Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.08	1'519.39	1'520.45	1'518.33	1'499.29	20.10	09.03.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.08	1'527.59	1'528.66	1'526.52	1'507.11	20.48	09.03.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.30	1'057.97	1'060.09	1'055.85	1'058.70	-0.73	09.03.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.29	1'073.60	1'075.75	1'071.45	1'074.05	-0.45	09.03.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.28	1'081.07	1'083.23	1'078.91	1'081.33	-0.26	09.03.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.11	1'513.76	1'520.57	1'513.76	1'498.93	14.83	09.03.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.12	1'535.23	1'542.14	1'535.23	1'519.92	15.31	09.03.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.12	1'543.52	1'550.47	1'543.52	1'527.86	15.66	09.03.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.10	888.57	890.79	887.68	888.88	-0.31	09.03.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.31	176.95	177.13	176.77	177.07	-0.12	09.03.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.33	179.40	179.58	179.22	179.48	-0.08	09.03.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.33	180.94	181.12	180.76	180.98	-0.04	09.03.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-1.97	914.42	914.88	913.96	915.06	-0.64	09.03.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-1.95	934.18	934.65	933.71	934.58	-0.40	09.03.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
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IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.66	98.16	98.41	98.06	98.21	-0.05	06.03.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.65	98.69	98.94	98.59	98.72	-0.03	06.03.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-2.06	858.00	859.29	856.71	858.60	-0.60	09.03.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-2.05	878.30	879.62	876.98	878.67	-0.37	09.03.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-2.04	889.68	891.01	888.35	889.90	-0.22	09.03.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices