Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II	-	EN	-	-100.00	on request	on request	on request	on request	on request	25.09.2024	19376713	on request	-	Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	1.13	1'197.06	1'198.26	1'195.86	1'197.32	-0.26	25.02.2026	10964589	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	1.15	1'522.45	1'523.52	1'521.38	1'502.82	19.63	25.02.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	1.16	1'535.89	1'536.97	1'534.81	1'515.71	20.18	25.02.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	1.17	1'544.16	1'545.24	1'543.08	1'523.63	20.53	25.02.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	1.06	1'072.42	1'074.56	1'070.28	1'073.09	-0.67	25.02.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	1.07	1'088.24	1'090.42	1'086.06	1'088.66	-0.42	25.02.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	1.07	1'095.80	1'097.99	1'093.61	1'096.04	-0.24	25.02.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	1.33	1'532.19	1'539.08	1'532.19	1'517.30	14.89	25.02.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	1.33	1'553.90	1'560.89	1'553.90	1'538.55	15.35	25.02.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	1.34	1'562.26	1'569.29	1'562.26	1'546.57	15.69	25.02.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.84	895.12	897.36	894.22	895.41	-0.29	25.02.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	2.95	181.60	181.78	181.42	181.71	-0.11	25.02.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	2.96	184.11	184.29	183.93	184.18	-0.07	25.02.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	2.97	185.69	185.88	185.50	185.73	-0.04	25.02.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-0.55	927.64	928.10	927.18	928.23	-0.59	25.02.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-0.54	947.67	948.14	947.20	948.04	-0.37	25.02.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	1.22	100.08	100.33	99.98	100.15	-0.07	24.02.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	1.23	101.05	101.30	100.95	101.10	-0.05	24.02.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	1.25	101.60	101.85	101.50	101.63	-0.03	24.02.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.31	873.33	874.64	872.02	873.88	-0.55	25.02.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.30	893.98	895.32	892.64	894.33	-0.35	25.02.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.29	905.55	906.91	904.19	905.75	-0.20	25.02.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices