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Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.11	1'519.95	1'521.01	1'518.89	1'500.44	19.51	03.06.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.13	1'528.29	1'529.36	1'527.22	1'508.27	20.02	03.06.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.47	1'045.62	1'047.71	1'043.53	1'046.73	-1.11	03.06.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.44	1'061.22	1'063.34	1'059.10	1'061.91	-0.69	03.06.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.42	1'068.71	1'070.85	1'066.57	1'069.11	-0.40	03.06.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.22	1'508.83	1'516.37	1'508.83	1'494.45	14.38	03.06.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.20	1'530.38	1'538.03	1'530.38	1'515.38	15.00	03.06.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.18	1'538.78	1'546.47	1'538.78	1'523.28	15.50	03.06.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.83	880.26	882.46	879.38	880.72	-0.46	03.06.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	12.93	199.21	199.41	199.01	199.40	-0.19	03.06.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	12.96	201.99	202.19	201.79	202.11	-0.12	03.06.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	12.98	203.75	203.95	203.55	203.82	-0.07	03.06.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-1.58	918.03	918.49	917.57	919.00	-0.97	03.06.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-1.55	938.00	938.47	937.53	938.61	-0.61	03.06.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	0.88	99.74	99.99	99.64	99.86	-0.12	02.06.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	0.91	100.73	100.98	100.63	100.81	-0.08	02.06.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	0.93	101.28	101.53	101.18	101.33	-0.05	02.06.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.05	866.78	868.08	865.48	867.69	-0.91	03.06.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.03	887.41	888.74	886.08	887.98	-0.57	03.06.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.01	898.99	900.34	897.64	899.33	-0.34	03.06.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices