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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -2.67 1'454.12 1'455.57 1'452.67 1'435.65 18.47 16.09.2021 19376713 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -2.64 1'461.08 1'462.54 1'459.62 1'441.95 19.13 16.09.2021 10964589 0.22 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 0.06 1'509.20 1'510.26 1'508.14 1'503.72 5.48 16.09.2021 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 0.11 1'518.47 1'519.53 1'517.41 1'512.09 6.38 16.09.2021 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 0.14 1'523.93 1'525.00 1'522.86 1'516.94 6.99 16.09.2021 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -1.71 1'250.69 1'253.19 1'248.19 1'234.21 16.48 16.09.2021 10964492 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -1.67 1'265.75 1'268.28 1'263.22 1'248.34 17.41 16.09.2021 19376482 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.64 1'272.29 1'274.83 1'269.75 1'254.30 17.99 16.09.2021 10964552 0.22 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR -1.67 1'538.33 1'539.87 1'536.79 1'524.75 13.58 16.09.2021 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR -1.64 1'557.36 1'558.92 1'555.80 1'542.90 14.46 16.09.2021 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR -1.61 1'562.96 1'564.52 1'561.40 1'547.84 15.12 16.09.2021 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.05 1'010.85 1'013.38 1'009.84 1'011.57 -0.72 16.09.2021 55369482 0.34 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -0.80 176.75 176.93 176.57 173.38 3.37 16.09.2021 4493575 0.63 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -0.77 178.70 178.88 178.52 175.19 3.51 16.09.2021 19506361 0.56 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -0.73 179.92 180.10 179.74 176.32 3.60 16.09.2021 4493674 0.50 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2020 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 0.32 1'264.09 1'264.72 1'263.46 1'249.00 15.09 16.09.2021 277252 0.37 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 0.36 1'287.93 1'288.57 1'287.29 1'271.81 16.12 16.09.2021 2902911 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 0.39 1'299.03 1'299.68 1'298.38 1'282.27 16.76 16.09.2021 2902918 0.22 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 0.10 104.72 104.98 104.62 104.90 -0.18 15.09.2021 12063397 0.68 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 0.14 105.47 105.73 105.36 105.59 -0.12 15.09.2021 19372050 0.60 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 0.17 105.85 106.11 105.74 105.93 -0.08 15.09.2021 19372410 0.56 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 0.44 1'122.59 1'124.27 1'120.91 1'107.82 14.77 16.09.2021 287599 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 0.48 1'146.08 1'147.80 1'144.36 1'130.34 15.74 16.09.2021 2903043 0.28 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 0.51 1'158.86 1'160.60 1'157.12 1'142.50 16.36 16.09.2021 2903045 0.22 DE | FR Prices