | FR Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I DE | FR - DE | FR 25.92 1'731.08 1'732.12 1'730.04 1'731.50 -0.42 13.11.2019 3237591 0.35 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance II DE | FR EN DE | FR 27.90 1'812.67 1'814.48 1'810.86 1'811.03 1.64 13.11.2019 34706367 0.53 DE | FR Prices
IST2 Swiss Equities Minimum Variance III DE | FR EN DE | FR 27.96 1'815.37 1'817.19 1'813.55 1'813.62 1.75 13.11.2019 22431333 0.48 DE | FR Prices

Foreign Equities

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Equities Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.65 1'001.39 1'003.89 996.88 1'001.10 0.29 12.11.2019 2353012 0.75 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.71 1'016.55 1'019.09 1'011.98 1'016.18 0.37 12.11.2019 2903169 0.68 DE | FR Prices
IST Equities Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.75 1'019.25 1'021.80 1'014.66 1'018.83 0.42 12.11.2019 2903174 0.64 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend I DE | FR EN DE | FR 19.77 1'885.18 1'887.07 1'883.29 1'885.67 -0.49 13.11.2019 14316840 0.67 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend II DE | FR EN DE | FR 19.87 1'898.68 1'900.58 1'896.78 1'898.95 -0.27 13.11.2019 14316842 0.57 DE | FR Prices
IST Equities Global High Dividend III DE | FR EN DE | FR 19.92 1'905.55 1'907.46 1'903.64 1'905.71 -0.16 13.11.2019 14316843 0.52 DE | FR Prices
IST America Index I DE | FR EN DE | FR 25.73 2'197.64 2'200.28 2'195.00 2'198.03 -0.39 13.11.2019 456992 0.23 DE | FR Prices
IST America Index II DE | FR EN DE | FR 25.79 2'228.25 2'230.92 2'225.58 2'228.49 -0.24 13.11.2019 2903095 0.17 DE | FR Prices
IST America Index III DE | FR EN DE | FR 25.85 2'254.62 2'257.33 2'251.91 2'254.73 -0.11 13.11.2019 2903097 0.12 DE | FR Prices
IST America Index "G" DE | FR EN DE | FR 25.89 2'259.53 2'262.24 2'256.82 2'259.53 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256502 0.08 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 27.65 2'421.72 2'427.77 2'415.67 2'422.11 -0.39 13.11.2019 4493567 0.58 DE | FR Prices
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN DE | FR 27.76 2'439.31 2'445.41 2'433.21 2'439.43 -0.12 13.11.2019 19655212 0.49 DE | FR Prices
IST Europe Index I DE | FR EN DE | FR 17.85 685.53 688.20 682.86 685.65 -0.12 13.11.2019 456993 0.23 FR Prices
IST Europe Index II DE | FR EN DE | FR 17.91 694.86 697.57 692.15 694.94 -0.08 13.11.2019 2903099 0.17 DE | FR Prices
IST Europe Index III DE | FR EN DE | FR 17.97 702.87 705.61 700.13 702.90 -0.03 13.11.2019 2903101 0.12 DE | FR Prices
IST Europe Index "G" DE | FR EN DE | FR 18.01 704.40 707.15 701.65 704.40 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256507 0.08 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.72 5'521.35 5'543.44 5'499.26 5'522.55 -1.20 13.11.2019 277250 0.76 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.78 5'616.27 5'638.74 5'593.80 5'617.16 -0.89 13.11.2019 2903109 0.71 DE | FR Prices
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 25.83 5'653.26 5'675.87 5'630.65 5'653.83 -0.57 13.11.2019 2903112 0.66 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN DE | FR 25.00 2'219.90 2'226.56 2'213.24 2'220.24 -0.34 13.11.2019 20068511 0.78 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN DE | FR 25.06 2'224.47 2'231.14 2'217.80 2'224.68 -0.21 13.11.2019 20068518 0.73 DE | FR Prices
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN DE | FR 25.10 2'241.29 2'248.01 2'234.57 2'241.40 -0.11 13.11.2019 20068521 0.69 DE | FR Prices
IST Globe Index I DE | FR EN DE | FR 23.03 3'258.41 3'264.60 3'252.22 3'258.98 -0.57 13.11.2019 96700 0.23 DE | FR Prices
IST Globe Index II DE | FR EN DE | FR 23.10 3'303.04 3'309.32 3'296.76 3'303.39 -0.35 13.11.2019 2903088 0.17 DE | FR Prices
IST Globe Index III DE | FR EN DE | FR 23.16 3'321.67 3'327.98 3'315.36 3'321.80 -0.13 13.11.2019 2903090 0.12 DE | FR Prices
IST Globe Index "G" DE | FR EN DE | FR 23.20 3'346.51 3'352.87 3'340.15 3'346.50 0.01 13.11.2019 2256493 0.08 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 20.45 1'286.06 1'289.15 1'282.97 1'286.22 -0.16 13.11.2019 28243176 0.19 DE | FR Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN DE | FR 20.56 1'291.09 1'294.19 1'287.99 1'291.09 EN_auf Anfrage 13.11.2019 28243326 0.09 DE | FR Prices
IST Pacific Index I DE | FR EN DE | FR 17.15 379.72 380.40 379.04 379.79 -0.07 13.11.2019 456994 0.23 DE | FR Prices
IST Pacific Index II DE | FR EN DE | FR 17.22 384.77 385.46 384.08 384.81 -0.04 13.11.2019 2903107 0.17 DE | FR Prices
IST Pacific Index "G" DE | FR EN DE | FR 17.31 390.00 390.70 389.30 390.00 EN_auf Anfrage 13.11.2019 2256511 0.08 DE | FR Prices