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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.94 1'494.14 1'495.63 1'492.65 1'472.75 21.39 28.09.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.99 1'500.72 1'502.22 1'499.22 1'478.38 22.34 28.09.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR -0.72 1'497.19 1'498.24 1'496.14 1'489.22 7.97 28.09.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR -0.67 1'505.51 1'506.56 1'504.46 1'496.46 9.05 28.09.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR -0.64 1'510.33 1'511.39 1'509.27 1'500.66 9.67 28.09.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 4.01 1'257.32 1'259.83 1'254.81 1'238.65 18.67 28.09.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.07 1'271.71 1'274.25 1'269.17 1'251.73 19.98 28.09.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.12 1'277.79 1'280.35 1'275.23 1'256.99 20.80 28.09.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 0.46 1'556.89 1'558.45 1'555.33 1'542.11 14.78 28.09.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 0.52 1'575.43 1'577.01 1'573.85 1'559.24 16.20 28.09.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 0.55 1'580.49 1'582.07 1'578.91 1'563.62 16.87 28.09.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Corporates Hedged CHF III - EN - -0.81 991.88 991.88 991.88 991.93 -0.05 28.09.2020 55369482 0.40 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.18 163.04 163.20 162.88 159.63 3.41 28.09.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.23 164.76 164.92 164.60 161.21 3.55 28.09.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 5.27 165.81 165.98 165.64 162.14 3.67 28.09.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 2.93 1'278.97 1'279.61 1'278.33 1'262.01 16.96 28.09.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 2.99 1'302.33 1'302.98 1'301.68 1'283.93 18.40 28.09.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 3.04 1'313.05 1'313.71 1'312.39 1'293.73 19.32 28.09.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR -11.45 98.66 98.91 98.56 98.87 -0.21 25.09.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR -11.40 99.30 99.55 99.20 99.43 -0.13 25.09.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR -11.38 99.62 99.87 99.52 99.71 -0.09 25.09.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 2.01 1'104.49 1'106.15 1'102.83 1'087.99 16.50 28.09.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 2.07 1'126.94 1'128.63 1'125.25 1'109.11 17.83 28.09.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 2.11 1'139.06 1'140.77 1'137.35 1'120.40 18.66 28.09.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices