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Obligations en francs suisses

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF I PDF PDF -0.45 1'367.51 1'368.88 1'366.14 1'369.35 -1.84 26.04.2017 10964561 0.39 PDF cours
IST Governo Bond Hedged CHF II PDF PDF -0.42 1'374.91 1'376.28 1'373.54 1'375.81 -0.90 26.04.2017 19376713 0.27 PDF cours
IST Governo Bond Hedged CHF III PDF PDF -0.40 1'378.58 1'379.96 1'377.20 1'379.01 -0.43 26.04.2017 10964589 0.21 PDF cours
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF II PDF PDF -0.28 1'068.92 1'069.99 1'067.85 1'069.79 -0.87 26.04.2017 14285277 0.37 PDF cours
IST Governo Monde Fund. Hedged CHF III PDF PDF -0.27 1'071.45 1'072.52 1'070.38 1'072.02 -0.57 26.04.2017 14285278 0.32 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF I PDF PDF 0.18 1'489.66 1'490.70 1'488.62 1'491.19 -1.53 26.04.2017 287595 0.33 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF II PDF PDF 0.21 1'494.36 1'495.41 1'493.31 1'495.30 -0.94 26.04.2017 2902885 0.26 PDF cours
IST Obligations Etrangères CHF III PDF PDF 0.22 1'497.10 1'498.15 1'496.05 1'497.70 -0.60 26.04.2017 2902904 0.22 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I PDF PDF 0.26 1'152.53 1'153.68 1'151.38 1'154.31 -1.78 26.04.2017 10964492 0.43 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II PDF PDF 0.31 1'160.45 1'161.61 1'159.29 1'161.23 -0.78 26.04.2017 19376482 0.28 PDF cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III PDF PDF 0.32 1'163.62 1'164.78 1'162.46 1'164.01 -0.39 26.04.2017 10964552 0.22 PDF cours
IST Obligations Suisses I PDF PDF 0.00 1'502.93 1'504.43 1'501.43 1'504.52 -1.59 26.04.2017 287597 0.28 PDF cours
IST Obligations Suisses II PDF PDF 0.02 1'516.68 1'518.20 1'515.16 1'517.59 -0.91 26.04.2017 2902859 0.20 PDF cours
IST Obligations Suisses III PDF PDF 0.04 1'519.46 1'520.98 1'517.94 1'520.03 -0.57 26.04.2017 2902867 0.16 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I PDF PDF 2.44 153.41 153.56 153.26 153.69 -0.28 26.04.2017 4493575 0.81 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II PDF PDF 2.49 154.37 154.52 154.22 154.53 -0.16 26.04.2017 19506361 0.66 PDF cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III PDF PDF 2.52 154.95 155.10 154.80 155.02 -0.07 26.04.2017 4493674 0.56 PDF cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements Rapport mensuel Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2016 Directives de placement Historique des cours
IST Governo Bond I PDF PDF 0.10 1'165.41 1'165.99 1'164.83 1'166.96 -1.55 26.04.2017 277252 0.39 PDF cours
IST Governo Bond II PDF PDF 0.14 1'182.20 1'182.79 1'181.61 1'182.97 -0.77 26.04.2017 2902911 0.27 PDF cours
IST Governo Bond III PDF PDF 0.16 1'189.49 1'190.08 1'188.90 1'189.86 -0.37 26.04.2017 2902918 0.21 PDF cours
IST Governo Monde Fundamental I PDF PDF 1.30 1'055.17 1'056.23 1'054.11 1'056.61 -1.44 26.04.2017 14285272 0.47 PDF cours
IST Governo Monde Fundamental III PDF PDF 1.35 1'062.44 1'063.50 1'061.38 1'062.98 -0.54 26.04.2017 14285274 0.32 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets I PDF PDF 6.21 102.91 103.17 102.81 102.96 -0.05 25.04.2017 12063397 0.79 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets II PDF PDF 6.24 103.29 103.55 103.19 103.30 -0.01 25.04.2017 19372050 0.71 PDF cours
IST Obligations Emerging Markets III PDF PDF 6.25 103.48 103.74 103.38 103.46 0.02 25.04.2017 19372410 0.67 PDF cours
IST Obligations Etrangères I PDF PDF 0.65 1'006.94 1'007.44 1'006.44 1'008.47 -1.53 26.04.2017 287599 0.43 PDF cours
IST Obligations Etrangères II PDF PDF 0.70 1'022.75 1'023.26 1'022.24 1'023.44 -0.69 26.04.2017 2903043 0.28 PDF cours
IST Obligations Etrangères III PDF PDF 0.72 1'031.64 1'032.16 1'031.12 1'031.98 -0.34 26.04.2017 2903045 0.22 PDF cours