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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 3.94 1'418.63 1'420.05 1'417.21 1'419.14 -0.51 12.07.2019 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 3.96 1'423.86 1'425.28 1'422.44 1'424.42 -0.56 12.07.2019 10964589 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR - DE | FR 2.34 1'507.27 1'508.33 1'506.21 1'509.66 -2.39 12.07.2019 287595 0.32 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR - DE | FR 2.38 1'514.36 1'515.42 1'513.30 1'515.94 -1.58 12.07.2019 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR - DE | FR 2.40 1'518.48 1'519.54 1'517.42 1'519.60 -1.12 12.07.2019 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 4.56 1'204.74 1'205.94 1'203.54 1'207.18 -2.44 12.07.2019 10964492 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 4.64 1'217.04 1'218.26 1'215.82 1'218.11 -1.07 12.07.2019 19376482 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 4.68 1'221.99 1'223.21 1'220.77 1'222.51 -0.52 12.07.2019 10964552 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds I DE | FR EN DE | FR 2.94 1'545.05 1'546.60 1'543.50 1'547.23 -2.18 12.07.2019 287597 0.28 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds II DE | FR EN DE | FR 2.99 1'561.95 1'563.51 1'560.39 1'563.19 -1.24 12.07.2019 2902859 0.20 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds III DE | FR EN DE | FR 3.01 1'566.20 1'567.77 1'564.63 1'566.96 -0.76 12.07.2019 2902867 0.16 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN DE | FR 5.90 153.01 153.16 152.86 153.34 -0.33 12.07.2019 4493575 0.80 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN DE | FR 5.98 154.46 154.61 154.31 154.62 -0.16 12.07.2019 19506361 0.65 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN DE | FR 6.01 155.34 155.50 155.18 155.43 -0.09 12.07.2019 4493674 0.55 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2018 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN DE | FR 4.08 1'245.18 1'245.80 1'244.56 1'247.40 -2.22 12.07.2019 277252 0.38 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN DE | FR 4.14 1'266.49 1'267.12 1'265.86 1'267.57 -1.08 12.07.2019 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN DE | FR 4.18 1'275.99 1'276.63 1'275.35 1'276.49 -0.50 12.07.2019 2902918 0.20 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN DE | FR 10.83 110.34 110.62 110.23 110.51 -0.17 11.07.2019 12063397 0.76 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN DE | FR 10.87 110.95 111.23 110.84 111.06 -0.11 11.07.2019 19372050 0.68 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN DE | FR 10.90 111.25 111.53 111.14 111.33 -0.08 11.07.2019 19372410 0.64 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN DE | FR 4.44 1'085.17 1'085.71 1'084.63 1'087.39 -2.22 12.07.2019 287599 0.41 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN DE | FR 4.52 1'105.87 1'106.42 1'105.32 1'106.85 -0.98 12.07.2019 2903043 0.26 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN DE | FR 4.56 1'116.97 1'117.53 1'116.41 1'117.44 -0.47 12.07.2019 2903045 0.20 DE | FR Prices