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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 0.48 1'430.57 1'432.00 1'429.14 1'431.03 -0.46 17.01.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 0.48 1'436.29 1'437.73 1'434.85 1'436.50 -0.21 17.01.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 0.50 1'515.48 1'516.54 1'514.42 1'516.53 -1.05 17.01.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 0.50 1'523.17 1'524.24 1'522.10 1'523.91 -0.74 17.01.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 0.50 1'527.63 1'528.70 1'526.56 1'528.19 -0.56 17.01.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 0.51 1'214.93 1'216.14 1'213.72 1'215.78 -0.85 17.01.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 0.51 1'228.18 1'229.41 1'226.95 1'228.60 -0.42 17.01.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 0.51 1'233.55 1'234.78 1'232.32 1'233.75 -0.20 17.01.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 0.76 1'561.55 1'563.11 1'559.99 1'562.41 -0.86 17.01.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 0.77 1'579.28 1'580.86 1'577.70 1'579.77 -0.49 17.01.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 0.77 1'583.91 1'585.49 1'582.33 1'584.21 -0.30 17.01.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.03 158.15 158.31 157.99 158.26 -0.11 17.01.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.03 159.75 159.91 159.59 159.81 -0.06 17.01.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.03 160.71 160.87 160.55 160.75 -0.04 17.01.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR -0.33 1'238.38 1'239.00 1'237.76 1'239.18 -0.80 17.01.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR -0.33 1'260.29 1'260.92 1'259.66 1'260.71 -0.42 17.01.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR -0.33 1'270.14 1'270.78 1'269.50 1'270.33 -0.19 17.01.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -0.48 110.88 111.16 110.77 110.95 -0.07 16.01.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -0.48 111.54 111.82 111.43 111.58 -0.04 16.01.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -0.48 111.87 112.15 111.76 111.90 -0.03 16.01.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR -0.54 1'076.85 1'077.39 1'076.31 1'077.61 -0.76 17.01.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR -0.54 1'098.14 1'098.69 1'097.59 1'098.52 -0.38 17.01.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR -0.54 1'109.51 1'110.06 1'108.96 1'109.69 -0.18 17.01.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices