Produits & cours

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond Hedged CHF III	DE|FR	-	DE|FR	-0.85	1'173.56	1'174.73	1'172.39	1'174.04	-0.48	25.06.2026	10964589	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	0.89	1'518.44	1'519.50	1'517.38	1'499.94	18.50	25.06.2026	287595	0.30	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	0.92	1'532.15	1'533.22	1'531.08	1'512.82	19.33	25.06.2026	2902885	0.24	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	0.94	1'540.60	1'541.68	1'539.52	1'520.72	19.88	25.06.2026	2902904	0.20	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	-0.56	1'055.24	1'057.35	1'053.13	1'056.45	-1.21	25.06.2026	10964492	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	-0.53	1'071.02	1'073.16	1'068.88	1'071.77	-0.75	25.06.2026	19376482	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.51	1'078.61	1'080.77	1'076.45	1'079.05	-0.44	25.06.2026	10964552	0.25	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index I	DE|FR	EN	DE|FR	0.89	1'525.53	1'533.16	1'525.53	1'511.26	14.27	25.06.2026	287597	0.16	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index II	DE|FR	EN	DE|FR	0.91	1'547.35	1'555.09	1'547.35	1'532.43	14.92	25.06.2026	2902859	0.12	DE|FR	cours
IST Obligations Suisses Index III	DE|FR	EN	DE|FR	0.93	1'555.89	1'563.67	1'555.89	1'540.43	15.46	25.06.2026	2902867	0.08	DE|FR	cours
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	-0.41	884.01	886.22	883.13	884.51	-0.50	25.06.2026	55369482	0.29	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	DE|FR	EN	DE|FR	9.61	193.36	193.55	193.17	193.57	-0.21	25.06.2026	4493575	0.57	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	DE|FR	EN	DE|FR	9.65	196.06	196.26	195.86	196.19	-0.13	25.06.2026	19506361	0.51	DE|FR	cours
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	DE|FR	EN	DE|FR	9.67	197.77	197.97	197.57	197.85	-0.08	25.06.2026	4493674	0.47	DE|FR	cours

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Rapport mensuel	ESG Factsheet	Indicateurs	Performance YTD en %	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p.a. 30.09.2025	Directives de placement/Prospectus	Historique des cours
IST Governo Bond I	DE|FR	-	DE|FR	0.79	940.10	940.57	939.63	941.16	-1.06	25.06.2026	277252	0.34	DE|FR	cours
IST Governo Bond II	DE|FR	-	DE|FR	0.82	960.58	961.06	960.10	961.25	-0.67	25.06.2026	2902911	0.28	DE|FR	cours
IST Governo Bond III	FR	-	FR	-100.00	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	30.12.2025	2902918	0.24	FR	cours
IST Obligations Emerging Markets I	DE|FR	EN	DE|FR	3.23	102.06	102.32	101.96	102.19	-0.13	24.06.2026	12063397	0.56	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets II	DE|FR	EN	DE|FR	3.26	103.07	103.33	102.97	103.15	-0.08	24.06.2026	19372050	0.50	DE|FR	cours
IST Obligations Emerging Markets III	DE|FR	EN	DE|FR	3.28	103.64	103.90	103.54	103.70	-0.06	24.06.2026	19372410	0.46	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères I	DE|FR	EN	DE|FR	0.92	884.05	885.38	882.72	885.04	-0.99	25.06.2026	287599	0.35	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères II	DE|FR	EN	DE|FR	0.95	905.14	906.50	903.78	905.76	-0.62	25.06.2026	2903043	0.29	DE|FR	cours
IST Obligations Etrangères III	DE|FR	EN	DE|FR	0.97	916.97	918.35	915.59	917.34	-0.37	25.06.2026	2903045	0.25	DE|FR	cours