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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.02 1'392.50 1'393.89 1'391.11 1'392.77 -0.27 16.05.2019 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.03 1'397.50 1'398.90 1'396.10 1'397.95 -0.45 16.05.2019 10964589 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR - DE | FR 2.03 1'502.64 1'503.69 1'501.59 1'504.51 -1.87 16.05.2019 287595 0.32 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR - DE | FR 2.05 1'509.55 1'510.61 1'508.49 1'510.78 -1.23 16.05.2019 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR - DE | FR 2.07 1'513.56 1'514.62 1'512.50 1'514.41 -0.85 16.05.2019 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.91 1'185.77 1'186.96 1'184.58 1'187.71 -1.94 16.05.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.97 1'197.60 1'198.80 1'196.40 1'198.46 -0.86 16.05.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.99 1'202.36 1'203.56 1'201.16 1'202.78 -0.42 16.05.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds I DE | FR EN DE | FR 2.35 1'536.10 1'537.64 1'534.56 1'537.84 -1.74 16.05.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds II DE | FR EN DE | FR 2.38 1'552.71 1'554.26 1'551.16 1'553.70 -0.99 16.05.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds III DE | FR EN DE | FR 2.39 1'556.84 1'558.40 1'555.28 1'557.45 -0.61 16.05.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 4.44 150.90 151.05 150.75 151.16 -0.26 16.05.2019 4493575 0.80 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.49 152.30 152.45 152.15 152.43 -0.13 16.05.2019 19506361 0.65 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.52 153.15 153.30 153.00 153.22 -0.07 16.05.2019 4493674 0.55 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 4.03 1'244.58 1'245.20 1'243.96 1'246.35 -1.77 16.05.2019 277252 0.38 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 4.07 1'265.63 1'266.26 1'265.00 1'266.50 -0.87 16.05.2019 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 4.10 1'275.01 1'275.65 1'274.37 1'275.41 -0.40 16.05.2019 2902918 0.20 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 5.06 104.60 104.86 104.50 104.74 -0.14 15.05.2019 12063397 0.76 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 5.10 105.17 105.43 105.06 105.25 -0.08 15.05.2019 19372050 0.68 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 5.11 105.45 105.71 105.34 105.51 -0.06 15.05.2019 19372410 0.64 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.37 1'084.43 1'084.97 1'083.89 1'086.20 -1.77 16.05.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.43 1'104.86 1'105.41 1'104.31 1'105.64 -0.78 16.05.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.45 1'115.85 1'116.41 1'115.29 1'116.23 -0.38 16.05.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices