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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 6.06 1'447.57 1'449.02 1'446.12 1'417.43 30.14 16.09.2019 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 6.09 1'453.06 1'454.51 1'451.61 1'422.70 30.36 16.09.2019 10964589 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 3.04 1'517.56 1'518.62 1'516.50 1'511.32 6.24 16.09.2019 287595 0.32 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 3.09 1'524.89 1'525.96 1'523.82 1'517.60 7.29 16.09.2019 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 3.12 1'529.15 1'530.22 1'528.08 1'521.26 7.89 16.09.2019 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 6.02 1'221.56 1'222.78 1'220.34 1'196.81 24.75 16.09.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 6.13 1'234.37 1'235.60 1'233.14 1'207.63 26.74 16.09.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 6.18 1'239.52 1'240.76 1'238.28 1'211.98 27.54 16.09.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.62 1'570.19 1'571.76 1'568.62 1'553.41 16.78 16.09.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.68 1'587.59 1'589.18 1'586.00 1'569.43 18.16 16.09.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.71 1'592.03 1'593.62 1'590.44 1'573.22 18.81 16.09.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.42 152.31 152.46 152.16 151.12 1.19 16.09.2019 4493575 0.80 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.52 153.80 153.95 153.65 152.39 1.41 16.09.2019 19506361 0.65 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.57 154.69 154.84 154.54 153.19 1.50 16.09.2019 4493674 0.55 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 6.16 1'270.17 1'270.81 1'269.53 1'245.71 24.46 16.09.2019 277252 0.38 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 6.26 1'292.19 1'292.84 1'291.54 1'265.86 26.33 16.09.2019 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 6.30 1'302.02 1'302.67 1'301.37 1'274.76 27.26 16.09.2019 2902918 0.20 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.03 109.55 109.82 109.44 109.76 -0.21 13.09.2019 12063397 0.76 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.09 110.17 110.45 110.06 110.30 -0.13 13.09.2019 19372050 0.68 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.13 110.48 110.76 110.37 110.57 -0.09 13.09.2019 19372410 0.64 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 5.33 1'094.47 1'095.02 1'093.92 1'072.65 21.82 16.09.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 5.45 1'115.65 1'116.21 1'115.09 1'091.83 23.82 16.09.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 5.49 1'126.98 1'127.54 1'126.42 1'102.28 24.70 16.09.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices