Products & Prices

Swiss Franc Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
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IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-1.44	1'166.60	1'167.77	1'165.43	1'167.03	-0.43	28.05.2026	10964589	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.08	1'506.27	1'507.32	1'505.22	1'487.49	18.78	28.05.2026	287595	0.30	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.10	1'519.80	1'520.86	1'518.74	1'500.26	19.54	28.05.2026	2902885	0.24	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.12	1'528.13	1'529.20	1'527.06	1'508.08	20.05	28.05.2026	2902904	0.20	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.13	1'049.15	1'051.25	1'047.05	1'050.23	-1.08	28.05.2026	10964492	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.11	1'064.79	1'066.92	1'062.66	1'065.46	-0.67	28.05.2026	19376482	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.09	1'072.30	1'074.44	1'070.16	1'072.69	-0.39	28.05.2026	10964552	0.25	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.28	1'507.94	1'515.48	1'507.94	1'493.52	14.42	28.05.2026	287597	0.16	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.26	1'529.46	1'537.11	1'529.46	1'514.44	15.02	28.05.2026	2902859	0.12	DE|FR	Prices
IST Swiss Bonds Index III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.24	1'537.85	1'545.54	1'537.85	1'522.34	15.51	28.05.2026	2902867	0.08	DE|FR	Prices
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.67	881.67	883.87	880.79	882.12	-0.45	28.05.2026	55369482	0.29	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	10.48	194.88	195.07	194.69	195.06	-0.18	28.05.2026	4493575	0.57	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	10.51	197.60	197.80	197.40	197.71	-0.11	28.05.2026	19506361	0.51	DE|FR	Prices
IST Global Convertibles Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	10.52	199.31	199.51	199.11	199.38	-0.07	28.05.2026	4493674	0.47	DE|FR	Prices

Foreign Currency Bonds

Investment group	Monthly report	ESG Factsheet	Key figures	Performance YTD in %	Net asset value in CHF	Issue price in CHF	Redemption price in CHF	Net present value in CHF	Accrued interest in CHF	Value date	Securities number	TER KGAST in % p.a. 30.09.2025	Investment guidelines	Historical prices
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	-1.72	916.68	917.14	916.22	917.63	-0.95	28.05.2026	277252	0.34	DE|FR	Prices
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	-1.70	936.61	937.08	936.14	937.21	-0.60	28.05.2026	2902911	0.28	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.07	98.80	99.05	98.70	98.91	-0.11	27.05.2026	12063397	0.56	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.04	99.78	100.03	99.68	99.85	-0.07	27.05.2026	19372050	0.50	DE|FR	Prices
IST Bonds Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.02	100.33	100.58	100.23	100.38	-0.05	27.05.2026	19372410	0.46	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds I	DE|FR	EN	DE|FR	-1.19	865.60	866.90	864.30	866.49	-0.89	28.05.2026	287599	0.35	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds II	DE|FR	EN	DE|FR	-1.16	886.20	887.53	884.87	886.76	-0.56	28.05.2026	2903043	0.29	DE|FR	Prices
IST Foreign Bonds III	DE|FR	EN	DE|FR	-1.15	897.76	899.11	896.41	898.09	-0.33	28.05.2026	2903045	0.25	DE|FR	Prices