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Alternatives Investments

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 Investment guidelines Historical prices
IST Insurance Linked Strategies I (USD) DE | FR EN DE | FR 0.56 113.49 113.72 113.43 113.84 -0.35 31.08.2021 29905488 1.28 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN DE | FR 0.64 114.30 114.53 114.24 114.52 -0.22 31.08.2021 29908189 1.14 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN DE | FR 0.66 114.32 114.55 114.26 114.41 -0.09 31.08.2021 110134577 1.03 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.24 98.13 98.38 98.03 98.44 -0.31 31.08.2021 31131494 1.28 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.17 98.73 98.98 98.63 98.97 -0.24 31.08.2021 31131874 1.19 DE | FR Prices
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN DE | FR -0.15 98.99 99.24 98.89 99.19 -0.20 31.08.2021 31137216 1.14 DE | FR Prices
IST ILS Side Pocket USD (USD) DE | FR - - -2.19 97.81 97.81 97.76 97.92 -0.11 31.08.2021 58879336 EN_auf Anfrage - Prices
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) DE | FR - - 1.35 101.35 101.35 101.30 101.48 -0.13 31.08.2021 58879356 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - 27.14 1'693.85 1'693.85 1'693.85 1'696.64 -2.79 30.06.2021 34388761 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - 27.23 1'728.15 1'728.15 1'728.15 1'729.28 -1.13 30.06.2021 34388819 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - 27.30 1'743.81 1'743.81 1'743.81 1'742.95 0.86 30.06.2021 34388823 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - 6.55 1'299.62 1'299.62 1'299.62 1'302.54 -2.92 03.05.2021 46435227 EN_auf Anfrage - Prices
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - 6.63 1'318.54 1'318.54 1'318.54 1'319.32 -0.78 03.05.2021 46435244 EN_auf Anfrage - Prices