Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.24	1'521.90	1'522.97	1'520.83	1'503.00	18.90	01.09.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.27	1'530.40	1'531.47	1'529.33	1'510.84	19.56	01.09.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-3.16	1'027.61	1'029.67	1'025.55	993.64	33.97	01.09.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-3.12	1'043.09	1'045.18	1'041.00	1'008.02	35.07	01.09.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-3.10	1'050.56	1'052.66	1'048.46	1'014.84	35.72	01.09.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.16	1'509.75	1'517.30	1'509.75	1'495.83	13.92	01.09.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.13	1'531.46	1'539.12	1'531.46	1'516.78	14.68	01.09.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.10	1'540.03	1'547.73	1'540.03	1'524.71	15.32	01.09.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.70	863.69	865.85	862.83	864.32	-0.63	01.09.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	7.67	189.93	190.12	189.74	174.84	15.09	01.09.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	7.71	192.60	192.79	192.41	177.19	15.41	01.09.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	7.74	194.30	194.49	194.11	178.69	15.61	01.09.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.15	931.39	931.86	930.92	912.95	18.44	01.09.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.11	951.79	952.27	951.31	932.42	19.37	01.09.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	5.13	103.94	104.20	103.84	104.10	-0.16	31.08.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	5.18	104.99	105.25	104.89	105.10	-0.11	31.08.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	5.21	105.58	105.84	105.47	105.65	-0.07	31.08.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	0.67	881.89	883.21	880.57	853.63	28.26	01.09.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	0.71	903.03	904.38	901.68	873.60	29.43	01.09.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	0.74	914.90	916.27	913.53	884.75	30.15	01.09.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices