Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.38	1'510.75	1'511.81	1'509.69	1'492.37	18.38	09.07.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.41	1'524.42	1'525.49	1'523.35	1'505.18	19.24	09.07.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.43	1'532.85	1'533.92	1'531.78	1'513.03	19.82	09.07.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.59	1'044.34	1'046.43	1'042.25	1'045.61	-1.27	09.07.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.56	1'059.98	1'062.10	1'057.86	1'060.77	-0.79	09.07.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.54	1'067.50	1'069.64	1'065.37	1'067.96	-0.46	09.07.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.05	1'512.81	1'520.37	1'512.81	1'498.61	14.20	09.07.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.07	1'534.47	1'542.14	1'534.47	1'519.60	14.87	09.07.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.09	1'542.96	1'550.67	1'542.96	1'527.53	15.43	09.07.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.24	876.61	878.80	875.73	877.14	-0.53	09.07.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.49	193.14	193.33	192.95	193.36	-0.22	09.07.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.52	195.84	196.04	195.64	195.98	-0.14	09.07.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.54	197.55	197.75	197.35	197.63	-0.08	09.07.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.44	928.67	929.13	928.21	929.78	-1.11	09.07.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.41	948.93	949.40	948.46	949.63	-0.70	09.07.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	3.30	102.13	102.39	102.03	102.26	-0.13	08.07.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	3.33	103.14	103.40	103.04	103.23	-0.09	08.07.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	3.35	103.71	103.97	103.61	103.77	-0.06	08.07.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	0.04	876.33	877.64	875.02	877.38	-1.05	09.07.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	0.07	897.25	898.60	895.90	897.91	-0.66	09.07.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	0.09	908.99	910.35	907.63	909.38	-0.39	09.07.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices