Products & Prices

Please refer to the applicable conditions for investments in IST, IST2 and IST3: Legal information
*ESG Quality Score and Rating considering methodology adjustments (April 2023) by MSCI.

Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -2.36 1'192.14 1'193.33 1'190.95 1'193.00 -0.86 18.06.2024 19376713 0.28 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.34 1'199.30 1'200.50 1'198.10 1'199.76 -0.46 18.06.2024 10964589 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.72 1'437.43 1'438.44 1'436.42 1'425.68 11.75 18.06.2024 287595 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.74 1'448.65 1'449.66 1'447.64 1'436.19 12.46 18.06.2024 2902885 0.25 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.76 1'455.46 1'456.48 1'454.44 1'442.53 12.93 18.06.2024 2902904 0.21 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -1.17 1'057.71 1'059.83 1'055.59 1'058.87 -1.16 18.06.2024 10964492 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.14 1'072.22 1'074.36 1'070.08 1'072.93 -0.71 18.06.2024 19376482 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.13 1'078.94 1'081.10 1'076.78 1'079.35 -0.41 18.06.2024 10964552 0.27 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR 0.57 1'443.10 1'450.32 1'443.10 1'431.66 11.44 18.06.2024 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR 0.58 1'462.56 1'469.87 1'462.56 1'450.55 12.01 18.06.2024 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR 0.60 1'469.44 1'476.79 1'469.44 1'456.97 12.47 18.06.2024 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.73 865.32 867.48 864.45 865.79 -0.47 18.06.2024 55369482 0.31 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.61 152.65 152.80 152.50 152.82 -0.17 18.06.2024 4493575 0.64 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.59 154.60 154.75 154.45 154.71 -0.11 18.06.2024 19506361 0.58 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.57 155.82 155.98 155.66 155.88 -0.06 18.06.2024 4493674 0.54 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report* Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR 1.41 958.57 959.05 958.09 959.64 -1.07 18.06.2024 277252 0.33 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR 1.44 978.27 978.76 977.78 978.94 -0.67 18.06.2024 2902911 0.27 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR 1.46 987.79 988.28 987.30 988.18 -0.39 18.06.2024 2902918 0.23 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR -0.31 92.00 92.23 91.91 92.12 -0.12 17.06.2024 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR -0.29 92.81 93.04 92.72 92.89 -0.08 17.06.2024 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR -0.27 93.25 93.48 93.16 93.30 -0.05 17.06.2024 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR 2.50 877.17 878.49 875.85 878.14 -0.97 18.06.2024 287599 0.37 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR 2.53 897.01 898.36 895.66 897.62 -0.61 18.06.2024 2903043 0.31 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR 2.55 908.01 909.37 906.65 908.37 -0.36 18.06.2024 2903045 0.27 DE | FR Prices