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Swiss Franc Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -12.92 1'246.03 1'247.28 1'244.78 1'246.24 -0.21 01.12.2022 19376713 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -12.89 1'252.61 1'253.86 1'251.36 1'252.72 -0.11 01.12.2022 10964589 0.22 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF I DE | FR EN EN DE | FR -8.00 1'376.19 1'377.15 1'375.23 1'376.67 -0.48 01.12.2022 287595 0.30 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF II DE | FR EN EN DE | FR -7.95 1'385.64 1'386.61 1'384.67 1'385.98 -0.34 01.12.2022 2902885 0.23 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds CHF III DE | FR EN EN DE | FR -7.91 1'391.30 1'392.27 1'390.33 1'391.55 -0.25 01.12.2022 2902904 0.19 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -13.75 1'059.90 1'062.02 1'057.78 1'060.17 -0.27 01.12.2022 10964492 0.33 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -13.70 1'073.44 1'075.59 1'071.29 1'073.61 -0.17 01.12.2022 19376482 0.27 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -13.67 1'079.51 1'081.67 1'077.35 1'079.61 -0.10 01.12.2022 10964552 0.23 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index I DE | FR EN EN DE | FR -9.92 1'376.45 1'383.33 1'376.45 1'367.06 9.39 01.12.2022 287597 0.16 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index II DE | FR EN EN DE | FR -9.89 1'394.15 1'401.12 1'394.15 1'384.55 9.60 01.12.2022 2902859 0.12 DE | FR Prices
IST Swiss Bonds Index III DE | FR EN EN DE | FR -9.85 1'399.84 1'406.84 1'399.84 1'390.11 9.73 01.12.2022 2902867 0.08 DE | FR Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -14.82 849.11 851.23 848.26 849.22 -0.11 01.12.2022 55369482 0.32 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -12.61 151.09 151.24 150.94 151.13 -0.04 01.12.2022 4493575 0.55 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -12.57 152.87 153.02 152.72 152.89 -0.02 01.12.2022 19506361 0.49 DE | FR Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -12.54 153.98 154.13 153.83 153.99 -0.01 01.12.2022 4493674 0.45 DE | FR Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group Monthly report ESG Factsheet MSCI ESG Report Key figures Performance YTD in % Net asset value in CHF Issue price in CHF Redemption price in CHF Net present value in CHF Accrued interest in CHF Value date Securities number TER KGAST in % p.a. 30.09.2021 Investment guidelines Historical prices
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR -14.98 1'021.95 1'022.46 1'021.44 1'022.21 -0.26 01.12.2022 277252 0.32 DE | FR Prices
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR -14.93 1'041.98 1'042.50 1'041.46 1'042.14 -0.16 01.12.2022 2902911 0.26 DE | FR Prices
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR -14.90 1'051.46 1'051.99 1'050.93 1'051.56 -0.10 01.12.2022 2902918 0.22 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR -9.36 89.64 89.86 89.55 89.67 -0.03 30.11.2022 12063397 0.56 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR -9.31 90.35 90.58 90.26 90.37 -0.02 30.11.2022 19372050 0.50 DE | FR Prices
IST Bonds Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR -9.27 90.72 90.95 90.63 90.73 -0.01 30.11.2022 19372410 0.46 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds I DE | FR EN EN DE | FR -16.34 889.71 891.04 888.38 889.94 -0.23 01.12.2022 287599 0.33 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds II DE | FR EN EN DE | FR -16.29 908.99 910.35 907.63 909.13 -0.14 01.12.2022 2903043 0.27 DE | FR Prices
IST Foreign Bonds III DE | FR EN EN DE | FR -16.26 919.57 920.95 918.19 919.65 -0.08 01.12.2022 2903045 0.23 DE | FR Prices