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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.81 1'477.98 1'480.94 1'473.55 1'478.77 -0.79 02.04.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.82 1'484.07 1'487.04 1'479.62 1'484.42 -0.35 02.04.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR -5.08 1'431.38 1'432.38 1'430.38 1'421.73 9.65 02.04.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR -5.06 1'438.85 1'439.86 1'437.84 1'428.61 10.24 02.04.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR -5.05 1'443.18 1'444.19 1'442.17 1'432.60 10.58 02.04.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -1.47 1'191.09 1'193.47 1'187.52 1'192.43 -1.34 02.04.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -1.45 1'204.27 1'206.68 1'200.66 1'204.98 -0.71 02.04.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -1.43 1'209.69 1'212.11 1'206.06 1'210.03 -0.34 02.04.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR -2.20 1'515.56 1'518.59 1'504.95 1'517.02 -1.46 02.04.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR -2.18 1'533.03 1'536.10 1'522.30 1'533.85 -0.82 02.04.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR -2.17 1'537.65 1'540.73 1'526.89 1'538.16 -0.51 02.04.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR -9.61 140.12 140.40 139.14 140.29 -0.17 02.04.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR -9.59 141.55 141.83 140.56 141.66 -0.11 02.04.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR -9.58 142.42 142.70 141.42 142.48 -0.06 02.04.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 2.46 1'273.09 1'275.00 1'269.91 1'274.40 -1.31 02.04.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 2.48 1'295.84 1'297.78 1'292.60 1'296.54 -0.70 02.04.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 2.50 1'306.13 1'308.09 1'302.86 1'306.45 -0.32 02.04.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -17.66 91.74 91.97 91.65 91.85 -0.11 01.04.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -17.65 92.30 92.53 92.21 92.37 -0.07 01.04.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -17.64 92.58 92.81 92.49 92.63 -0.05 01.04.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR -4.74 1'031.40 1'032.95 1'028.82 1'032.59 -1.19 02.04.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR -4.72 1'051.97 1'053.55 1'049.34 1'052.60 -0.63 02.04.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR -4.71 1'062.99 1'064.58 1'060.33 1'063.29 -0.30 02.04.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices