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Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3: Legal information
*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.73 1'190.34 1'191.53 1'189.15 1'190.55 -0.21 01.12.2023 19376713 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.69 1'197.19 1'198.39 1'195.99 1'197.30 -0.11 01.12.2023 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR 4.97 1'420.07 1'421.06 1'419.08 1'420.66 -0.59 01.12.2023 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR 5.02 1'430.69 1'431.69 1'429.69 1'431.13 -0.44 01.12.2023 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR 5.06 1'437.10 1'438.11 1'436.09 1'437.45 -0.35 01.12.2023 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR 1.67 1'043.64 1'045.73 1'041.55 1'043.91 -0.27 01.12.2023 10964492 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 1.73 1'057.61 1'059.73 1'055.49 1'057.77 -0.16 01.12.2023 19376482 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.77 1'064.01 1'066.14 1'061.88 1'064.10 -0.09 01.12.2023 10964552 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR 7.17 1'423.22 1'430.34 1'423.22 1'410.80 12.42 01.12.2023 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR 7.20 1'442.09 1'449.30 1'442.09 1'429.41 12.68 01.12.2023 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR 7.24 1'448.56 1'455.80 1'448.56 1'435.73 12.83 01.12.2023 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.79 847.61 849.73 846.76 847.72 -0.11 01.12.2023 55369482 0.31 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR 1.79 150.26 150.41 150.11 150.30 -0.04 01.12.2023 4493575 0.64 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 1.85 152.13 152.28 151.98 152.15 -0.02 01.12.2023 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR 1.89 153.30 153.45 153.15 153.31 -0.01 01.12.2023 4493674 0.54 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -4.13 939.22 939.69 938.75 939.47 -0.25 01.12.2023 277252 0.33 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -4.07 958.21 958.69 957.73 958.37 -0.16 01.12.2023 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -4.04 967.32 967.80 966.84 967.41 -0.09 01.12.2023 2902918 0.23 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 3.44 91.70 91.93 91.61 91.73 -0.03 30.11.2023 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 3.49 92.47 92.70 92.38 92.49 -0.02 30.11.2023 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 3.53 92.89 93.12 92.80 92.90 -0.01 30.11.2023 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR -1.25 846.95 848.22 845.68 847.17 -0.22 01.12.2023 287599 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR -1.20 865.82 867.12 864.52 865.96 -0.14 01.12.2023 2903043 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR -1.16 876.25 877.56 874.94 876.33 -0.08 01.12.2023 2903045 0.27 DE | FR Prices