Products & Prices

Swiss Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.15	20'947.53	20'970.57	20'924.49	20'980.65	-33.12	24.04.2025	287594	0.40	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.13	21'484.28	21'507.91	21'460.65	21'509.59	-25.31	24.04.2025	2903072	0.33	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.10	22'115.67	22'140.00	22'091.34	22'130.13	-14.46	24.04.2025	2903074	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index	DE|FR	EN	DE|FR	5.41	4'652.64	4'657.29	4'647.99	4'655.75	-3.11	24.04.2025	287596	0.17	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index II	DE|FR	EN	DE|FR	5.42	4'774.73	4'779.50	4'769.96	4'776.85	-2.12	24.04.2025	2903068	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index III	DE|FR	EN	DE|FR	5.44	4'832.71	4'837.54	4'827.88	4'833.52	-0.81	24.04.2025	2903071	0.08	DE|FR	Prices
IST Swiss Equities SMI Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	5.45	4'835.60	4'840.44	4'830.76	4'835.60	on request	24.04.2025	119497173	0.05	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	4.35	2'219.93	2'221.26	2'218.60	2'221.92	-1.99	24.04.2025	2733872	0.31	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus II	DE|FR	EN	DE|FR	4.37	2'232.63	2'233.97	2'231.29	2'233.82	-1.19	24.04.2025	2903078	0.25	DE|FR	Prices
IST Equities Switzerland SPI Plus III	DE|FR	EN	DE|FR	4.39	2'292.43	2'293.81	2'291.05	2'293.14	-0.71	24.04.2025	2903079	0.21	DE|FR	Prices
IST2 Equities Switzerland SPI Plus I	DE|FR	EN	DE|FR	4.35	2'210.06	2'211.39	2'208.73	2'211.99	-1.93	24.04.2025	3237591	0.31	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy II	-	-	-	3.37	2'234.86	2'237.09	2'232.63	2'151.68	83.18	24.04.2025	34706367	0.44	DE|FR	Prices
IST2 Swiss Equities Dividend Strategy III	-	-	-	3.39	2'243.24	2'245.48	2'241.00	2'159.25	83.99	24.04.2025	22431333	0.40	DE|FR	Prices

Foreign Equities

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-9.01	1'115.37	1'118.16	1'114.25	1'115.90	-0.53	23.04.2025	2353012	0.53	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-9.00	1'136.05	1'138.89	1'134.91	1'136.18	-0.13	23.04.2025	2903169	0.47	DE|FR	Prices
IST Equities Emerging Markets Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-8.99	1'141.55	1'144.40	1'140.41	1'141.41	0.14	23.04.2025	2903174	0.43	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol I	DE|FR	EN	DE|FR	-4.03	2'320.69	2'323.01	2'318.37	2'322.80	-2.11	24.04.2025	14316840	0.64	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol II	DE|FR	EN	DE|FR	-4.01	2'345.23	2'347.58	2'342.88	2'346.54	-1.31	24.04.2025	14316842	0.58	DE|FR	Prices
IST Equities Global Low Vol III	DE|FR	EN	DE|FR	-4.00	2'359.08	2'361.44	2'356.72	2'359.84	-0.76	24.04.2025	14316843	0.54	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-18.06	2'533.19	2'539.52	2'526.86	2'534.11	-0.92	24.04.2025	4493571	0.50	DE|FR	Prices
IST America Small Mid Caps "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-18.06	2'555.14	2'561.53	2'548.75	2'555.91	-0.77	24.04.2025	19655212	0.49	DE|FR	Prices
IST Europe Index SRI III	DE|FR	EN	-	-2.68	1'277.38	1'281.21	1'275.59	1'277.53	-0.15	24.04.2025	56541550	0.12	DE|FR	Prices
IST Europe Small Mid Caps I	-	EN	-	5.05	5'464.79	5'486.65	5'442.93	5'466.14	-1.35	02.12.2024	277250	0.75	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	14.10.2024	2903109	0.69	-	Prices
IST Europe Small Mid Caps III	DE|FR	-	DE|FR	-4.61	5'287.10	5'308.25	5'265.95	5'288.83	-1.73	24.04.2025	2903112	0.66	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps I	DE|FR	EN	DE|FR	-13.13	2'204.11	2'210.72	2'197.50	2'206.02	-1.91	24.04.2025	20068511	0.76	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps II	DE|FR	EN	DE|FR	-13.12	2'215.58	2'222.23	2'208.93	2'216.66	-1.08	24.04.2025	20068518	0.70	DE|FR	Prices
IST Global Small Mid Caps III	DE|FR	EN	DE|FR	-13.11	2'237.23	2'243.94	2'230.52	2'237.75	-0.52	24.04.2025	20068521	0.66	DE|FR	Prices
IST Globe Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-11.39	4'766.35	4'772.07	4'763.01	4'770.33	-3.98	24.04.2025	96700	0.19	DE|FR	Prices
IST Globe Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-11.38	4'842.97	4'848.78	4'839.58	4'845.81	-2.84	24.04.2025	2903088	0.15	DE|FR	Prices
IST Globe Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-11.36	4'889.18	4'895.05	4'885.76	4'889.79	-0.61	24.04.2025	2903090	0.07	DE|FR	Prices
IST Globe Index "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-11.35	4'930.94	4'936.86	4'927.49	4'931.09	-0.15	24.04.2025	2256493	0.06	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-5.74	1'982.34	1'985.31	1'980.36	1'983.63	-1.29	24.04.2025	28243176	0.16	DE|FR	Prices
IST Globe Index Hedged CHF "G"	DE|FR	EN	DE|FR	-5.71	2'001.04	2'004.04	1'999.04	2'001.15	-0.11	24.04.2025	28243326	0.06	DE|FR	Prices