Produits & cours

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Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE\|FR	-	DE\|FR	-4.32	1'132.54	1'133.67	1'131.41	1'132.61	-0.07	10.11.2026	10964589	0.24	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.32	1'500.24	1'501.29	1'499.19	1'500.60	-0.36	10.11.2026	287595	0.30	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.27	1'514.13	1'515.19	1'513.07	1'514.39	-0.26	10.11.2026	2902885	0.24	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.24	1'522.71	1'523.78	1'521.64	1'522.90	-0.19	10.11.2026	2902904	0.20	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-4.14	1'017.20	1'019.23	1'015.17	1'017.38	-0.18	10.11.2026	10964492	0.35	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-4.09	1'032.64	1'034.71	1'030.57	1'032.75	-0.11	10.11.2026	19376482	0.29	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-4.06	1'040.12	1'042.20	1'038.04	1'040.18	-0.06	10.11.2026	10964552	0.25	DE\|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.43	1'505.54	1'513.07	1'505.54	1'489.93	15.61	10.11.2026	287597	0.16	DE\|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.40	1'527.31	1'534.95	1'527.31	1'511.40	15.91	10.11.2026	2902859	0.12	DE\|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.37	1'535.96	1'543.64	1'535.96	1'519.89	16.07	10.11.2026	2902867	0.08	DE\|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-3.83	853.63	855.76	852.78	853.70	-0.07	10.11.2026	55369482	0.29	DE\|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.41	178.89	179.07	178.71	178.92	-0.03	10.11.2026	4493575	0.57	DE\|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.47	181.44	181.62	181.26	181.46	-0.02	10.11.2026	19506361	0.51	DE\|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE\|FR	EN	DE\|FR	1.50	183.05	183.23	182.87	183.06	-0.01	10.11.2026	4493674	0.47	DE\|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE\|FR	-	DE\|FR	-0.11	931.74	932.21	931.27	931.90	-0.16	10.11.2026	277252	0.34	DE\|FR	cours
IST Governo Bond II	DE\|FR	-	DE\|FR	-0.06	952.26	952.74	951.78	952.36	-0.10	10.11.2026	2902911	0.28	DE\|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE\|FR	EN	DE\|FR	5.02	103.83	104.09	103.73	103.85	-0.02	09.11.2026	12063397	0.56	DE\|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE\|FR	EN	DE\|FR	5.08	104.89	105.15	104.79	104.90	-0.01	09.11.2026	19372050	0.50	DE\|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE\|FR	EN	DE\|FR	5.11	105.48	105.74	105.37	105.49	-0.01	09.11.2026	19372410	0.46	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.46	871.97	873.28	870.66	872.12	-0.15	10.11.2026	287599	0.35	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.41	892.96	894.30	891.62	893.06	-0.10	10.11.2026	2903043	0.29	DE\|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE\|FR	EN	DE\|FR	-0.38	904.77	906.13	903.41	904.83	-0.06	10.11.2026	2903045	0.25	DE\|FR	cours

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