Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.78	1'519.81	1'520.87	1'518.75	1'499.62	20.19	05.06.2025	2902885	0.26	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.79	1'527.55	1'528.62	1'526.48	1'506.85	20.70	05.06.2025	2902904	0.22	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.01	1'060.87	1'062.99	1'058.75	1'061.99	-1.12	05.06.2025	10964492	0.34	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.03	1'076.05	1'078.20	1'073.90	1'076.74	-0.69	05.06.2025	19376482	0.28	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.05	1'083.22	1'085.39	1'081.05	1'083.62	-0.40	05.06.2025	10964552	0.24	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.10	1'518.28	1'525.11	1'518.28	1'519.55	-1.27	05.06.2025	287597	0.17	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.12	1'539.35	1'546.28	1'539.35	1'540.23	-0.88	05.06.2025	2902859	0.13	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.13	1'547.19	1'554.15	1'547.19	1'547.65	-0.46	05.06.2025	2902867	0.09	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.48	871.68	873.86	870.81	872.13	-0.45	05.06.2025	55369482	0.30	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	4.98	167.01	167.18	166.84	167.18	-0.17	05.06.2025	4493575	0.56	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	5.01	169.24	169.41	169.07	169.35	-0.11	05.06.2025	19506361	0.50	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	5.03	170.64	170.81	170.47	170.70	-0.06	05.06.2025	4493674	0.46	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2024	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-2.64	951.04	951.52	950.56	952.06	-1.02	05.06.2025	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-2.62	971.15	971.64	970.66	971.79	-0.64	05.06.2025	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Governo Bond III	DE|FR	-	DE|FR	-2.60	980.97	981.46	980.48	981.34	-0.37	05.06.2025	2902918	0.24	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	-	DE|FR	-0.64	93.88	94.11	93.79	93.99	-0.11	04.06.2025	12063397	0.57	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	-	DE|FR	-0.62	94.75	94.99	94.66	94.82	-0.07	04.06.2025	19372050	0.51	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	-	DE|FR	-0.59	95.24	95.48	95.14	95.29	-0.05	04.06.2025	19372410	0.47	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.32	882.83	884.15	881.51	883.77	-0.94	05.06.2025	287599	0.34	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.29	903.31	904.66	901.96	903.90	-0.59	05.06.2025	2903043	0.28	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.27	914.74	916.11	913.37	915.09	-0.35	05.06.2025	2903045	0.24	DE|FR	Prices