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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.91 1'431.87 1'433.30 1'430.44 1'432.06 -0.19 13.11.2019 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.95 1'437.44 1'438.88 1'436.00 1'437.52 -0.08 13.11.2019 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 2.30 1'506.72 1'507.77 1'505.67 1'507.15 -0.43 13.11.2019 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 2.36 1'514.16 1'515.22 1'513.10 1'514.46 -0.30 13.11.2019 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 2.40 1'518.49 1'519.55 1'517.43 1'518.72 -0.23 13.11.2019 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.15 1'211.53 1'212.74 1'210.32 1'211.92 -0.39 13.11.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.29 1'224.53 1'225.75 1'223.31 1'224.70 -0.17 13.11.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.34 1'229.75 1'230.98 1'228.52 1'229.83 -0.08 13.11.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 3.20 1'548.85 1'550.40 1'547.30 1'549.19 -0.34 13.11.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 3.27 1'566.22 1'567.79 1'564.65 1'566.42 -0.20 13.11.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 3.31 1'570.70 1'572.27 1'569.13 1'570.82 -0.12 13.11.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.63 152.62 152.77 152.47 152.67 -0.05 13.11.2019 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.76 154.15 154.30 154.00 154.18 -0.03 13.11.2019 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.81 155.05 155.21 154.89 155.06 -0.01 13.11.2019 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 5.22 1'258.90 1'259.53 1'258.27 1'259.25 -0.35 13.11.2019 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 5.33 1'280.96 1'281.60 1'280.32 1'281.13 -0.17 13.11.2019 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 5.39 1'290.83 1'291.48 1'290.18 1'290.91 -0.08 13.11.2019 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.88 110.39 110.67 110.28 110.42 -0.03 12.11.2019 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.95 111.03 111.31 110.92 111.05 -0.02 12.11.2019 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.99 111.35 111.63 111.24 111.36 -0.01 12.11.2019 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.64 1'087.21 1'087.75 1'086.67 1'087.56 -0.35 13.11.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.77 1'108.51 1'109.06 1'107.96 1'108.66 -0.15 13.11.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.83 1'119.87 1'120.43 1'119.31 1'119.94 -0.07 13.11.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices