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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.58 1'460.56 1'462.02 1'459.10 1'461.17 -0.61 20.02.2020 19376713 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.59 1'466.48 1'467.95 1'465.01 1'466.75 -0.27 20.02.2020 10964589 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN DE | FR 1.34 1'528.21 1'529.28 1'527.14 1'518.17 10.04 20.02.2020 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN DE | FR 1.35 1'536.06 1'537.14 1'534.98 1'525.55 10.51 20.02.2020 2902885 0.24 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN DE | FR 1.36 1'540.61 1'541.69 1'539.53 1'529.83 10.78 20.02.2020 2902904 0.20 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 2.23 1'235.75 1'236.99 1'234.51 1'236.82 -1.07 20.02.2020 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 2.24 1'249.32 1'250.57 1'248.07 1'249.87 -0.55 20.02.2020 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 2.25 1'254.85 1'256.10 1'253.60 1'255.11 -0.26 20.02.2020 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN DE | FR 2.38 1'586.61 1'588.20 1'585.02 1'587.74 -1.13 20.02.2020 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN DE | FR 2.39 1'604.76 1'606.36 1'603.16 1'605.40 -0.64 20.02.2020 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN DE | FR 2.40 1'609.52 1'611.13 1'607.91 1'609.91 -0.39 20.02.2020 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 3.23 160.01 160.17 159.85 160.15 -0.14 20.02.2020 4493575 0.72 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.24 161.64 161.80 161.48 161.72 -0.08 20.02.2020 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.24 162.62 162.78 162.46 162.67 -0.05 20.02.2020 4493674 0.52 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2019 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 1.89 1'265.98 1'266.61 1'265.35 1'267.01 -1.03 20.02.2020 277252 0.39 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 1.90 1'288.48 1'289.12 1'287.84 1'289.02 -0.54 20.02.2020 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 1.91 1'298.62 1'299.27 1'297.97 1'298.86 -0.24 20.02.2020 2902918 0.21 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 0.48 111.96 112.24 111.85 112.05 -0.09 19.02.2020 12063397 0.71 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 0.50 112.64 112.92 112.53 112.70 -0.06 19.02.2020 19372050 0.63 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 0.50 112.97 113.25 112.86 113.01 -0.04 19.02.2020 19372410 0.59 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 0.75 1'090.83 1'091.38 1'090.28 1'091.78 -0.95 20.02.2020 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 0.76 1'112.48 1'113.04 1'111.92 1'112.97 -0.49 20.02.2020 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 0.77 1'124.06 1'124.62 1'123.50 1'124.29 -0.23 20.02.2020 2903045 0.20 DE | FR Prices